Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV/ LU0063575632 /
| NAV22.05.2024 | Zm.-0,0098 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 5,4113EUR | -0,18% | płacące dywidendę | Obligacje Euroland | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,67 | 0,17 | 1,18 | - |
| 1998 | 1,55 | 0,34 | 0,17 | -0,34 | 0,67 | 0,33 | 0,41 | 1,34 | 0,66 | -1,32 | 1,83 | 1,47 | +7,32% |
| 1999 | 1,63 | -1,47 | 0,66 | 1,15 | -1,14 | -1,97 | -1,01 | -0,51 | -0,68 | 0,27 | 0,71 | 0,00 | -2,39% |
| 2000 | -0,35 | 0,70 | 1,57 | 0,17 | -0,69 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 1,37 | 0,51 | 0,88 | +5,30% |
| 2001 | 0,59 | 0,36 | 0,64 | -1,27 | 0,53 | 0,38 | 1,10 | 0,74 | 0,06 | 2,33 | -0,49 | -1,16 | +3,81% |
| 2002 | 0,34 | 0,17 | -1,19 | 0,52 | -0,17 | 1,20 | 1,36 | 1,51 | 1,82 | -0,81 | 0,33 | 1,68 | +6,90% |
| 2003 | 1,16 | 0,33 | -0,65 | -0,16 | 2,31 | -0,32 | -1,45 | -0,16 | 1,15 | -1,14 | -0,33 | 0,97 | +1,64% |
| 2004 | 0,68 | 1,35 | 0,83 | -1,32 | 0,00 | -0,17 | 0,84 | 1,00 | 0,49 | 0,49 | 1,14 | 0,54 | +6,01% |
| 2005 | 1,33 | -0,49 | 0,00 | 1,49 | 1,14 | 1,29 | -0,79 | 0,96 | 0,00 | -1,27 | 0,00 | 0,99 | +4,69% |
| 2006 | -0,65 | 0,16 | -1,97 | -0,84 | 0,51 | -0,67 | 1,01 | 0,84 | 0,83 | 0,16 | 0,33 | -1,21 | -1,53% |
| 2007 | -0,85 | 0,86 | -0,68 | -0,34 | -0,86 | -0,52 | 1,04 | 0,17 | -0,34 | 0,86 | 0,34 | -0,84 | -1,18% |
| 2008 | 2,12 | 0,00 | -1,21 | -1,05 | -2,30 | -1,81 | 2,03 | 1,27 | 1,07 | 1,41 | 2,61 | 0,04 | +4,10% |
| 2009 | -0,87 | 1,23 | 0,52 | 0,00 | -1,38 | 0,88 | 1,56 | 0,68 | 0,51 | 0,00 | 0,68 | -0,70 | +3,10% |
| 2010 | 0,69 | 0,86 | 0,51 | -0,51 | 1,36 | 0,00 | 0,17 | 2,35 | -0,98 | -0,83 | -1,67 | -0,34 | +1,56% |
| 2011 | -0,75 | 0,00 | -0,70 | 0,35 | 1,05 | -0,17 | -0,52 | 3,15 | 0,51 | -1,69 | -2,23 | 4,22 | +3,07% |
| 2012 | 1,45 | 1,70 | -0,33 | 0,00 | 1,34 | -1,49 | 2,35 | 0,66 | 1,14 | 0,81 | 1,28 | 0,63 | +9,89% |
| 2013 | -0,63 | 0,16 | 0,63 | 2,52 | -1,23 | -1,71 | 0,79 | -0,63 | 0,79 | 1,41 | 0,46 | -0,62 | +1,90% |
| 2014 | 2,03 | 0,62 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 1,06 | 0,75 | 1,78 | 0,15 | 0,15 | 1,02 | 0,90 | +11,78% |
| 2015 | 1,90 | 1,14 | 0,85 | -1,26 | -1,56 | -2,89 | 2,38 | -0,87 | 0,88 | 1,16 | 0,29 | -1,09 | +0,78% |
| 2016 | 1,92 | 0,73 | 0,43 | -1,29 | 0,96 | 2,10 | 0,71 | -0,06 | 0,26 | -2,39 | -1,42 | 0,62 | +2,49% |
| 2017 | -2,18 | 1,13 | -0,55 | 0,29 | 0,50 | -0,51 | -0,10 | 0,67 | -0,37 | 0,68 | 0,28 | -0,64 | -0,86% |
| 2018 | -0,02 | 0,10 | 1,39 | -0,22 | -1,99 | 0,78 | -0,39 | -0,95 | -0,02 | -0,12 | 0,37 | 0,62 | -0,49% |
| 2019 | 1,19 | -0,33 | 1,44 | -0,20 | 1,02 | 2,44 | 1,44 | 2,91 | -0,86 | -1,05 | -1,14 | -0,98 | +5,92% |
| 2020 | 2,26 | 0,58 | -2,24 | 0,10 | 0,45 | 1,00 | 0,99 | -0,91 | 1,50 | 0,74 | 0,09 | -0,07 | +4,50% |
