RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity A Distribution EUR/  LU2539964473  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+1,4493 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
120,9738EUR +1,21% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -2,02 -
2023 5,38 2,42 -0,19 2,00 -1,42 -1,02 2,72 -1,75 -1,04 -6,77 5,55 3,27 +8,80%
2024 1,60 1,45 2,20 -1,41 3,41 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,00% 8,60% 10,18% -% -%
Sharpe ráta 2,06 3,32 0,22 - -
Legjobb hónap +3,41% +5,55% +5,55% - -
Legrosszabb hónap -1,41% -1,41% -6,77% - -
Maximális veszteség -2,55% -2,55% -10,79% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... Újrabefektetés 160,0614 +6,77% +12,88%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 109,7411 +6,78% +12,89%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 110,2467 +5,78% +12,84%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 98,8830 +4,54% -0,06%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... Újrabefektetés 167,5765 +7,70% +15,83%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.IZ Acc... Újrabefektetés 162,3353 +7,06% +13,78%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... Osztalékfizetés 106,2538 +6,22% +14,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 122,2304 +6,77% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,0792 +6,77% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,8397 +4,51% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 120,9823 +5,82% -
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... Újrabefektetés 149,8023 +5,42% +8,63%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 154,2371 +6,05% +10,61%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 107,4183 +6,05% +10,62%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 123,2257 +8,00% +17,58%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 96,7795 +3,79% -2,07%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 113,9523 +5,52% +8,96%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 121,3586 +7,46% +15,90%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... Osztalékfizetés 110,5865 +7,03% +13,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 120,9738 +6,05% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,4304 +3,80% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,6627 +5,08% -

Teljesítmény

YTD  
+7,40%
6 Hónap  
+14,92%
1 Év  
+6,05%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,49%
Év
2023  
+8,80%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,40 EUR
2022. 12. 15. 0,15 EUR