Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV
LU0488034744
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV/ LU0488034744 /
NAV14.06.2024 |
Zm.+0,0628 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
19,1745EUR |
+0,33% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
29,2140 |
+9,80% |
-4,99% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,5860 |
+9,54% |
+5,40% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,1745 |
+9,80% |
-4,99% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
135,4063 |
+6,52% |
-10,37% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
25,5409 |
+9,23% |
-6,48% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,8606 |
+9,25% |
-6,42% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
14,9842 |
+7,59% |
-8,43% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
14,0319 |
+10,61% |
-3,24% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
9 949,2061 |
+4,58% |
-12,04% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... |
|
płacące dywidendę |
134,0312 |
+9,59% |
-5,63% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... |
|
z reinwestycją |
136,4140 |
+6,61% |
-10,18% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
192,6990 |
+10,90% |
-1,79% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... |
|
z reinwestycją |
99,1643 |
+9,53% |
-5,69% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
197,0510 |
+11,00% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
142,5961 |
+7,17% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,5749 |
+9,24% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,7725 |
+9,62% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,1772 |
+9,17% |
-6,63% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,3647 |
+9,16% |
-6,63% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,2869 |
+8,18% |
-9,12% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7947 |
+8,19% |
-9,11% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,4739 |
+8,24% |
-8,98% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,3270 |
+9,11% |
+4,14% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,7577 |
+8,24% |
-8,98% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
189,1569 |
+10,47% |
-2,94% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
128,3472 |
+6,10% |
-11,44% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,8688 |
+8,73% |
-7,74% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,7893 |
+8,73% |
-7,74% |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,35% |
6 miesięcy |
|
|
+3,18%
|
1 rok |
|
|
+9,80% |
3 lata |
|
|
-4,99% |
5 lat |
|
|
+4,50% |
10-letnie |
|
|
+29,83% |
Od początku |
|
|
+68,71% |
Rok |
2023 |
|
|
+10,79% |
2022 |
|
|
-15,58% |
2021 |
|
|
-0,19% |
2020 |
|
|
+5,62% |
2019 |
|
|
+9,87% |
2018 |
|
|
-1,89% |
2017 |
|
|
+5,62% |
2016 |
|
|
+6,93% |
2015 |
|
|
+1,69% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,18 EUR |
28.12.2023 |
0,16 EUR |
28.09.2023 |
0,19 EUR |
15.06.2023 |
0,14 EUR |
23.03.2023 |
0,13 EUR |
15.12.2022 |
0,10 EUR |
29.09.2022 |
0,11 EUR |
30.06.2022 |
0,11 EUR |
31.03.2022 |
0,10 EUR |
16.12.2021 |
0,08 EUR |
30.09.2021 |
0,10 EUR |
24.06.2021 |
0,10 EUR |
25.03.2021 |
0,09 EUR |
17.12.2020 |
0,10 EUR |
24.09.2020 |
0,10 EUR |
25.06.2020 |
0,10 EUR |
26.03.2020 |
0,09 EUR |
19.12.2019 |
0,10 EUR |
26.09.2019 |
0,11 EUR |
27.06.2019 |
0,12 EUR |
28.03.2019 |
0,11 EUR |
20.12.2018 |
0,11 EUR |
27.09.2018 |
0,12 EUR |
28.06.2018 |
0,12 EUR |
29.03.2018 |
0,12 EUR |
21.12.2017 |
0,11 EUR |
28.09.2017 |
0,12 EUR |
29.06.2017 |
0,13 EUR |
30.03.2017 |
0,12 EUR |
15.12.2016 |
0,11 EUR |
29.09.2016 |
0,12 EUR |
30.06.2016 |
0,13 EUR |
31.03.2016 |
0,12 EUR |
17.12.2015 |
0,12 EUR |
24.09.2015 |
0,13 EUR |
25.06.2015 |
0,13 EUR |
26.03.2015 |
0,13 EUR |
18.12.2014 |
0,15 EUR |
25.09.2014 |
0,16 EUR |
26.06.2014 |
0,16 EUR |
27.03.2014 |
0,15 EUR |
12.12.2013 |
0,15 EUR |
26.09.2013 |
0,17 EUR |
27.06.2013 |
0,16 EUR |
28.03.2013 |
0,17 EUR |
17.01.2013 |
0,04 EUR |
11.12.2012 |
0,14 EUR |
27.09.2012 |
0,18 EUR |
28.06.2012 |
0,19 EUR |
29.03.2012 |
0,15 EUR |
19.01.2012 |
0,03 EUR |
15.12.2011 |
0,16 EUR |
29.09.2011 |
0,20 EUR |
30.06.2011 |
0,20 EUR |
31.03.2011 |
0,20 EUR |
30.12.2010 |
0,21 EUR |
30.09.2010 |
0,21 EUR |
30.06.2010 |
0,21 EUR |
31.03.2010 |
0,09 EUR |