Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation CHF Hedged/  LU1015429803  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,2000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
58,1869CHF -0,34% z reinwestycją Akcje Euroland Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI European Monetary Union (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in countries participating in the European Monetary Union. The fund is actively managed and invests at least 75% of its assets in equities of companies that are incorporated in the European Economic Area. The fund also invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in countries whose currency is the Euro. The fund may also invest up one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus).
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI European Monetary Union (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies in countries participating in the European Monetary Union.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Euroland
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI European Monetary Union Net TR
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Martin Skanberg
Aktywa: 695,7 mln  EUR
Data startu: 05.02.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 CHF
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Akcje
 
99,18%
Gotówka
 
0,82%

Kraje

Niemcy
 
22,45%
Holandia
 
21,32%
Francja
 
18,36%
Szwecja
 
10,59%
Szwajcaria
 
7,78%
Włochy
 
5,08%
Irlandia
 
2,97%
Hiszpania
 
2,96%
Dania
 
2,65%
Wielka Brytania
 
1,75%
Belgia
 
1,35%
Gotówka
 
0,82%
Austria
 
0,67%
Norwegia
 
0,48%
Finlandia
 
0,40%
Luxemburg
 
0,37%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
26,81%
Przemysł
 
25,31%
Dobra konsumpcyjne
 
16,10%
Opieka zdrowotna
 
13,87%
Finanse
 
11,14%
Towary
 
3,45%
Nieruchomości
 
0,97%
Dostawcy
 
0,91%
Pieniądze
 
0,82%
Energia
 
0,62%