Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Accumulation EUR/ LU0106236002 /
| NAV2024. 05. 10. | Vált.-0,0082 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 9,1202EUR | -0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | 0,70 | 1,57 | 0,17 | -0,69 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,86 | 0,85 | 0,68 | 0,84 | +6,01% |
| 2001 | 0,67 | 0,33 | 0,66 | -1,31 | 0,50 | 0,50 | 0,99 | 0,81 | 0,00 | 2,26 | -0,47 | -1,11 | +3,83% |
| 2002 | 0,32 | 0,16 | -1,12 | 0,48 | -0,16 | 1,29 | 1,27 | 1,57 | 1,70 | -0,76 | 0,31 | 1,83 | +7,06% |
| 2003 | 1,05 | 0,30 | -0,74 | 0,00 | 2,24 | -0,29 | -1,46 | -0,15 | 1,04 | -1,18 | -0,15 | 0,89 | +1,50% |
| 2004 | 0,59 | 1,47 | 0,72 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 1,01 | 0,43 | 0,57 | 1,13 | 0,56 | +6,06% |
| 2005 | 1,25 | -0,55 | 0,14 | 1,52 | 1,09 | 1,21 | -0,66 | 0,80 | 0,00 | -1,20 | 0,00 | 1,08 | +4,74% |
| 2006 | -0,66 | 0,00 | -1,74 | -0,95 | 0,41 | -0,68 | 0,97 | 0,82 | 0,95 | 0,13 | 0,27 | -1,07 | -1,60% |
| 2007 | -0,81 | 0,68 | -0,54 | -0,41 | -0,82 | -0,55 | 1,11 | 0,14 | -0,27 | 0,69 | 0,41 | -0,81 | -1,22% |
| 2008 | 2,19 | 0,00 | -1,20 | -1,22 | -2,19 | -1,82 | 2,14 | 1,26 | 0,83 | 1,51 | 2,70 | 0,13 | +4,24% |
| 2009 | -1,05 | 1,33 | 0,39 | 0,13 | -1,43 | 0,92 | 1,57 | 0,77 | 0,51 | -0,13 | 0,64 | -0,63 | +3,02% |
| 2010 | 0,64 | 0,76 | 0,63 | -0,50 | 1,38 | 0,00 | 0,12 | 2,35 | -0,97 | -0,85 | -1,60 | -0,38 | +1,53% |
| 2011 | -0,75 | 0,13 | -0,76 | 0,38 | 1,01 | -0,25 | -0,50 | 3,16 | 0,49 | -1,71 | -2,23 | 4,31 | +3,14% |
| 2012 | 1,46 | 1,68 | -0,35 | -0,12 | 1,42 | -1,40 | 2,25 | 0,70 | 1,15 | 0,68 | 1,36 | 0,67 | +9,85% |
| 2013 | -0,66 | 0,11 | 0,67 | 2,54 | -1,19 | -1,86 | 0,78 | -0,55 | 0,67 | 1,54 | 0,43 | -0,65 | +1,77% |
| 2014 | 2,07 | 0,64 | 0,95 | 0,84 | 1,04 | 1,03 | 0,71 | 1,72 | 0,20 | 0,10 | 1,09 | 0,88 | +11,86% |
| 2015 | 1,85 | 1,15 | 0,94 | -1,31 | -1,61 | -2,89 | 2,38 | -0,87 | 0,98 | 1,16 | 0,29 | -1,15 | +0,78% |
| 2016 | 1,83 | 0,76 | 0,47 | -1,22 | 0,89 | 2,10 | 0,71 | -0,06 | 0,26 | -2,39 | -1,42 | 0,62 | +2,48% |
| 2017 | -2,18 | 1,13 | -0,55 | 0,28 | 0,50 | -0,51 | -0,10 | 0,67 | -0,38 | 0,68 | 0,28 | -0,64 | -0,86% |
| 2018 | -0,02 | 0,10 | 1,39 | -0,22 | -1,99 | 0,78 | -0,39 | -0,95 | -0,02 | -0,12 | 0,37 | 0,62 | -0,49% |
| 2019 | 1,19 | -0,33 | 1,44 | -0,20 | 1,02 | 2,44 | 1,44 | 2,91 | -0,86 | -1,05 | -1,15 | -0,98 | +5,92% |
| 2020 | 2,26 | 0,58 | -2,24 | 0,10 | 0,45 | 1,00 | 0,99 | -0,91 | 1,49 | 0,74 | 0,09 | -0,07 | +4,50% |
| 2021 | -0,56 | -1,74 | 0,23 | -1,05 | -0,30 | 0,27 | 1,70 | -0,46 | -1,40 | -1,03 | 1,66 | -1,68 | -4,35% |
| 2022 | -1,25 | -2,75 | -2,84 | -3,56 | -2,17 | -2,61 | 3,68 | -5,09 | -4,27 | 0,33 | 1,79 | -4,16 | -20,95% |
| 2023 | 2,11 | -2,75 | 2,29 | -0,08 | 0,24 | -0,39 | -0,30 | 0,14 | -2,62 | 0,70 | 2,89 | 3,68 | +5,84% |
| 2024 | -0,91 | -1,18 | 1,25 | -1,49 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,82% | 5,18% | 5,74% | 7,01% | 6,35% |
| Sharpe ráta | -1,78 | 0,83 | -0,26 | -1,49 | -1,09 |
| Legjobb hónap | +3,68% | +3,68% | +3,68% | +3,68% | +3,68% |
| Legrosszabb hónap | -1,49% | -1,49% | -2,62% | -5,09% | -5,09% |
| Maximális veszteség | -2,36% | -3,68% | -4,53% | -25,45% | -26,42% |
| Túlteljesítés | +1,95% | - | +1,37% | +3,74% | +4,52% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 11,3934 | +3,09% | -16,81% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 12,4316 | +3,39% | -16,10% | |
| Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 11,4374 | +3,18% | -16,60% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 6,1714 | +3,09% | -16,80% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 9,1202 | +2,32% | -18,66% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,4182 | +2,32% | -18,66% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 9,2919 | +2,27% | -18,78% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 10,4531 | +2,84% | -17,43% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,6538 | +2,84% | -17,43% |
Teljesítmény
| YTD | -1,70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,95% | ||
| 1 Év | +2,32% | ||
| 3 Év | -18,66% | ||
| 5 Év | -14,74% | ||
| 10 Év | -5,59% | ||
| Kezdettől | +61,13% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,84% | ||
| 2022 | -20,95% | ||
| 2021 | -4,35% | ||
| 2020 | +4,50% | ||
| 2019 | +5,92% | ||
| 2018 | -0,49% | ||
| 2017 | -0,86% | ||
| 2016 | +2,48% | ||
| 2015 | +0,78% | ||
