Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV/ LU0063575632 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,0024 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 5,4089EUR | -0,04% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,67 | 0,17 | 1,18 | - |
| 1998 | 1,55 | 0,34 | 0,17 | -0,34 | 0,67 | 0,33 | 0,41 | 1,34 | 0,66 | -1,32 | 1,83 | 1,47 | +7,32% |
| 1999 | 1,63 | -1,47 | 0,66 | 1,15 | -1,14 | -1,97 | -1,01 | -0,51 | -0,68 | 0,27 | 0,71 | 0,00 | -2,39% |
| 2000 | -0,35 | 0,70 | 1,57 | 0,17 | -0,69 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 1,37 | 0,51 | 0,88 | +5,30% |
| 2001 | 0,59 | 0,36 | 0,64 | -1,27 | 0,53 | 0,38 | 1,10 | 0,74 | 0,06 | 2,33 | -0,49 | -1,16 | +3,81% |
| 2002 | 0,34 | 0,17 | -1,19 | 0,52 | -0,17 | 1,20 | 1,36 | 1,51 | 1,82 | -0,81 | 0,33 | 1,68 | +6,90% |
| 2003 | 1,16 | 0,33 | -0,65 | -0,16 | 2,31 | -0,32 | -1,45 | -0,16 | 1,15 | -1,14 | -0,33 | 0,97 | +1,64% |
| 2004 | 0,68 | 1,35 | 0,83 | -1,32 | 0,00 | -0,17 | 0,84 | 1,00 | 0,49 | 0,49 | 1,14 | 0,54 | +6,01% |
| 2005 | 1,33 | -0,49 | 0,00 | 1,49 | 1,14 | 1,29 | -0,79 | 0,96 | 0,00 | -1,27 | 0,00 | 0,99 | +4,69% |
| 2006 | -0,65 | 0,16 | -1,97 | -0,84 | 0,51 | -0,67 | 1,01 | 0,84 | 0,83 | 0,16 | 0,33 | -1,21 | -1,53% |
| 2007 | -0,85 | 0,86 | -0,68 | -0,34 | -0,86 | -0,52 | 1,04 | 0,17 | -0,34 | 0,86 | 0,34 | -0,84 | -1,18% |
| 2008 | 2,12 | 0,00 | -1,21 | -1,05 | -2,30 | -1,81 | 2,03 | 1,27 | 1,07 | 1,41 | 2,61 | 0,04 | +4,10% |
| 2009 | -0,87 | 1,23 | 0,52 | 0,00 | -1,38 | 0,88 | 1,56 | 0,68 | 0,51 | 0,00 | 0,68 | -0,70 | +3,10% |
| 2010 | 0,69 | 0,86 | 0,51 | -0,51 | 1,36 | 0,00 | 0,17 | 2,35 | -0,98 | -0,83 | -1,67 | -0,34 | +1,56% |
| 2011 | -0,75 | 0,00 | -0,70 | 0,35 | 1,05 | -0,17 | -0,52 | 3,15 | 0,51 | -1,69 | -2,23 | 4,22 | +3,07% |
| 2012 | 1,45 | 1,70 | -0,33 | 0,00 | 1,34 | -1,49 | 2,35 | 0,66 | 1,14 | 0,81 | 1,28 | 0,63 | +9,89% |
| 2013 | -0,63 | 0,16 | 0,63 | 2,52 | -1,23 | -1,71 | 0,79 | -0,63 | 0,79 | 1,41 | 0,46 | -0,62 | +1,90% |
| 2014 | 2,03 | 0,62 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 1,06 | 0,75 | 1,78 | 0,15 | 0,15 | 1,02 | 0,90 | +11,78% |
| 2015 | 1,90 | 1,14 | 0,85 | -1,26 | -1,56 | -2,89 | 2,38 | -0,87 | 0,88 | 1,16 | 0,29 | -1,09 | +0,78% |
| 2016 | 1,92 | 0,73 | 0,43 | -1,29 | 0,96 | 2,10 | 0,71 | -0,06 | 0,26 | -2,39 | -1,42 | 0,62 | +2,49% |
| 2017 | -2,18 | 1,13 | -0,55 | 0,29 | 0,50 | -0,51 | -0,10 | 0,67 | -0,37 | 0,68 | 0,28 | -0,64 | -0,86% |
| 2018 | -0,02 | 0,10 | 1,39 | -0,22 | -1,99 | 0,78 | -0,39 | -0,95 | -0,02 | -0,12 | 0,37 | 0,62 | -0,49% |
| 2019 | 1,19 | -0,33 | 1,44 | -0,20 | 1,02 | 2,44 | 1,44 | 2,91 | -0,86 | -1,05 | -1,14 | -0,98 | +5,92% |
| 2020 | 2,26 | 0,58 | -2,24 | 0,10 | 0,45 | 1,00 | 0,99 | -0,91 | 1,50 | 0,74 | 0,09 | -0,07 | +4,50% |
