Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR/ LU0085618691 /
NAV2024. 05. 24. | Vált.-0,0057 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
2,8839EUR | -0,20% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - | 0,13 | 0,19 | 0,27 | 0,51 | 0,38 | 0,48 | 0,26 | 0,29 | 0,56 | - |
1999 | 0,29 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,14 | 0,05 | -0,08 | 0,11 | 0,15 | -0,03 | -0,09 | -0,04 | +1,33% |
2000 | -0,07 | 0,26 | 0,42 | 0,01 | -0,06 | 0,50 | 0,18 | 0,21 | 0,62 | 0,41 | 0,82 | 0,87 | +4,23% |
2001 | 0,70 | 0,39 | 0,62 | -0,38 | 0,79 | 0,56 | 0,69 | 0,65 | 0,68 | 0,80 | -0,39 | 0,00 | +5,21% |
2002 | -0,41 | 0,42 | -0,41 | 0,83 | 0,21 | 0,82 | 0,61 | 0,81 | 0,80 | 0,20 | 0,40 | 1,08 | +5,48% |
2003 | 0,41 | 0,61 | 0,00 | 0,20 | 1,01 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,80 | -0,40 | 0,00 | 0,69 | +2,94% |
2004 | 0,26 | 0,52 | 0,52 | -0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,52 | 0,26 | 0,26 | 0,51 | 0,04 | +3,20% |
2005 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,59 | 0,29 | 0,58 | -0,29 | 0,29 | 0,00 | -0,29 | 0,00 | -0,04 | +1,73% |
2006 | 0,00 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | -0,04 | +1,48% |
2007 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,61 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -0,30 | +2,78% |
2008 | 1,55 | 0,30 | -0,61 | -0,31 | -1,23 | -0,31 | 0,93 | 0,62 | 0,92 | 1,82 | 0,90 | 0,72 | +5,40% |
2009 | 1,53 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,59 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,37 | +4,67% |
2010 | 0,30 | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | -0,30 | 0,30 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | +1,51% |
2011 | -0,73 | 0,31 | -0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | -0,62 | 0,93 | -0,61 | 0,00 | -0,62 | 1,24 | +0,19% |
2012 | 1,32 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 0,31 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | +4,49% |
2013 | 0,22 | 0,00 | 0,31 | 0,62 | 0,00 | -0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | +1,78% |
2014 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | +2,11% |
2015 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 0,31 | -0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -0,43 | +0,51% |
2016 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | -0,28 | -0,14 | 0,30 | +0,58% |
2017 | -0,25 | 0,16 | -0,11 | 0,11 | 0,14 | -0,11 | 0,11 | 0,07 | -0,02 | 0,12 | -0,01 | -0,18 | +0,02% |
2018 | -0,13 | -0,01 | 0,14 | -0,01 | -0,66 | 0,19 | 0,08 | -0,26 | -0,05 | 0,04 | -0,11 | 0,01 | -0,77% |
2019 | 0,31 | 0,02 | 0,30 | -0,02 | 0,02 | 0,38 | 0,22 | 0,34 | -0,25 | -0,16 | -0,18 | -0,03 | +0,96% |
2020 | 0,29 | -0,14 | -1,93 | 0,80 | 0,47 | 0,44 | 0,35 | 0,05 | 0,07 | 0,23 | 0,03 | -0,06 | +0,56% |
2021 | -0,09 | -0,13 | 0,10 | 0,02 | -0,11 | -0,01 | 0,05 | -0,07 | -0,10 | -0,35 | 0,11 | -0,14 | -0,70% |
2022 | -0,27 | -0,66 | -0,68 | -0,84 | -0,23 | -1,14 | 1,12 | -1,85 | -1,26 | -0,04 | 0,47 | -0,56 | -5,80% |
2023 | 0,62 | -0,66 | 0,71 | 0,25 | 0,06 | -0,51 | 0,64 | 0,32 | -0,13 | 0,59 | 1,00 | 1,41 | +4,36% |
2024 | 0,18 | -0,32 | 0,54 | -0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,42% | 1,69% | 1,55% | 1,86% | 1,88% |
Sharpe ráta | -1,96 | 0,72 | 0,09 | -2,38 | -2,16 |
Legjobb hónap | +1,41% | +1,41% | +1,41% | +1,41% | +1,41% |
Legrosszabb hónap | -0,32% | -0,32% | -0,51% | -1,85% | -1,93% |
Maximális veszteség | -0,40% | -0,48% | -0,65% | -6,86% | -7,11% |
Túlteljesítés | +0,48% | - | -0,75% | -3,20% | -1,34% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 8,0441 | +4,23% | -1,00% | |
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.IZ Acc... | Újrabefektetés | 7,6052 | +4,00% | -1,61% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 7,5823 | +3,95% | -1,77% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 2,8839 | +3,95% | -1,78% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 6,8136 | +3,51% | -3,01% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 3,7261 | +3,51% | -3,01% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 6,2926 | +3,10% | -4,16% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 6,9932 | +3,62% | -2,71% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 3,7574 | +3,62% | -2,72% |
Teljesítmény
YTD | +0,40% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,47% | ||
1 Év | +3,95% | ||
3 Év | -1,78% | ||
5 Év | -1,14% | ||
10 Év | +0,50% | ||
Kezdettől | +65,75% | ||
Év | |||
2023 | +4,36% | ||
2022 | -5,80% | ||
2021 | -0,70% | ||
2020 | +0,56% | ||
2019 | +0,96% | ||
2018 | -0,77% | ||
2017 | +0,02% | ||
2016 | +0,58% | ||
2015 | +0,51% |
Osztalék
2023. 12. 28. | 0,04 EUR |
2022. 12. 15. | 0,02 EUR |
2021. 12. 16. | 0,02 EUR |
2020. 12. 17. | 0,02 EUR |
2019. 12. 19. | 0,03 EUR |
2018. 12. 20. | 0,04 EUR |
2017. 12. 21. | 0,04 EUR |
2016. 12. 15. | 0,04 EUR |
2015. 12. 17. | 0,05 EUR |
2014. 12. 18. | 0,06 EUR |
2014. 01. 16. | 0,09 EUR |
2013. 01. 17. | 0,09 EUR |
2012. 01. 19. | 0,10 EUR |
2011. 01. 21. | 0,11 EUR |
2009. 12. 30. | 0,11 EUR |
2008. 12. 30. | 0,13 EUR |
2007. 12. 28. | 0,10 EUR |
2006. 12. 28. | 0,11 EUR |
2005. 12. 22. | 0,14 EUR |
2004. 12. 21. | 0,54 EUR |
2003. 12. 18. | 1,25 EUR |
2002. 12. 20. | 0,18 EUR |
2001. 12. 21. | 0,22 EUR |
2000. 12. 22. | 0,17 EUR |
1999. 10. 25. | 0,33 EUR |
1999. 01. 04. | 0,12 EUR |