ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV/  LU0091116110  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+0.3747 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
29.7055EUR +1.28% paying dividend Equity Euroland Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - -2.11 4.90 -2.20 2.25 -3.36 4.19 12.34 17.05 -
2000 2.64 18.03 -5.78 5.56 -1.56 0.28 0.51 2.72 -4.72 0.61 -2.86 -2.14 +11.92%
2001 0.95 -6.67 -3.77 6.57 -0.77 -3.78 -2.82 -6.37 -14.04 4.37 6.75 2.09 -17.93%
2002 0.00 -2.04 5.77 -3.65 -2.71 -9.10 -9.67 -2.64 -13.78 9.52 7.70 -6.70 -26.32%
2003 -5.71 -5.71 -2.02 13.20 1.49 4.24 3.13 3.79 -2.92 5.04 1.00 2.41 +17.78%
2004 5.35 2.77 -1.54 0.33 -1.23 3.42 -1.59 0.71 2.37 1.38 3.34 3.35 +20.00%
2005 2.95 2.81 -0.55 -2.09 4.32 3.61 3.48 -0.45 3.83 -4.03 3.54 4.40 +23.61%
2006 3.60 3.16 2.01 0.90 -5.06 -0.36 1.26 2.98 3.28 2.84 -0.41 3.67 +19.01%
2007 2.12 -2.12 2.79 4.98 3.50 -1.97 -3.99 -1.54 0.84 1.81 -3.85 0.29 +2.42%
2008 -15.46 2.55 -4.12 5.55 2.37 -10.87 -0.62 -0.15 -12.97 -17.07 -4.02 2.26 -43.74%
2009 -4.38 -11.77 3.38 15.22 6.36 -1.11 6.44 6.61 4.23 -3.17 0.00 4.80 +26.87%
2010 -4.42 -2.37 7.10 -2.71 -6.25 -1.33 4.73 -4.34 7.36 3.26 -4.26 5.95 +1.33%
2011 4.18 2.42 -1.74 2.92 -1.42 -1.59 -5.18 -12.13 -8.16 11.13 -3.50 -0.83 -14.80%
2012 8.12 6.16 0.17 -1.91 -8.03 3.43 6.03 1.65 2.18 1.59 3.29 0.99 +25.19%
2013 3.45 0.90 -0.25 1.89 3.71 -4.19 6.93 -0.60 3.42 4.03 1.89 0.51 +23.46%
2014 -2.33 5.85 -0.08 -0.45 2.90 -1.53 -1.68 1.21 0.04 -1.03 4.57 -1.59 +5.64%
2015 7.72 6.36 3.06 -0.87 2.22 -3.55 2.93 -7.99 -2.91 7.47 2.82 -3.30 +13.38%
2016 -6.74 -1.59 2.66 0.47 2.89 -6.99 4.26 2.41 -1.53 0.33 -1.02 6.36 +0.60%
2017 1.82 0.20 4.58 3.19 2.84 -2.01 0.44 -1.14 4.23 1.53 -0.61 -1.11 +14.59%
2018 3.29 -1.97 -2.80 2.84 -0.03 -3.09 3.63 -2.44 -0.87 -7.77 -2.62 -7.20 -18.10%
2019 6.30 2.45 -0.81 5.19 -7.57 5.84 4.59 -3.39 3.48 1.16 2.17 2.33 +22.93%
2020 -0.88 -7.96 -17.87 10.14 3.96 3.21 2.14 1.51 -2.55 -6.83 16.37 0.90 -2.12%
2021 0.65 2.15 5.85 1.88 2.87 0.31 2.33 2.47 -3.30 4.07 -2.71 2.67 +20.61%
2022 -5.00 -4.99 4.07 -2.58 1.64 -11.76 6.39 -2.57 -8.98 5.00 7.30 -3.19 -15.53%
2023 6.27 2.52 -0.88 0.75 -0.76 -1.58 2.09 -3.52 -3.92 -6.27 6.85 4.08 +4.84%
2024 1.62 1.22 4.18 -0.52 4.37 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.55% 11.00% 12.23% 17.04% 19.05%
Коэффициент Шарпа 2.72 3.80 0.21 -0.11 0.09
Лучший месяц +4.37% +6.85% +6.85% +7.30% +16.37%
Худший месяц -0.52% -0.52% -6.27% -11.76% -17.87%
Максимальный убыток -3.30% -3.82% -15.50% -25.80% -37.66%
Outperformance +1.23% - -2.18% +3.60% +6.98%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 72.0910 +8.94% +13.75%
Schroder International Selection... reinvestment 77.2363 +10.02% +17.79%
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc ... reinvestment 58.5285 +8.13% +11.21%
Schroder ISF EURO Equity C Acc U... reinvestment 18.6939 +5.58% -2.13%
Schroder ISF EURO Equity CN Acc ... reinvestment 58.2401 +7.98% +10.77%
Schroder ISF EURO Equity Z Acc E... reinvestment 57.9309 +7.88% +10.46%
Schroder International Selection... reinvestment 84.4157 +11.10% -
Schroder International Selection... reinvestment 61.7639 +5.28% -
Schroder International Selection... reinvestment 482.7652 +7.46% -
Schroder International Selection... reinvestment 57.8896 +7.88% +10.46%
Schroder International Selection... paying dividend 36.9150 +7.87% +10.45%
Schroder International Selection... reinvestment 40.1950 +6.37% +5.90%
Schroder International Selection... paying dividend 29.7055 +6.37% +5.90%
Schroder International Selection... reinvestment 162.3421 +9.01% +16.09%
Schroder International Selection... reinvestment 57.8413 +4.49% +4.47%
Schroder International Selection... reinvestment 46.1325 +8.37% +11.51%
Schroder International Selection... reinvestment 70.9211 +9.11% +14.92%
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc ... reinvestment 45.0794 +4.22% -5.99%
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... reinvestment 62.3846 +5.52% +7.61%
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... reinvestment 58.3737 +8.07% +11.03%
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... reinvestment 77.8419 +10.22% +18.47%
Schroder International Selection... reinvestment 540.0409 +6.37% -
Schroder International Selection... reinvestment 85.2962 +7.17% -
Schroder International Selection... reinvestment 41.8866 +6.48% +6.22%
Schroder International Selection... reinvestment 46.7045 +7.01% +7.82%
Schroder International Selection... paying dividend 32.5110 +7.01% +7.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.27%
6 месяцев  
+20.48%
1 год  
+6.37%
3 года  
+5.90%
5 лет  
+30.49%
10 лет  
+56.04%
С самого начала  
+212.99%
Год
2023  
+4.84%
2022
  -15.53%
2021  
+20.61%
2020
  -2.12%
2019  
+22.93%
2018
  -18.10%
2017  
+14.59%
2016  
+0.60%
2015  
+13.38%
 

Дивиденды

28.12.2023 0.85 EUR
15.12.2022 0.94 EUR
16.12.2021 0.56 EUR
17.12.2020 0.52 EUR
19.12.2019 0.74 EUR
20.12.2018 0.65 EUR
21.12.2017 0.75 EUR
15.12.2016 0.64 EUR
17.12.2015 0.46 EUR
18.12.2014 0.54 EUR
16.01.2014 0.37 EUR
17.01.2013 0.07 EUR
19.01.2012 0.11 EUR
21.01.2011 0.07 EUR
30.12.2009 0.16 EUR
30.12.2008 0.24 EUR
28.12.2007 0.03 EUR
18.12.2003 0.04 EUR
17.04.2000 1.31 EUR