RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV/  LU0552054859  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+0,0702 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,0649EUR +0,41% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - - - - - - 0,42 -
2011 0,57 0,89 0,18 0,77 0,41 -0,41 0,29 -2,74 -2,34 2,15 -3,48 2,61 -1,29%
2012 2,96 1,66 0,67 0,12 0,00 -0,18 2,28 1,00 0,81 1,44 0,80 1,07 +13,34%
2013 -1,05 1,33 0,51 1,76 -0,06 -1,79 0,97 0,00 0,90 1,45 0,39 -0,05 +4,39%
2014 1,43 0,92 0,46 1,02 0,96 0,78 0,28 1,16 0,16 0,44 0,76 0,52 +9,24%
2015 1,34 1,21 0,00 -0,27 -0,55 -2,03 1,51 -0,77 -0,72 1,57 0,72 -0,82 +1,12%
2016 0,11 -0,23 2,50 0,83 0,17 0,90 2,06 0,83 -0,04 -0,85 -1,08 0,96 +6,28%
2017 -0,38 1,64 -0,06 0,65 0,86 -0,20 0,75 0,61 0,06 1,07 -0,04 -0,03 +5,02%
2018 0,11 -0,52 -0,04 0,14 -0,81 -0,24 0,74 -0,19 -0,09 -0,55 -1,03 -0,01 -2,47%
2019 1,54 0,85 1,50 1,04 -0,12 2,00 1,59 0,79 -0,45 0,06 -0,14 0,24 +9,23%
2020 1,17 -0,33 -8,13 4,72 0,41 1,54 1,88 0,21 0,29 0,72 2,34 0,59 +5,01%
2021 -0,20 -0,55 0,16 0,27 -0,18 0,67 1,00 -0,27 -0,86 -0,59 -0,19 -0,02 -0,77%
2022 -1,79 -3,53 -1,14 -3,45 -1,78 -5,25 5,28 -3,10 -4,41 -0,08 3,93 -1,50 -16,07%
2023 3,06 -1,42 0,01 1,04 0,31 -0,17 1,26 0,11 -0,77 0,30 2,88 3,22 +10,15%
2024 0,42 -0,47 1,63 -0,71 0,55 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,17% 3,41% 3,73% 4,65% 4,60%
Sharpe ráta 0,14 2,96 1,25 -1,31 -0,77
Legjobb hónap +3,22% +3,22% +3,22% +5,28% +5,28%
Legrosszabb hónap -0,71% -0,71% -0,77% -5,25% -8,13%
Maximális veszteség -1,12% -1,44% -1,80% -21,52% -21,52%
Túlteljesítés +3,09% - +4,74% +7,81% +12,79%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,0040 +9,11% -5,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,5473 +10,69% +5,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,0366 +9,11% -5,01%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 134,9367 +5,92% -10,15%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,3726 +8,54% -6,50%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 17,7425 +8,56% -6,44%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 15,1345 +5,16% -7,89%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 13,9211 +9,91% -3,32%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 933,1504 +4,00% -11,59%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 133,1055 +8,90% -5,65%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 135,9292 +6,00% -9,95%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 191,1189 +10,27% -1,90%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 98,4794 +8,85% -5,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 195,4184 +10,37% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,0034 +6,57% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4058 +8,56% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7315 +10,77% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,0649 +8,48% -6,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1992 +8,48% -6,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,1753 +7,50% -9,14%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7188 +7,51% -9,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,3990 +7,56% -9,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3014 +10,25% +4,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,6423 +7,56% -9,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 187,6916 +9,85% -3,04%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 127,9604 +5,50% -11,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7300 +8,04% -7,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,6995 +8,04% -7,76%

Teljesítmény

YTD  
+1,41%
6 Hónap  
+6,68%
1 Év  
+8,48%
3 Év
  -6,65%
5 Év  
+1,46%
Kezdettől  
+47,51%
Év
2023  
+10,15%
2022
  -16,07%
2021
  -0,77%
2020  
+5,01%
2019  
+9,23%
2018
  -2,47%
2017  
+5,02%
2016  
+6,28%
2015  
+1,12%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,56 EUR
2022. 12. 15. 0,38 EUR
2021. 12. 16. 0,34 EUR
2020. 12. 17. 0,36 EUR
2019. 12. 19. 0,40 EUR
2018. 12. 20. 0,44 EUR
2017. 12. 21. 0,45 EUR
2016. 12. 15. 0,43 EUR
2015. 12. 17. 0,48 EUR
2014. 12. 18. 0,75 EUR
2014. 01. 16. 1,12 EUR
2013. 01. 17. 0,47 EUR
2012. 01. 19. 0,70 EUR
2011. 01. 21. 0,12 EUR