Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV
LU0488034744
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV/ LU0488034744 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,0219 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
19,5630EUR |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro issued by companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in or hedged to euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies, supranationals and companies worldwide.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro issued by companies worldwide.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Corporate Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 27. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
European Credit Team, Led by Patrick Vogel |
Alap forgalma: |
13,2 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 02. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,46% |
Alapok |
|
0,22% |
Egyéb |
|
0,32% |
Országok
Hollandia |
|
15,80% |
Franciaország |
|
13,64% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
10,41% |
Egyesült Királyság |
|
9,50% |
Németország |
|
7,77% |
Luxemburg |
|
5,72% |
Olaszország |
|
5,26% |
Spanyolország |
|
3,33% |
Svájc |
|
3,04% |
Belgium |
|
2,73% |
Románia |
|
2,34% |
Svédország |
|
2,05% |
Magyarország |
|
1,88% |
Írország |
|
1,77% |
Ausztrália |
|
1,63% |
Egyéb |
|
13,13% |
Devizák
Euro |
|
99,42% |
Brit Font |
|
0,18% |
US Dollár |
|
0,17% |
Egyéb |
|
0,23% |