| 2021 | -0,56 | -1,74 | 0,23 | -1,05 | -0,30 | 0,27 | 1,70 | -0,46 | -1,40 | -1,03 | 1,66 | -1,68 | -4,35% |
| 2022 | -1,25 | -2,75 | -2,84 | -3,56 | -2,17 | -2,61 | 3,68 | -5,09 | -4,27 | 0,33 | 1,79 | -4,16 | -20,95% |
| 2023 | 2,11 | -2,75 | 2,29 | -0,08 | 0,24 | -0,39 | -0,30 | 0,14 | -2,62 | 0,70 | 2,89 | 3,68 | +5,84% |
| 2024 | -0,91 | -1,18 | 1,25 | -1,49 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,83% | 5,21% | 5,68% | 7,02% | 6,36% |
| Sharpe ráta | -1,77 | 0,35 | -0,06 | -1,48 | -1,11 |
| Legjobb hónap | +3,68% | +3,68% | +3,68% | +3,68% | +3,68% |
| Legrosszabb hónap | -1,49% | -1,49% | -2,62% | -5,09% | -5,09% |
| Maximális veszteség | -2,36% | -3,68% | -4,31% | -25,45% | -26,42% |
| Túlteljesítés | +1,95% | - | +1,37% | +3,74% | +4,49% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 11,3770 | +4,27% | -16,54% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 12,4149 | +4,56% | -15,83% | |
| Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 11,4212 | +4,35% | -16,33% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 6,1625 | +4,27% | -16,53% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 9,1046 | +3,48% | -18,40% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,4089 | +3,48% | -18,40% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 9,2759 | +3,43% | -18,52% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 10,4371 | +4,01% | -17,16% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,6452 | +4,01% | -17,16% |
Teljesítmény
| YTD | -1,87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,76% | ||
| 1 Év | +3,48% | ||
| 3 Év | -18,40% | ||
| 5 Év | -15,23% | ||
| 10 Év | -5,75% | ||
| Kezdettől | +68,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,84% | ||
| 2022 | -20,95% | ||
| 2021 | -4,35% | ||
| 2020 | +4,50% | ||
| 2019 | +5,92% | ||
| 2018 | -0,49% | ||
| 2017 | -0,86% | ||
| 2016 | +2,49% | ||
| 2015 | +0,78% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 28. | 0,09 EUR |
| 2022. 12. 15. | 0,04 EUR |
| 2021. 12. 16. | 0,03 EUR |
| 2020. 12. 17. | 0,06 EUR |
| 2019. 12. 19. | 0,08 EUR |
| 2018. 12. 20. | 0,09 EUR |
| 2017. 12. 21. | 0,11 EUR |
| 2016. 12. 15. | 0,12 EUR |
| 2015. 12. 17. | 0,15 EUR |
| 2014. 12. 18. | 0,16 EUR |
| 2014. 01. 16. | 0,17 EUR |
| 2013. 01. 17. | 0,05 EUR |
| 2012. 01. 19. | 0,12 EUR |
| 2011. 01. 21. | 0,12 EUR |
| 2009. 12. 30. | 0,14 EUR |
| 2008. 12. 30. | 0,15 EUR |
| 2007. 12. 28. | 0,16 EUR |
| 2006. 12. 28. | 0,15 EUR |
| 2005. 12. 22. | 0,16 EUR |
| 2004. 12. 21. | 0,24 EUR |
| 2003. 12. 18. | 0,24 EUR |
| 2002. 12. 20. | 0,21 EUR |
| 2001. 12. 21. | 0,20 EUR |
| 2000. 12. 22. | 0,18 EUR |
| 1999. 10. 25. | 0,19 EUR |
| 1999. 01. 04. | 0,16 EUR |
| 1998. 07. 02. | 0,06 EUR |
| 1998. 01. 02. | 0,17 EUR |
