Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR/ LU0106236184 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,0444 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,4095EUR | -0,39% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | 1,03 | 1,53 | 0,33 | -0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,00 | 0,99 | 0,65 | 0,97 | +6,86% |
| 2001 | 0,64 | 0,48 | 0,63 | -1,10 | 0,48 | 0,48 | 1,26 | 0,78 | 0,15 | 2,32 | -0,45 | -1,06 | +4,65% |
| 2002 | 0,46 | 0,15 | -1,07 | 0,62 | 0,00 | 1,23 | 1,36 | 1,64 | 1,91 | -0,72 | 0,29 | 1,88 | +7,98% |
| 2003 | 1,14 | 0,42 | -0,70 | 0,00 | 2,39 | -0,28 | -1,38 | 0,00 | 1,12 | -1,11 | -0,14 | 0,84 | +2,27% |
| 2004 | 0,83 | 1,52 | 0,81 | -1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 1,08 | 0,53 | 0,66 | 1,19 | 0,52 | +7,08% |
| 2005 | 1,43 | -0,51 | 0,26 | 1,54 | 1,14 | 1,25 | -0,62 | 0,99 | 0,00 | -1,11 | 0,12 | 0,99 | +5,58% |
| 2006 | -0,49 | 0,12 | -1,85 | -0,75 | 0,51 | -0,63 | 1,01 | 0,88 | 1,00 | 0,12 | 0,49 | -1,10 | -0,74% |
| 2007 | -0,87 | 0,87 | -0,50 | -0,25 | -0,87 | -0,50 | 1,14 | 0,25 | -0,12 | 0,75 | 0,37 | -0,74 | -0,50% |
| 2008 | 2,24 | 0,00 | -1,09 | -0,98 | -2,24 | -1,78 | 2,33 | 1,26 | 1,00 | 1,61 | 2,68 | 0,12 | +5,10% |
| 2009 | -0,83 | 1,31 | 0,47 | 0,23 | -1,40 | 0,95 | 1,65 | 0,81 | 0,57 | 0,11 | 0,68 | -0,57 | +4,02% |
| 2010 | 0,57 | 0,91 | 0,67 | -0,33 | 1,45 | 0,11 | 0,11 | 2,42 | -0,97 | -0,65 | -1,53 | -0,33 | +2,39% |
| 2011 | -0,78 | 0,22 | -0,67 | 0,45 | 1,12 | -0,11 | -0,55 | 3,23 | 0,65 | -1,72 | -2,18 | 4,46 | +4,00% |
| 2012 | 1,50 | 1,79 | -0,41 | 0,10 | 1,45 | -1,43 | 2,39 | 0,81 | 1,11 | 0,89 | 1,28 | 0,78 | +10,68% |
| 2013 | -0,58 | 0,19 | 0,68 | 2,60 | -1,13 | -1,71 | 0,77 | -0,48 | 0,77 | 1,62 | 0,38 | -0,47 | +2,61% |
| 2014 | 2,07 | 0,74 | 1,01 | 0,91 | 1,08 | 1,07 | 0,88 | 1,74 | 0,17 | 0,17 | 1,19 | 0,93 | +12,61% |
| 2015 | 1,92 | 1,15 | 1,05 | -1,20 | -1,62 | -2,81 | 2,46 | -0,83 | 1,09 | 1,16 | 0,33 | -0,98 | +1,59% |
| 2016 | 1,89 | 0,81 | 0,56 | -1,19 | 0,95 | 2,16 | 0,76 | 0,01 | 0,32 | -2,33 | -1,36 | 0,68 | +3,22% |
| 2017 | -2,12 | 1,18 | -0,49 | 0,34 | 0,56 | -0,45 | -0,04 | 0,74 | -0,31 | 0,75 | 0,34 | -0,59 | -0,12% |
| 2018 | 0,05 | 0,15 | 1,45 | -0,15 | -1,92 | 0,84 | -0,32 | -0,88 | 0,04 | -0,05 | 0,43 | 0,68 | +0,26% |
| 2019 | 1,26 | -0,27 | 1,50 | -0,13 | 1,09 | 2,50 | 1,51 | 2,98 | -0,80 | -0,99 | -1,09 | -0,92 | +6,71% |
| 2020 | 2,33 | 0,64 | -2,18 | 0,16 | 0,51 | 1,06 | 1,05 | -0,85 | 1,56 | 0,80 | 0,15 | 0,00 | +5,29% |
| 2021 | -0,50 | -1,69 | 0,30 | -0,99 | -0,24 | 0,34 | 1,76 | -0,40 | -1,34 | -0,97 | 1,72 | -1,61 | -3,63% |
| 2022 | -1,18 | -2,69 | -2,78 | -3,50 | -2,10 | -2,55 | 3,74 | -5,03 | -4,21 | 0,39 | 1,85 | -4,10 | -20,35% |
| 2023 | 2,18 | -2,69 | 2,35 | -0,02 | 0,31 | -0,33 | -0,23 | 0,21 | -2,56 | 0,76 | 2,95 | 3,74 | +6,63% |
| 2024 | -0,85 | -1,12 | 1,31 | -1,42 | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,90% | 5,23% | 5,75% | 7,02% | 6,36% |
| Sharpe ráta | -1,48 | 0,57 | -0,08 | -1,34 | -0,99 |
| Legjobb hónap | +3,74% | +3,74% | +3,74% | +3,74% | +3,74% |
| Legrosszabb hónap | -1,42% | -1,42% | -2,56% | -5,03% | -5,03% |
| Maximális veszteség | -2,13% | -3,45% | -4,12% | -24,24% | -24,86% |
| Túlteljesítés | +1,86% | - | +3,76% | +5,80% | +8,56% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 11,4095 | +3,34% | -15,83% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 12,4498 | +3,63% | -15,11% | |
| Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 11,4537 | +3,43% | -15,62% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 6,1801 | +3,34% | -15,83% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 9,1317 | +2,56% | -17,71% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,4251 | +2,56% | -17,71% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 9,3036 | +2,51% | -17,83% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 10,4674 | +3,08% | -16,46% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,6615 | +3,08% | -16,46% |
Teljesítmény
| YTD | -1,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,33% | ||
| 1 Év | +3,34% | ||
| 3 Év | -15,83% | ||
| 5 Év | -11,89% | ||
| 10 Év | +1,87% | ||
| Kezdettől | +95,70% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,63% | ||
| 2022 | -20,35% | ||
| 2021 | -3,63% | ||
| 2020 | +5,29% | ||
| 2019 | +6,71% | ||
| 2018 | +0,26% | ||
| 2017 | -0,12% | ||
| 2016 | +3,22% | ||
| 2015 | +1,59% | ||
