RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EURO Gov.Bd.A Dis EUR/  LU0053903893  /

Fonds
NAV2024. 04. 26. Vált.+0,0141 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,6084EUR +0,25% Osztalékfizetés Kötvények Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1994 - - - - - - - - - 0,80 1,38 -1,17 -
1995 0,39 0,39 1,17 0,97 3,82 -1,64 1,89 2,23 0,91 1,98 2,47 2,58 -
1996 -0,67 0,95 0,00 2,07 0,00 0,17 0,83 1,03 2,04 0,83 2,15 0,97 -
1997 0,33 1,54 -2,02 1,20 0,68 1,35 0,98 -0,51 1,36 -0,67 0,34 1,17 +5,84%
1998 1,54 0,50 0,17 -0,17 0,50 0,50 0,41 0,83 1,32 -1,31 1,98 1,46 +7,98%
1999 1,67 -1,46 0,67 1,22 -1,11 -1,88 -1,00 -0,46 -0,65 0,32 0,75 0,02 -1,96%
2000 -0,38 0,83 1,58 0,29 -0,75 0,08 0,64 0,01 0,84 0,97 0,67 0,93 +5,83%
2001 0,63 0,40 0,69 -1,23 0,57 0,42 1,14 0,78 0,15 2,28 -0,48 -1,14 +4,23%
2002 0,51 0,17 -1,18 0,51 0,00 1,19 1,35 1,83 1,63 -0,80 0,32 1,88 +7,61%
2003 1,00 0,50 -0,66 -0,17 2,48 -0,32 -1,46 0,00 0,99 -1,14 -0,16 0,94 +1,95%
2004 0,68 1,52 0,83 -1,15 -0,17 0,00 0,83 1,16 0,49 0,65 1,13 0,47 +6,60%
2005 1,31 -0,32 0,00 1,62 1,12 1,26 -0,62 0,94 0,00 -1,24 0,16 1,03 +5,33%
2006 -0,64 0,00 -1,78 -0,82 0,50 -0,66 1,00 0,99 0,81 0,16 0,48 -1,14 -1,14%
2007 -0,84 0,84 -0,50 -0,34 -0,84 -0,51 1,03 0,34 -0,17 0,68 0,34 -0,63 -0,63%
2008 2,09 0,00 -1,02 -1,20 -2,09 -1,78 1,99 1,42 0,88 1,56 2,74 0,06 +4,59%
2009 -0,86 1,38 0,34 0,17 -1,36 0,86 1,71 0,84 0,50 0,00 0,66 -0,68 +3,58%
2010 0,68 0,85 0,67 -0,33 1,34 0,00 0,17 2,47 -0,96 -0,81 -1,64 -0,33 +2,04%
2011 -0,69 0,17 -0,69 0,35 1,04 -0,17 -0,34 3,09 0,67 -1,82 -2,19 4,48 +3,76%
2012 1,43 1,84 -0,49 0,00 1,48 -1,30 2,14 0,81 1,28 0,79 1,25 0,77 +10,41%
2013 -0,70 0,32 0,48 2,72 -1,25 -1,74 0,80 -0,48 0,64 1,59 0,47 -0,62 +2,19%
2014 2,16 0,63 1,10 0,93 0,92 1,06 0,90 1,79 0,15 0,15 1,17 0,89 +12,49%
2015 1,90 1,15 0,99 -1,27 -1,57 -2,89 2,38 -0,73 1,03 1,16 0,29 -0,95 +1,37%
2016 1,77 0,87 0,43 -1,15 0,93 2,14 0,75 -0,01 0,30 -2,35 -1,38 0,66 +2,91%
2017 -2,14 1,16 -0,51 0,32 0,54 -0,47 -0,06 0,72 -0,33 0,72 0,32 -0,61 -0,36%
2018 0,02 0,13 1,43 -0,18 -1,95 0,82 -0,34 -0,91 0,02 -0,07 0,41 0,66 +0,01%
2019 1,24 -0,29 1,48 -0,15 1,06 2,48 1,48 2,95 -0,82 -1,01 -1,11 -0,94 +6,45%
2020 2,31 0,62 -2,20 0,14 0,49 1,04 1,03 -0,87 1,54 0,78 0,13 -0,02 +5,02%
2021 -0,52 -1,71 0,28 -1,01 -0,26 0,31 1,74 -0,42 -1,36 -0,99 1,70 -1,63 -3,87%
2022 -1,20 -2,71 -2,80 -3,52 -2,12 -2,57 3,72 -5,05 -4,23 0,37 1,83 -4,12 -20,55%
2023 2,16 -2,71 2,33 -0,04 0,29 -0,35 -0,26 0,19 -2,58 0,74 2,93 3,72 +6,37%
2024 -0,87 -1,14 1,29 -1,59 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,81% 5,23% 5,81% 6,99% 6,34%
Sharpe ráta -2,30 1,20 -0,23 -1,50 -1,06
Legjobb hónap +3,72% +3,72% +3,72% +3,72% +3,72%
Legrosszabb hónap -1,59% -1,59% -2,58% -5,05% -5,05%
Maximális veszteség -2,21% -3,52% -4,35% -24,65% -25,38%
Túlteljesítés +2,40% - +1,89% +5,39% +7,27%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EURO Gov.Bd.C Acc E... Újrabefektetés 11,3009 +2,82% -17,97%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc E... Újrabefektetés 12,3292 +3,11% -17,27%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... Újrabefektetés 11,3441 +2,91% -17,76%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.C Dis E... Osztalékfizetés 6,1213 +2,82% -17,96%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.B Acc E... Újrabefektetés 9,0487 +2,05% -19,80%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.B Dis E... Osztalékfizetés 5,3757 +2,05% -19,80%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.A1 Acc ... Újrabefektetés 9,2193 +2,00% -19,92%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.A Acc E... Újrabefektetés 10,3692 +2,57% -18,58%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.A Dis E... Osztalékfizetés 5,6084 +2,56% -18,58%

