Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR/ LU0106235962 /
| NAV2024. 05. 13. | Vált.+0,0057 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 10,4588EUR | +0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | 0,87 | 1,55 | 0,34 | -0,84 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,85 | 1,01 | 0,83 | 0,82 | +6,62% |
| 2001 | 0,65 | 0,49 | 0,65 | -1,28 | 0,65 | 0,32 | 1,13 | 0,80 | 0,16 | 2,37 | -0,46 | -1,08 | +4,41% |
| 2002 | 0,31 | 0,16 | -1,09 | 0,63 | -0,16 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,95 | -0,89 | 0,30 | 1,93 | +7,51% |
| 2003 | 1,02 | 0,43 | -0,72 | 0,00 | 2,31 | -0,14 | -1,41 | -0,14 | 1,15 | -1,28 | -0,14 | 0,86 | +1,89% |
| 2004 | 0,86 | 1,42 | 0,84 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,97 | 0,55 | 0,55 | 1,23 | 0,54 | +6,71% |
| 2005 | 1,34 | -0,53 | 0,13 | 1,59 | 1,17 | 1,16 | -0,64 | 0,90 | 0,13 | -1,27 | 0,13 | 1,03 | +5,22% |
| 2006 | -0,64 | 0,13 | -1,79 | -0,91 | 0,53 | -0,65 | 1,05 | 0,91 | 0,90 | 0,13 | 0,38 | -1,02 | -1,02% |
| 2007 | -0,90 | 0,91 | -0,51 | -0,39 | -0,78 | -0,52 | 1,05 | 0,26 | -0,26 | 0,78 | 0,39 | -0,64 | -0,64% |
| 2008 | 2,07 | 0,13 | -1,14 | -1,15 | -2,20 | -1,72 | 2,02 | 1,32 | 1,04 | 1,42 | 2,67 | 0,25 | +4,66% |
| 2009 | -0,99 | 1,37 | 0,37 | 0,12 | -1,35 | 0,99 | 1,60 | 0,73 | 0,60 | 0,00 | 0,72 | -0,59 | +3,58% |
| 2010 | 0,60 | 0,83 | 0,71 | -0,47 | 1,41 | 0,12 | 0,00 | 2,43 | -0,90 | -0,80 | -1,49 | -0,35 | +2,03% |
| 2011 | -0,82 | 0,12 | -0,59 | 0,36 | 1,06 | -0,12 | -0,47 | 3,17 | 0,57 | -1,70 | -2,19 | 4,36 | +3,63% |
| 2012 | 1,47 | 1,78 | -0,44 | 0,00 | 1,43 | -1,30 | 2,19 | 0,86 | 1,17 | 0,74 | 1,36 | 0,72 | +10,38% |
| 2013 | -0,61 | 0,21 | 0,62 | 2,55 | -1,09 | -1,81 | 0,82 | -0,51 | 0,72 | 1,62 | 0,40 | -0,50 | +2,35% |
| 2014 | 2,00 | 0,78 | 0,97 | 0,87 | 1,05 | 1,04 | 0,84 | 1,76 | 0,18 | 0,09 | 1,18 | 0,90 | +12,29% |
| 2015 | 1,87 | 1,22 | 1,04 | -1,28 | -1,64 | -2,81 | 2,44 | -0,80 | 0,98 | 1,15 | 0,35 | -1,04 | +1,33% |
| 2016 | 1,93 | 0,78 | 0,51 | -1,19 | 0,90 | 2,14 | 0,75 | -0,01 | 0,30 | -2,35 | -1,38 | 0,66 | +2,98% |
| 2017 | -2,14 | 1,16 | -0,51 | 0,32 | 0,54 | -0,47 | -0,06 | 0,72 | -0,33 | 0,72 | 0,32 | -0,60 | -0,36% |
| 2018 | 0,02 | 0,13 | 1,43 | -0,18 | -1,95 | 0,82 | -0,34 | -0,91 | 0,02 | -0,07 | 0,41 | 0,66 | +0,01% |
| 2019 | 1,24 | -0,29 | 1,48 | -0,16 | 1,06 | 2,48 | 1,48 | 2,95 | -0,82 | -1,01 | -1,11 | -0,94 | +6,45% |
| 2020 | 2,31 | 0,62 | -2,20 | 0,14 | 0,49 | 1,04 | 1,03 | -0,87 | 1,54 | 0,78 | 0,13 | -0,02 | +5,02% |
| 2021 | -0,52 | -1,71 | 0,28 | -1,01 | -0,26 | 0,31 | 1,74 | -0,42 | -1,36 | -0,99 | 1,70 | -1,63 | -3,88% |
| 2022 | -1,20 | -2,71 | -2,80 | -3,52 | -2,12 | -2,57 | 3,72 | -5,05 | -4,23 | 0,37 | 1,83 | -4,12 | -20,55% |
| 2023 | 2,16 | -2,71 | 2,33 | -0,04 | 0,29 | -0,35 | -0,26 | 0,19 | -2,58 | 0,74 | 2,93 | 3,72 | +6,37% |
| 2024 | -0,87 | -1,14 | 1,29 | -1,45 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,79% | 5,15% | 5,71% | 7,01% | 6,35% |
| Sharpe ráta | -1,63 | 1,01 | -0,16 | -1,39 | -1,02 |
| Legjobb hónap | +3,72% | +3,72% | +3,72% | +3,72% | +3,72% |
| Legrosszabb hónap | -1,45% | -1,45% | -2,58% | -5,05% | -5,05% |
| Maximális veszteség | -2,20% | -3,52% | -4,18% | -24,65% | -25,39% |
| Túlteljesítés | +2,40% | - | +1,88% | +5,39% | +7,34% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 11,3998 | +3,15% | -16,11% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 12,4388 | +3,44% | -15,39% | |
| Schroder ISF EURO Gov.Bd.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 11,4439 | +3,24% | -15,90% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 6,1749 | +3,15% | -16,10% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 9,1247 | +2,38% | -17,98% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,4209 | +2,38% | -17,98% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 9,2965 | +2,33% | -18,10% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 10,4588 | +2,89% | -16,73% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,6569 | +2,89% | -16,74% |
Teljesítmény
| YTD | -1,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,38% | ||
| 1 Év | +2,89% | ||
| 3 Év | -16,73% | ||
| 5 Év | -12,56% | ||
| 10 Év | -0,77% | ||
| Kezdettől | +82,21% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,37% | ||
| 2022 | -20,55% | ||
| 2021 | -3,88% | ||
| 2020 | +5,02% | ||
| 2019 | +6,45% | ||
| 2018 | +0,01% | ||
| 2017 | -0,36% | ||
| 2016 | +2,98% | ||
| 2015 | +1,33% | ||
