Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR/ LU0136043717 /
NAV07.06.2024 | Zm.+0,0132 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
133,4242EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny | Schroder IM (EU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
09.06.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
03.06.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 91,22 KB |
03.06.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 83,03 KB |
01.03.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 16 332,19 KB |
01.03.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 17 301,93 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 26 181,34 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 17 837,69 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 8 952,58 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 7 241,42 KB |
12.05.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 70,48 KB |