RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc EUR/  LU2098789337  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.-0,1080 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,6719EUR -0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -0,30 -8,10 4,75 0,44 1,57 1,91 0,24 0,32 0,75 2,37 0,62 +4,68%
2021 -0,18 -0,52 0,19 0,30 -0,15 0,70 1,03 -0,24 -0,83 -0,57 -0,16 0,01 -0,44%
2022 -1,77 -3,51 -1,12 -3,43 -1,76 -5,23 5,31 -3,07 -4,38 -0,06 3,96 -1,48 -15,79%
2023 3,09 -1,39 0,04 1,06 0,35 -0,14 1,29 0,14 -0,75 0,33 2,91 3,25 +10,53%
2024 0,45 -0,44 1,65 -0,68 0,74 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,09% 3,38% 3,67% 4,66% -%
Sharpe ráta 0,23 2,56 1,64 -1,20 -
Legjobb hónap +3,25% +3,25% +3,25% +5,31% +5,31%
Legrosszabb hónap -0,68% -0,68% -0,75% -5,23% -8,10%
Maximális veszteség -1,11% -1,43% -1,73% -21,21% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,0645 +10,12% -4,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6704 +10,89% +6,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,0763 +10,12% -4,47%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 135,0068 +6,90% -9,73%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,4185 +9,55% -5,96%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 17,7748 +9,57% -5,90%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 15,0716 +7,32% -7,42%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 13,9533 +10,92% -2,75%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 929,0801 +4,94% -11,30%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 133,3656 +9,91% -5,11%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 136,0052 +6,98% -9,53%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 191,5985 +11,26% -1,31%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 98,6719 +9,85% -5,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 195,9164 +11,36% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,1217 +7,55% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4520 +9,56% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,8565 +10,97% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,0953 +9,48% -6,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,2441 +9,48% -6,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2019 +8,50% -8,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7368 +8,50% -8,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4169 +8,56% -8,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,4080 +10,45% +4,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,6700 +8,56% -8,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 188,1237 +10,83% -2,45%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 128,0004 +6,47% -10,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7657 +9,04% -7,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,7226 +9,04% -7,23%

Teljesítmény

YTD  
+1,73%
6 Hónap  
+6,01%
1 Év  
+9,85%
3 Év
  -5,17%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,33%
Év
2023  
+10,53%
2022
  -15,79%
2021
  -0,44%
2020  
+4,68%