RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation CHF Hedged/  LU1309081013  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0374 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
141,5131CHF +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,63 -
2023 2,97 -1,52 -0,18 0,95 0,19 -0,30 1,15 -0,04 -0,91 0,15 2,71 3,05 +8,38%
2024 0,26 -0,62 1,46 -0,87 0,17 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,08% 3,32% 3,68% -% -%
Sharpe ráta -0,92 0,98 0,68 - -
Legjobb hónap +3,05% +3,05% +3,05% - -
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -0,91% - -
Maximális veszteség -1,20% -1,51% -2,16% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,9609 +8,88% -5,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7038 +10,83% +6,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,0083 +8,88% -5,04%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 134,4088 +5,65% -10,33%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,3246 +8,31% -6,52%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 17,7092 +8,33% -6,46%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 15,0553 +6,94% -7,40%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 13,9062 +9,68% -3,31%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 881,1289 +3,72% -11,93%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 132,8822 +8,67% -5,68%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 135,4052 +5,73% -10,13%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 190,9677 +10,01% -1,87%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 98,3142 +8,62% -5,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 195,2750 +10,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,5131 +6,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3582 +8,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,8907 +10,91% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,0321 +8,25% -6,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1505 +8,25% -6,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,1225 +7,28% -9,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,6829 +7,28% -9,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,3644 +7,34% -9,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,4361 +10,39% +5,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,5891 +7,34% -9,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 187,4859 +9,59% -3,01%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 127,4209 +5,23% -11,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6791 +7,82% -7,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,6666 +7,82% -7,78%

Teljesítmény

YTD  
+0,39%
6 Hónap  
+3,45%
1 Év  
+6,30%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,03%
Év
2023  
+8,38%