Schroder International Selection Fund EURO Equity C Accumulation USD Hedged/  LU0999521130  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,9831 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
77,2363USD +1,29% Újrabefektetés Részvény Európa Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI European Monetary Union (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in countries participating in the European Monetary Union. The fund is actively managed and invests at least 75% of its assets in equities of companies that are incorporated in the European Economic Area. The fund also invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in countries whose currency is the Euro. The fund may also invest up one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus).
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI European Monetary Union (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in countries participating in the European Monetary Union.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI European Monetary Union Net TR
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Martin Skanberg
Alap forgalma: 691,74 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 12. 18.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
98,78%
Készpénz
 
1,22%

Országok

Németország
 
22,60%
Franciaország
 
19,54%
Hollandia
 
19,28%
Svédország
 
11,33%
Svájc
 
7,22%
Olaszország
 
4,92%
Írország
 
2,87%
Spanyolország
 
2,84%
Dánia
 
2,52%
Belgium
 
1,63%
Egyesült Királyság
 
1,34%
Készpénz
 
1,22%
Finnország
 
0,91%
Norvégia
 
0,75%
Ausztria
 
0,62%
Egyéb
 
0,41%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
26,15%
Ipar
 
25,14%
Fogyasztói javak
 
17,57%
Egészségügy
 
12,12%
Pénzügy
 
10,74%
Árupiac
 
3,84%
Készpénz
 
1,22%
Szállító
 
1,21%
Energia
 
1,07%
Ingatlanok
 
0,94%