ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV/  LU0053903893  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение-0.0051 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.6538EUR -0.09% paying dividend Bonds Euroland Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1994 - - - - - - - - - 0.80 1.38 -1.17 -
1995 0.39 0.39 1.17 0.97 3.82 -1.64 1.89 2.23 0.91 1.98 2.47 2.58 -
1996 -0.67 0.95 0.00 2.07 0.00 0.17 0.83 1.03 2.04 0.83 2.15 0.97 -
1997 0.33 1.54 -2.02 1.20 0.68 1.35 0.98 -0.51 1.36 -0.67 0.34 1.17 +5.84%
1998 1.54 0.50 0.17 -0.17 0.50 0.50 0.41 0.83 1.32 -1.31 1.98 1.46 +7.98%
1999 1.67 -1.46 0.67 1.22 -1.11 -1.88 -1.00 -0.46 -0.65 0.32 0.75 0.02 -1.96%
2000 -0.38 0.83 1.58 0.29 -0.75 0.08 0.64 0.01 0.84 0.97 0.67 0.93 +5.83%
2001 0.63 0.40 0.69 -1.23 0.57 0.42 1.14 0.78 0.15 2.28 -0.48 -1.14 +4.23%
2002 0.51 0.17 -1.18 0.51 0.00 1.19 1.35 1.83 1.63 -0.80 0.32 1.88 +7.61%
2003 1.00 0.50 -0.66 -0.17 2.48 -0.32 -1.46 0.00 0.99 -1.14 -0.16 0.94 +1.95%
2004 0.68 1.52 0.83 -1.15 -0.17 0.00 0.83 1.16 0.49 0.65 1.13 0.47 +6.60%
2005 1.31 -0.32 0.00 1.62 1.12 1.26 -0.62 0.94 0.00 -1.24 0.16 1.03 +5.33%
2006 -0.64 0.00 -1.78 -0.82 0.50 -0.66 1.00 0.99 0.81 0.16 0.48 -1.14 -1.14%
2007 -0.84 0.84 -0.50 -0.34 -0.84 -0.51 1.03 0.34 -0.17 0.68 0.34 -0.63 -0.63%
2008 2.09 0.00 -1.02 -1.20 -2.09 -1.78 1.99 1.42 0.88 1.56 2.74 0.06 +4.59%
2009 -0.86 1.38 0.34 0.17 -1.36 0.86 1.71 0.84 0.50 0.00 0.66 -0.68 +3.58%
2010 0.68 0.85 0.67 -0.33 1.34 0.00 0.17 2.47 -0.96 -0.81 -1.64 -0.33 +2.04%
2011 -0.69 0.17 -0.69 0.35 1.04 -0.17 -0.34 3.09 0.67 -1.82 -2.19 4.48 +3.76%
2012 1.43 1.84 -0.49 0.00 1.48 -1.30 2.14 0.81 1.28 0.79 1.25 0.77 +10.41%
2013 -0.70 0.32 0.48 2.72 -1.25 -1.74 0.80 -0.48 0.64 1.59 0.47 -0.62 +2.19%
2014 2.16 0.63 1.10 0.93 0.92 1.06 0.90 1.79 0.15 0.15 1.17 0.89 +12.49%
2015 1.90 1.15 0.99 -1.27 -1.57 -2.89 2.38 -0.73 1.03 1.16 0.29 -0.95 +1.37%
2016 1.77 0.87 0.43 -1.15 0.93 2.14 0.75 -0.01 0.30 -2.35 -1.38 0.66 +2.91%
2017 -2.14 1.16 -0.51 0.32 0.54 -0.47 -0.06 0.72 -0.33 0.72 0.32 -0.61 -0.36%
2018 0.02 0.13 1.43 -0.18 -1.95 0.82 -0.34 -0.91 0.02 -0.07 0.41 0.66 +0.01%
2019 1.24 -0.29 1.48 -0.15 1.06 2.48 1.48 2.95 -0.82 -1.01 -1.11 -0.94 +6.45%
2020 2.31 0.62 -2.20 0.14 0.49 1.04 1.03 -0.87 1.54 0.78 0.13 -0.02 +5.02%
2021 -0.52 -1.71 0.28 -1.01 -0.26 0.31 1.74 -0.42 -1.36 -0.99 1.70 -1.63 -3.87%
2022 -1.20 -2.71 -2.80 -3.52 -2.12 -2.57 3.72 -5.05 -4.23 0.37 1.83 -4.12 -20.55%
2023 2.16 -2.71 2.33 -0.04 0.29 -0.35 -0.26 0.19 -2.58 0.74 2.93 3.72 +6.37%
2024 -0.87 -1.14 1.29 -1.45 0.66 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.81% 5.18% 5.74% 7.00% 6.35%
Коэффициент Шарпа -1.68 0.94 -0.17 -1.43 -1.02
Лучший месяц +3.72% +3.72% +3.72% +3.72% +3.72%
Худший месяц -1.45% -1.45% -2.58% -5.05% -5.05%
Максимальный убыток -2.21% -3.52% -4.35% -24.65% -25.38%
Outperformance +2.40% - +1.89% +5.39% +7.27%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 11.3934 +3.09% -16.81%
Schroder International Selection... reinvestment 12.4316 +3.39% -16.10%
Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... reinvestment 11.4374 +3.18% -16.60%
Schroder International Selection... paying dividend 6.1714 +3.09% -16.80%
Schroder International Selection... reinvestment 9.1202 +2.32% -18.66%
Schroder International Selection... paying dividend 5.4182 +2.32% -18.66%
Schroder International Selection... reinvestment 9.2919 +2.27% -18.78%
Schroder International Selection... reinvestment 10.4531 +2.84% -17.43%
Schroder International Selection... paying dividend 5.6538 +2.84% -17.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.52%
6 месяцев  
+4.21%
1 год  
+2.84%
3 года
  -17.43%
5 лет
  -12.58%
10 лет
  -0.77%
С самого начала  
+170.49%
Год
2023  
+6.37%
2022
  -20.55%
2021
  -3.87%
2020  
+5.02%
2019  
+6.45%
2018  
+0.01%
2017
  -0.36%
2016  
+2.91%
2015  
+1.37%
 

Дивиденды

28.12.2023 0.09 EUR
15.12.2022 0.04 EUR
16.12.2021 0.03 EUR
17.12.2020 0.06 EUR
19.12.2019 0.08 EUR
20.12.2018 0.09 EUR
21.12.2017 0.11 EUR
15.12.2016 0.12 EUR
17.12.2015 0.15 EUR
18.12.2014 0.16 EUR
16.01.2014 0.17 EUR
17.01.2013 0.28 EUR
19.01.2012 0.16 EUR
21.01.2011 0.15 EUR
30.12.2009 0.17 EUR
30.12.2008 0.18 EUR
28.12.2007 0.19 EUR
28.12.2006 0.18 EUR
22.12.2005 0.19 EUR
21.12.2004 0.19 EUR
18.12.2003 0.22 EUR
20.12.2002 0.32 EUR
21.12.2001 0.32 EUR
22.12.2000 0.18 EUR
25.10.1999 0.19 EUR
04.01.1999 0.16 EUR
02.07.1998 0.06 EUR
02.01.1998 0.17 EUR
01.07.1997 0.13 EUR
31.01.1997 0.42 EUR
01.07.1996 0.17 EUR
05.02.1996 0.17 EUR
02.06.1995 0.05 EUR