ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV/  LU0552054859  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение+0.0702 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.0649EUR +0.41% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - - - - - - - - - - 0.42 -
2011 0.57 0.89 0.18 0.77 0.41 -0.41 0.29 -2.74 -2.34 2.15 -3.48 2.61 -1.29%
2012 2.96 1.66 0.67 0.12 0.00 -0.18 2.28 1.00 0.81 1.44 0.80 1.07 +13.34%
2013 -1.05 1.33 0.51 1.76 -0.06 -1.79 0.97 0.00 0.90 1.45 0.39 -0.05 +4.39%
2014 1.43 0.92 0.46 1.02 0.96 0.78 0.28 1.16 0.16 0.44 0.76 0.52 +9.24%
2015 1.34 1.21 0.00 -0.27 -0.55 -2.03 1.51 -0.77 -0.72 1.57 0.72 -0.82 +1.12%
2016 0.11 -0.23 2.50 0.83 0.17 0.90 2.06 0.83 -0.04 -0.85 -1.08 0.96 +6.28%
2017 -0.38 1.64 -0.06 0.65 0.86 -0.20 0.75 0.61 0.06 1.07 -0.04 -0.03 +5.02%
2018 0.11 -0.52 -0.04 0.14 -0.81 -0.24 0.74 -0.19 -0.09 -0.55 -1.03 -0.01 -2.47%
2019 1.54 0.85 1.50 1.04 -0.12 2.00 1.59 0.79 -0.45 0.06 -0.14 0.24 +9.23%
2020 1.17 -0.33 -8.13 4.72 0.41 1.54 1.88 0.21 0.29 0.72 2.34 0.59 +5.01%
2021 -0.20 -0.55 0.16 0.27 -0.18 0.67 1.00 -0.27 -0.86 -0.59 -0.19 -0.02 -0.77%
2022 -1.79 -3.53 -1.14 -3.45 -1.78 -5.25 5.28 -3.10 -4.41 -0.08 3.93 -1.50 -16.07%
2023 3.06 -1.42 0.01 1.04 0.31 -0.17 1.26 0.11 -0.77 0.30 2.88 3.22 +10.15%
2024 0.42 -0.47 1.63 -0.71 0.55 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.17% 3.41% 3.73% 4.65% 4.60%
Коэффициент Шарпа 0.14 2.96 1.25 -1.31 -0.77
Лучший месяц +3.22% +3.22% +3.22% +5.28% +5.28%
Худший месяц -0.71% -0.71% -0.77% -5.25% -8.13%
Максимальный убыток -1.12% -1.44% -1.80% -21.52% -21.52%
Outperformance +3.09% - +4.74% +7.81% +12.79%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 29.0040 +9.11% -5.01%
Schroder International Selection... reinvestment 22.5473 +10.69% +5.48%
Schroder International Selection... paying dividend 19.0366 +9.11% -5.01%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... reinvestment 134.9367 +5.92% -10.15%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... reinvestment 25.3726 +8.54% -6.50%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... paying dividend 17.7425 +8.56% -6.44%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... paying dividend 15.1345 +5.16% -7.89%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... paying dividend 13.9211 +9.91% -3.32%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... paying dividend 9,933.1504 +4.00% -11.59%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... paying dividend 133.1055 +8.90% -5.65%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... reinvestment 135.9292 +6.00% -9.95%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... reinvestment 191.1189 +10.27% -1.90%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... reinvestment 98.4794 +8.85% -5.71%
Schroder International Selection... reinvestment 195.4184 +10.37% -
Schroder International Selection... reinvestment 142.0034 +6.57% -
Schroder International Selection... reinvestment 25.4058 +8.56% -
Schroder International Selection... reinvestment 22.7315 +10.77% -
Schroder International Selection... paying dividend 17.0649 +8.48% -6.65%
Schroder International Selection... reinvestment 25.1992 +8.48% -6.65%
Schroder International Selection... reinvestment 20.1753 +7.50% -9.14%
Schroder International Selection... paying dividend 13.7188 +7.51% -9.13%
Schroder International Selection... paying dividend 13.3990 +7.56% -9.00%
Schroder International Selection... reinvestment 20.3014 +10.25% +4.23%
Schroder International Selection... reinvestment 20.6423 +7.56% -9.00%
Schroder International Selection... reinvestment 187.6916 +9.85% -3.04%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... reinvestment 127.9604 +5.50% -11.22%
Schroder International Selection... reinvestment 22.7300 +8.04% -7.76%
Schroder International Selection... paying dividend 14.6995 +8.04% -7.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.41%
6 месяцев  
+6.68%
1 год  
+8.48%
3 года
  -6.65%
5 лет  
+1.46%
С самого начала  
+47.51%
Год
2023  
+10.15%
2022
  -16.07%
2021
  -0.77%
2020  
+5.01%
2019  
+9.23%
2018
  -2.47%
2017  
+5.02%
2016  
+6.28%
2015  
+1.12%
 

Дивиденды

28.12.2023 0.56 EUR
15.12.2022 0.38 EUR
16.12.2021 0.34 EUR
17.12.2020 0.36 EUR
19.12.2019 0.40 EUR
20.12.2018 0.44 EUR
21.12.2017 0.45 EUR
15.12.2016 0.43 EUR
17.12.2015 0.48 EUR
18.12.2014 0.75 EUR
16.01.2014 1.12 EUR
17.01.2013 0.47 EUR
19.01.2012 0.70 EUR
21.01.2011 0.12 EUR