RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV/  LU0091115906  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,4106 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
32,5110EUR +1,28% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1999 - -1,06 3,48 6,23 -2,07 4,89 -2,17 2,25 -3,27 4,24 12,37 17,11 +54,80%
2000 2,71 18,07 -5,70 -0,85 -1,49 0,32 0,58 2,39 -3,89 1,61 -4,15 -2,10 +5,75%
2001 1,01 -6,63 -3,72 6,62 -0,72 -3,74 -2,77 -6,32 -14,00 4,45 6,77 2,04 -17,52%
2002 0,12 -2,01 5,80 -3,54 -2,66 -9,06 -9,63 -2,66 -13,69 9,60 7,72 -6,61 -25,82%
2003 -5,70 -5,70 -1,99 13,26 1,63 4,32 3,14 3,87 -2,86 5,01 1,12 2,40 +18,42%
2004 5,40 2,85 -1,45 0,32 -1,21 3,55 -1,62 0,82 2,45 1,35 3,45 3,38 +20,75%
2005 3,01 2,87 -0,48 -2,10 4,40 3,64 3,56 -0,39 3,89 -3,98 3,61 4,46 +24,39%
2006 3,62 3,23 2,06 0,92 -5,04 -0,31 1,27 3,04 3,37 2,93 -0,36 3,73 +19,72%
2007 2,15 -2,07 2,88 5,01 3,56 -1,96 -3,89 -1,50 0,89 1,87 -3,82 0,35 +3,06%
2008 -15,43 2,62 -4,07 5,59 2,39 -10,81 -0,61 -0,05 -12,95 -16,98 -4,04 2,26 -43,43%
2009 -4,22 -11,80 3,38 15,35 6,42 -1,08 6,55 6,63 4,29 -3,14 0,06 4,87 +27,72%
2010 -4,38 -2,32 7,11 -2,65 -6,16 -1,30 4,79 -4,29 7,34 3,34 -4,20 5,96 +1,89%
2011 4,26 2,46 -1,70 3,01 -1,39 -1,51 -5,15 -12,08 -8,12 11,17 -3,41 -0,81 -14,26%
2012 8,19 6,20 0,22 -1,92 -7,96 3,47 6,06 1,72 2,24 1,65 3,31 1,07 +25,91%
2013 3,54 0,93 -0,19 1,95 3,77 -4,18 7,01 -0,54 3,47 4,10 1,93 0,53 +24,19%
2014 -2,25 5,86 0,00 -0,44 2,98 -1,49 -1,63 1,29 0,04 -0,96 4,62 -1,51 +6,33%
2015 7,74 6,41 3,13 -0,84 2,28 -3,49 2,97 -7,94 -2,87 7,53 2,89 -3,57 +13,67%
2016 -6,39 -1,56 2,71 0,53 2,95 -6,95 4,31 2,47 -1,48 0,38 -0,97 6,41 +1,52%
2017 1,87 0,24 4,63 3,23 2,90 -1,96 0,49 -1,08 4,28 1,58 -0,56 -1,06 +15,28%
2018 3,34 -1,93 -2,75 2,89 0,02 -3,05 3,68 -2,39 -0,82 -7,72 -2,57 -7,16 -17,61%
2019 6,36 2,50 -0,76 5,25 -7,52 5,89 4,65 -3,35 3,53 1,22 2,22 2,38 +23,68%
2020 -0,82 -7,92 -17,82 10,19 4,01 3,27 2,19 1,57 -2,50 -6,78 16,43 0,95 -1,52%
2021 0,70 2,20 5,91 1,93 2,93 0,36 2,38 2,53 -3,25 4,12 -2,66 2,72 +21,33%
2022 -4,95 -4,95 4,12 -2,53 1,69 -11,71 6,44 -2,51 -8,93 5,06 7,35 -3,14 -15,02%
2023 6,33 2,57 -0,83 0,80 -0,70 -1,53 2,14 -3,47 -3,87 -6,22 6,91 4,13 +5,47%
2024 1,67 1,27 4,23 -0,46 4,39 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,55% 11,00% 12,23% 17,04% 19,05%
Sharpe ráta 2,80 3,88 0,26 -0,07 0,12
Legjobb hónap +4,39% +6,91% +6,91% +7,35% +16,43%
Legrosszabb hónap -0,46% -0,46% -6,22% -11,71% -17,82%
Maximális veszteség -3,28% -3,79% -15,28% -25,39% -37,61%
Túlteljesítés +1,66% - -1,42% +5,73% +11,36%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 72,0910 +8,94% +13,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 77,2363 +10,02% +17,79%
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc ... Újrabefektetés 58,5285 +8,13% +11,21%
Schroder ISF EURO Equity C Acc U... Újrabefektetés 18,6939 +5,58% -2,13%
Schroder ISF EURO Equity CN Acc ... Újrabefektetés 58,2401 +7,98% +10,77%
Schroder ISF EURO Equity Z Acc E... Újrabefektetés 57,9309 +7,88% +10,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 84,4157 +11,10% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 61,7639 +5,28% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 482,7652 +7,46% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 57,8896 +7,88% +10,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 36,9150 +7,87% +10,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 40,1950 +6,37% +5,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 29,7055 +6,37% +5,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,3421 +9,01% +16,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 57,8413 +4,49% +4,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,1325 +8,37% +11,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 70,9211 +9,11% +14,92%
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc ... Újrabefektetés 45,0794 +4,22% -5,99%
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... Újrabefektetés 62,3846 +5,52% +7,61%
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... Újrabefektetés 58,3737 +8,07% +11,03%
Schroder ISF EURO Equity K1 Acc ... Újrabefektetés 77,8419 +10,22% +18,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 540,0409 +6,37% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 85,2962 +7,17% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,8866 +6,48% +6,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,7045 +7,01% +7,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 32,5110 +7,01% +7,82%

Teljesítmény

YTD  
+11,52%
6 Hónap  
+20,84%
1 Év  
+7,01%
3 Év  
+7,82%
5 Év  
+34,48%
10 Év  
+65,69%
Kezdettől  
+273,42%
Év
2023  
+5,47%
2022
  -15,02%
2021  
+21,33%
2020
  -1,52%
2019  
+23,68%
2018
  -17,61%
2017  
+15,28%
2016  
+1,52%
2015  
+13,67%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,92 EUR
2022. 12. 15. 1,02 EUR
2021. 12. 16. 0,61 EUR
2020. 12. 17. 0,56 EUR
2019. 12. 19. 0,79 EUR
2018. 12. 20. 0,68 EUR
2017. 12. 21. 0,79 EUR
2016. 12. 15. 0,67 EUR
2015. 12. 17. 0,48 EUR
2014. 12. 18. 0,56 EUR
2014. 01. 16. 0,39 EUR
2013. 01. 17. 0,19 EUR
2012. 01. 19. 0,23 EUR
2011. 01. 21. 0,18 EUR
2009. 12. 30. 0,25 EUR
2008. 12. 30. 0,37 EUR
2007. 12. 28. 0,15 EUR
2006. 12. 28. 0,12 EUR
2005. 12. 22. 0,10 EUR
2004. 12. 21. 0,07 EUR
2003. 12. 18. 0,11 EUR
2002. 12. 20. 0,05 EUR
2001. 12. 21. 0,02 EUR