RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis EUR/  LU2293689407  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,4910 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,5357EUR +0,46% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 1,67 3,19 1,59 2,29 2,60 -2,66 4,10 -2,83 3,78 -
2022 -8,23 -3,87 4,77 -1,15 -2,60 -9,29 8,11 -3,65 -8,44 5,67 7,02 -2,03 -14,70%
2023 5,37 2,41 -0,19 2,00 -1,42 -1,02 2,72 -1,75 -1,04 -6,77 5,55 3,27 +8,79%
2024 1,60 1,45 2,20 -1,41 3,36 0,16 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,26% 9,01% 10,11% 14,84% -%
Sharpe ráta 1,42 1,37 0,39 -0,08 -
Legjobb hónap +3,36% +3,36% +5,55% +8,11% -
Legrosszabb hónap -1,41% -1,41% -6,77% -9,29% -
Maximális veszteség -2,55% -2,55% -9,88% -25,87% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... Újrabefektetés 160,3592 +8,42% +9,93%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 109,9430 +8,42% +9,93%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 108,5774 +6,92% +8,42%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 98,5913 +6,47% -0,89%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... Újrabefektetés 168,0465 +9,35% +12,79%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.IZ Acc... Újrabefektetés 162,6814 +8,71% +10,80%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... Osztalékfizetés 104,6929 +7,36% +9,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 122,4553 +8,42% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,3113 +8,42% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,4298 +6,44% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,1538 +6,94% -
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... Újrabefektetés 149,8651 +7,04% +5,80%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 154,4042 +7,69% +7,72%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 107,5357 +7,69% +7,72%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 123,6015 +9,61% +14,62%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 96,4210 +5,72% -2,88%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 114,0121 +7,15% +6,11%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 121,6635 +9,07% +12,98%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... Osztalékfizetés 110,8204 +8,68% +10,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 121,1077 +7,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,9214 +5,72% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 117,7619 +6,20% -

Teljesítmény

YTD  
+7,52%
6 Hónap  
+7,72%
1 Év  
+7,69%
3 Év  
+7,72%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,91%
Év
2023  
+8,79%
2022
  -14,70%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,64 EUR
2023. 06. 15. 2,36 EUR
2022. 12. 15. 0,44 EUR
2022. 06. 30. 1,97 EUR
2021. 12. 16. 0,78 EUR
2021. 06. 24. 1,31 EUR