RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation USD Hedged/  LU1281940889  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,6338 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
197,0510USD +0,32% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,15 -
2023 3,32 -1,25 0,24 1,18 0,50 0,01 1,39 0,29 -0,64 0,42 3,02 3,40 +12,42%
2024 0,55 -0,34 1,76 -0,61 0,50 0,91 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,16% 3,35% 3,63% -% -%
Sharpe ráta 0,82 1,14 2,01 - -
Legjobb hónap +3,40% +3,40% +3,40% - -
Legrosszabb hónap -0,61% -0,61% -0,64% - -
Maximális veszteség -1,07% -1,38% -1,45% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,2140 +9,80% -4,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,5860 +9,54% +5,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,1745 +9,80% -4,99%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 135,4063 +6,52% -10,37%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,5409 +9,23% -6,48%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 17,8606 +9,25% -6,42%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 14,9842 +7,59% -8,43%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 14,0319 +10,61% -3,24%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 949,2061 +4,58% -12,04%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 134,0312 +9,59% -5,63%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 136,4140 +6,61% -10,18%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 192,6990 +10,90% -1,79%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 99,1643 +9,53% -5,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,0510 +11,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,5961 +7,17% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,5749 +9,24% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7725 +9,62% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,1772 +9,17% -6,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3647 +9,16% -6,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2869 +8,18% -9,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7947 +8,19% -9,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4739 +8,24% -8,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3270 +9,11% +4,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,7577 +8,24% -8,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 189,1569 +10,47% -2,94%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 128,3472 +6,10% -11,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,8688 +8,73% -7,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,7893 +8,73% -7,74%

Teljesítmény

YTD  
+2,79%
6 Hónap  
+3,70%
1 Év  
+11,00%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,24%
Év
2023  
+12,42%