Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis EUR/ LU2293689662 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение+0.5040 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.9430EUR | +0.46% | paying dividend | Equity Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 1.73 | 3.25 | 1.64 | 2.35 | 2.66 | -2.61 | 4.16 | -2.77 | 3.84 | - |
| 2022 | -8.18 | -3.82 | 4.83 | -1.09 | -2.55 | -9.24 | 8.17 | -3.59 | -8.39 | 5.73 | 7.08 | -1.97 | -14.12% |
| 2023 | 5.43 | 2.47 | -0.13 | 2.05 | -1.36 | -0.97 | 2.77 | -1.69 | -0.98 | -6.72 | 5.61 | 3.32 | +9.53% |
| 2024 | 1.66 | 1.50 | 2.26 | -1.35 | 3.42 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.26% | 9.01% | 10.11% | 14.83% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.51 | 1.46 | 0.47 | -0.03 | - |
| Лучший месяц | +3.42% | +3.42% | +5.61% | +8.17% | - |
| Худший месяц | -1.35% | -1.35% | -6.72% | -9.24% | - |
| Максимальный убыток | -2.47% | -2.47% | -9.73% | -25.43% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... | reinvestment | 160.3592 | +8.42% | +9.93% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... | paying dividend | 109.9430 | +8.42% | +9.93% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... | paying dividend | 108.5774 | +6.92% | +8.42% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... | paying dividend | 98.5913 | +6.47% | -0.89% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... | reinvestment | 168.0465 | +9.35% | +12.79% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.IZ Acc... | reinvestment | 162.6814 | +8.71% | +10.80% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... | paying dividend | 104.6929 | +7.36% | +9.73% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 122.4553 | +8.42% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 126.3113 | +8.42% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 138.4298 | +6.44% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 119.1538 | +6.94% | - | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... | reinvestment | 149.8651 | +7.04% | +5.80% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... | reinvestment | 154.4042 | +7.69% | +7.72% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... | paying dividend | 107.5357 | +7.69% | +7.72% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... | reinvestment | 123.6015 | +9.61% | +14.62% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... | paying dividend | 96.4210 | +5.72% | -2.88% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... | reinvestment | 114.0121 | +7.15% | +6.11% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... | reinvestment | 121.6635 | +9.07% | +12.98% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... | paying dividend | 110.8204 | +8.68% | +10.73% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 121.1077 | +7.69% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 136.9214 | +5.72% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 117.7619 | +6.20% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.08% | ||
| 1 год | +8.42% | ||
| 3 года | +9.93% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.53% | ||
| 2022 | -14.12% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 0.66 EUR |
| 15.06.2023 | 2.38 EUR |
| 15.12.2022 | 0.45 EUR |
| 30.06.2022 | 1.98 EUR |
| 16.12.2021 | 0.78 EUR |
| 24.06.2021 | 1.31 EUR |