| 2021 | -0,56 | -1,74 | 0,23 | -1,05 | -0,30 | 0,27 | 1,70 | -0,46 | -1,40 | -1,03 | 1,66 | -1,68 | -4,35% |
| 2022 | -1,25 | -2,75 | -2,84 | -3,56 | -2,17 | -2,61 | 3,68 | -5,09 | -4,27 | 0,33 | 1,79 | -4,16 | -20,95% |
| 2023 | 2,11 | -2,75 | 2,29 | -0,08 | 0,24 | -0,39 | -0,30 | 0,14 | -2,62 | 0,70 | 2,89 | 3,68 | +5,84% |
| 2024 | -0,91 | -1,18 | 1,25 | -1,49 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,85% | 5,23% | 5,69% | 7,02% | 6,36% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,75 | 0,18 | -0,09 | -1,48 | -1,11 |
| Najlepszy miesiąc | +3,68% | +3,68% | +3,68% | +3,68% | +3,68% |
| Najgorszy miesiąc | -1,49% | -1,49% | -2,62% | -5,09% | -5,09% |
| Maksymalna strata | -2,36% | -3,68% | -4,31% | -25,45% | -26,42% |
| Przewaga wyników | +1,95% | - | +1,37% | +3,74% | +4,49% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 11,3816 | +4,06% | -16,50% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 12,4198 | +4,36% | -15,79% | |
| Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... | z reinwestycją | 11,4259 | +4,15% | -16,29% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 6,1650 | +4,06% | -16,50% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 9,1085 | +3,28% | -18,36% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 5,4113 | +3,28% | -18,36% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 9,2798 | +3,23% | -18,48% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 10,4414 | +3,80% | -17,13% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 5,6475 | +3,80% | -17,13% |
Wyniki
| YTD | -1,83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,34% | ||
| 1 rok | +3,28% | ||
| 3 lata | -18,36% | ||
| 5 lat | -15,07% | ||
| 10-letnie | -5,57% | ||
| Od początku | +68,85% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,84% | ||
| 2022 | -20,95% | ||
| 2021 | -4,35% | ||
| 2020 | +4,50% | ||
| 2019 | +5,92% | ||
| 2018 | -0,49% | ||
| 2017 | -0,86% | ||
| 2016 | +2,49% | ||
| 2015 | +0,78% | ||
Dywidendy
| 28.12.2023 | 0,09 EUR |
| 15.12.2022 | 0,04 EUR |
| 16.12.2021 | 0,03 EUR |
| 17.12.2020 | 0,06 EUR |
| 19.12.2019 | 0,08 EUR |
| 20.12.2018 | 0,09 EUR |
| 21.12.2017 | 0,11 EUR |
| 15.12.2016 | 0,12 EUR |
| 17.12.2015 | 0,15 EUR |
| 18.12.2014 | 0,16 EUR |
| 16.01.2014 | 0,17 EUR |
| 17.01.2013 | 0,05 EUR |
| 19.01.2012 | 0,12 EUR |
| 21.01.2011 | 0,12 EUR |
| 30.12.2009 | 0,14 EUR |
| 30.12.2008 | 0,15 EUR |
| 28.12.2007 | 0,16 EUR |
| 28.12.2006 | 0,15 EUR |
| 22.12.2005 | 0,16 EUR |
| 21.12.2004 | 0,24 EUR |
| 18.12.2003 | 0,24 EUR |
| 20.12.2002 | 0,21 EUR |
| 21.12.2001 | 0,20 EUR |
| 22.12.2000 | 0,18 EUR |
| 25.10.1999 | 0,19 EUR |
| 04.01.1999 | 0,16 EUR |
| 02.07.1998 | 0,06 EUR |
| 02.01.1998 | 0,17 EUR |
