Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity A Distribution EUR/ LU2539964473 /
| Стоимость чистых активов10.05.2024 | Изменение+1.4493 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 120.9738EUR | +1.21% | paying dividend | Equity Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.02 | - |
| 2023 | 5.38 | 2.42 | -0.19 | 2.00 | -1.42 | -1.02 | 2.72 | -1.75 | -1.04 | -6.77 | 5.55 | 3.27 | +8.80% |
| 2024 | 1.60 | 1.45 | 2.20 | -1.41 | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.00% | 8.60% | 10.18% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.06 | 3.32 | 0.22 | - | - |
| Лучший месяц | +3.41% | +5.55% | +5.55% | - | - |
| Худший месяц | -1.41% | -1.41% | -6.77% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.55% | -2.55% | -10.79% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... | reinvestment | 160.0614 | +6.77% | +12.88% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... | paying dividend | 109.7411 | +6.78% | +12.89% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... | paying dividend | 110.2467 | +5.78% | +12.84% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... | paying dividend | 98.8830 | +4.54% | -0.06% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... | reinvestment | 167.5765 | +7.70% | +15.83% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.IZ Acc... | reinvestment | 162.3353 | +7.06% | +13.78% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... | paying dividend | 106.2538 | +6.22% | +14.22% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 122.2304 | +6.77% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 126.0792 | +6.77% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 138.8397 | +4.51% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 120.9823 | +5.82% | - | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... | reinvestment | 149.8023 | +5.42% | +8.63% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... | reinvestment | 154.2371 | +6.05% | +10.61% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... | paying dividend | 107.4183 | +6.05% | +10.62% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... | reinvestment | 123.2257 | +8.00% | +17.58% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... | paying dividend | 96.7795 | +3.79% | -2.07% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... | reinvestment | 113.9523 | +5.52% | +8.96% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... | reinvestment | 121.3586 | +7.46% | +15.90% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... | paying dividend | 110.5865 | +7.03% | +13.71% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 120.9738 | +6.05% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 137.4304 | +3.80% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 119.6627 | +5.08% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.92% | ||
| 1 год | +6.05% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.80% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 3.40 EUR |
| 15.12.2022 | 0.15 EUR |
