Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR/ LU0085618691 /
| NAV22.05.2024 | Zm.-0,0015 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 2,8910EUR | -0,05% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | 0,13 | 0,19 | 0,27 | 0,51 | 0,38 | 0,48 | 0,26 | 0,29 | 0,56 | - |
| 1999 | 0,29 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,14 | 0,05 | -0,08 | 0,11 | 0,15 | -0,03 | -0,09 | -0,04 | +1,33% |
| 2000 | -0,07 | 0,26 | 0,42 | 0,01 | -0,06 | 0,50 | 0,18 | 0,21 | 0,62 | 0,41 | 0,82 | 0,87 | +4,23% |
| 2001 | 0,70 | 0,39 | 0,62 | -0,38 | 0,79 | 0,56 | 0,69 | 0,65 | 0,68 | 0,80 | -0,39 | 0,00 | +5,21% |
| 2002 | -0,41 | 0,42 | -0,41 | 0,83 | 0,21 | 0,82 | 0,61 | 0,81 | 0,80 | 0,20 | 0,40 | 1,08 | +5,48% |
| 2003 | 0,41 | 0,61 | 0,00 | 0,20 | 1,01 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,80 | -0,40 | 0,00 | 0,69 | +2,94% |
| 2004 | 0,26 | 0,52 | 0,52 | -0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,52 | 0,26 | 0,26 | 0,51 | 0,04 | +3,20% |
| 2005 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,59 | 0,29 | 0,58 | -0,29 | 0,29 | 0,00 | -0,29 | 0,00 | -0,04 | +1,73% |
| 2006 | 0,00 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | -0,04 | +1,48% |
| 2007 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,61 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -0,30 | +2,78% |
| 2008 | 1,55 | 0,30 | -0,61 | -0,31 | -1,23 | -0,31 | 0,93 | 0,62 | 0,92 | 1,82 | 0,90 | 0,72 | +5,40% |
| 2009 | 1,53 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,59 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,37 | +4,67% |
| 2010 | 0,30 | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | -0,30 | 0,30 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | +1,51% |
| 2011 | -0,73 | 0,31 | -0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | -0,62 | 0,93 | -0,61 | 0,00 | -0,62 | 1,24 | +0,19% |
| 2012 | 1,32 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 0,31 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | +4,49% |
| 2013 | 0,22 | 0,00 | 0,31 | 0,62 | 0,00 | -0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | +1,78% |
| 2014 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | +2,11% |
| 2015 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 0,31 | -0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -0,43 | +0,51% |
| 2016 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | -0,28 | -0,14 | 0,30 | +0,58% |
| 2017 | -0,25 | 0,16 | -0,11 | 0,11 | 0,14 | -0,11 | 0,11 | 0,07 | -0,02 | 0,12 | -0,01 | -0,18 | +0,02% |
| 2018 | -0,13 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | -0,66 | 0,19 | 0,08 | -0,26 | -0,05 | 0,04 | -0,11 | 0,01 | -0,77% |
| 2019 | 0,31 | 0,02 | 0,30 | -0,02 | 0,02 | 0,38 | 0,22 | 0,34 | -0,25 | -0,16 | -0,18 | -0,03 | +0,96% |
| 2020 | 0,29 | -0,14 | -1,93 | 0,80 | 0,47 | 0,44 | 0,35 | 0,05 | 0,07 | 0,23 | 0,03 | -0,06 | +0,56% |
| 2021 | -0,09 | -0,13 | 0,10 | 0,02 | -0,11 | -0,01 | 0,05 | -0,07 | -0,10 | -0,35 | 0,11 | -0,14 | -0,70% |
| 2022 | -0,27 | -0,66 | -0,68 | -0,84 | -0,23 | -1,14 | 1,12 | -1,85 | -1,26 | -0,04 | 0,47 | -0,56 | -5,80% |
| 2023 | 0,62 | -0,66 | 0,71 | 0,25 | 0,06 | -0,51 | 0,64 | 0,32 | -0,13 | 0,59 | 1,00 | 1,41 | +4,36% |
| 2024 | 0,18 | -0,32 | 0,54 | -0,10 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 1,40% | 1,67% | 1,54% | 1,85% | 1,87% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,53 | 0,83 | 0,25 | -2,34 | -2,13 |
| Najlepszy miesiąc | +1,41% | +1,41% | +1,41% | +1,41% | +1,41% |
| Najgorszy miesiąc | -0,32% | -0,32% | -0,51% | -1,85% | -1,93% |
| Maksymalna strata | -0,40% | -0,48% | -0,65% | -6,86% | -7,11% |
| Przewaga wyników | +0,48% | - | -0,75% | -3,20% | -1,34% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 8,0634 | +4,47% | -0,76% | |
| Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.IZ Acc... | z reinwestycją | 7,6235 | +4,25% | -1,37% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 7,6007 | +4,20% | -1,54% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 2,8910 | +4,20% | -1,54% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 6,8302 | +3,76% | -2,77% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 3,7353 | +3,76% | -2,77% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 6,3081 | +3,34% | -3,93% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 7,0103 | +3,87% | -2,47% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 3,7666 | +3,86% | -2,48% |
Wyniki
| YTD | +0,65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,55% | ||
| 1 rok | +4,20% | ||
| 3 lata | -1,54% | ||
| 5 lat | -0,87% | ||
| 10-letnie | +1,06% | ||
| Od początku | +66,16% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +4,36% | ||
| 2022 | -5,80% | ||
| 2021 | -0,70% | ||
| 2020 | +0,56% | ||
| 2019 | +0,96% | ||
| 2018 | -0,77% | ||
| 2017 | +0,02% | ||
| 2016 | +0,58% | ||
| 2015 | +0,51% | ||
Dywidendy
| 28.12.2023 | 0,04 EUR |
| 15.12.2022 | 0,02 EUR |
| 16.12.2021 | 0,02 EUR |
| 17.12.2020 | 0,02 EUR |
| 19.12.2019 | 0,03 EUR |
| 20.12.2018 | 0,04 EUR |
| 21.12.2017 | 0,04 EUR |
| 15.12.2016 | 0,04 EUR |
| 17.12.2015 | 0,05 EUR |
| 18.12.2014 | 0,06 EUR |
| 16.01.2014 | 0,09 EUR |
| 17.01.2013 | 0,09 EUR |
| 19.01.2012 | 0,10 EUR |
| 21.01.2011 | 0,11 EUR |
| 30.12.2009 | 0,11 EUR |
| 30.12.2008 | 0,13 EUR |
| 28.12.2007 | 0,10 EUR |
| 28.12.2006 | 0,11 EUR |
| 22.12.2005 | 0,14 EUR |
| 21.12.2004 | 0,54 EUR |
| 18.12.2003 | 1,25 EUR |
| 20.12.2002 | 0,18 EUR |
| 21.12.2001 | 0,22 EUR |
| 22.12.2000 | 0,17 EUR |
| 25.10.1999 | 0,33 EUR |
| 04.01.1999 | 0,12 EUR |
