NAV20.09.2024 Zm.+0,1536 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
137,9712EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro issued by companies worldwide. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in or hedged to euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies, supranationals and companies worldwide.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro issued by companies worldwide.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: ICE BofA Euro Corporate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 28.09.2023
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: European Credit Team, Led by Patrick Vogel
Aktywa: 13,21 mld  EUR
Data startu: 27.02.2009
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimalna inwestycja: 25 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,46%
Fundusze inwestycyjne
 
0,22%
Inne
 
0,32%

Kraje

Holandia
 
15,80%
Francja
 
13,64%
USA
 
10,41%
Wielka Brytania
 
9,50%
Niemcy
 
7,77%
Luxemburg
 
5,72%
Włochy
 
5,26%
Hiszpania
 
3,33%
Szwajcaria
 
3,04%
Belgia
 
2,73%
Rumunia
 
2,34%
Szwecja
 
2,05%
Węgry
 
1,88%
Irlandia
 
1,77%
Australia
 
1,63%
Inne
 
13,13%

Waluty

Euro
 
99,42%
Funt brytyjski
 
0,18%
Dolar amerykański
 
0,17%
Inne
 
0,23%