Teljesítmény

YTD
  -2,31%
6 Hónap  
+4,95%
1 Év  
+2,56%
3 Év
  -18,58%
5 Év
  -13,30%
Kezdettől  
+168,31%
Év
2023  
+6,37%
2022
  -20,55%
2021
  -3,87%
2020  
+5,02%
2019  
+6,45%
2018  
+0,01%
2017
  -0,36%
2016  
+2,91%
2015  
+1,37%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,09 EUR
2022. 12. 15. 0,04 EUR
2021. 12. 16. 0,03 EUR
2020. 12. 17. 0,06 EUR
2019. 12. 19. 0,08 EUR
2018. 12. 20. 0,09 EUR
2017. 12. 21. 0,11 EUR
2016. 12. 15. 0,12 EUR
2015. 12. 17. 0,15 EUR
2014. 12. 18. 0,16 EUR
2014. 01. 16. 0,17 EUR
2013. 01. 17. 0,28 EUR
2012. 01. 19. 0,16 EUR
2011. 01. 21. 0,15 EUR
2009. 12. 30. 0,17 EUR
2008. 12. 30. 0,18 EUR
2007. 12. 28. 0,19 EUR
2006. 12. 28. 0,18 EUR
2005. 12. 22. 0,19 EUR
2004. 12. 21. 0,19 EUR
2003. 12. 18. 0,22 EUR
2002. 12. 20. 0,32 EUR
2001. 12. 21. 0,32 EUR
2000. 12. 22. 0,18 EUR
1999. 10. 25. 0,19 EUR
1999. 01. 04. 0,16 EUR
1998. 07. 02. 0,06 EUR
1998. 01. 02. 0,17 EUR
1997. 07. 01. 0,13 EUR
1997. 01. 31. 0,42 EUR
1996. 07. 01. 0,17 EUR
1996. 02. 05. 0,17 EUR
1995. 06. 02. 0,05 EUR