Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR/  LU0106236184  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.-0,0179 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,3916EUR -0,16% Újrabefektetés Kötvények Európa Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA Euro Government Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by Eurozone governments. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non- rated bonds) issued by governments of countries whose currency is the euro.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA Euro Government Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by Eurozone governments.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: ICE BofA Euro Government Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Alap forgalma: 672,78 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2000. 01. 17.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
95,71%
Készpénz
 
3,76%
Egyéb
 
0,53%

Országok

Franciaország
 
21,46%
Olaszország
 
20,76%
Spanyolország
 
14,89%
Németország
 
9,88%
Belgium
 
6,85%
Supernational
 
4,72%
Ausztria
 
4,06%
Készpénz
 
3,76%
Hollandia
 
2,73%
Görögország
 
1,91%
Portugália
 
1,15%
Írország
 
1,04%
Románia
 
1,01%
Magyarország
 
1,00%
Finnország
 
0,97%
Egyéb
 
3,81%

Devizák

Euro
 
96,43%
Kanadai Dollár
 
0,12%
Egyéb
 
3,45%