RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis JPY H/  LU0502891335  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-25,3643 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9 936,8232JPY -0,25% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - 0,75 2,38 0,61 -
2021 -0,18 -0,53 0,21 0,29 -0,15 0,70 1,04 -0,24 -0,83 -0,58 -0,17 0,05 -0,40%
2022 -1,76 -3,54 -1,11 -3,46 -1,78 -5,19 5,23 -3,13 -4,45 -0,14 3,78 -1,68 -16,39%
2023 2,83 -1,61 -0,33 0,73 0,02 -0,51 0,99 -0,29 -1,05 -0,10 2,48 2,82 +6,02%
2024 0,03 -0,82 1,26 -1,04 0,54 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,11% 3,40% 3,74% 4,65% -%
Sharpe ráta -1,26 1,11 0,21 -1,65 -
Legjobb hónap +2,82% +2,82% +2,82% +5,23% -
Legrosszabb hónap -1,04% -1,04% -1,05% -5,19% -
Maximális veszteség -1,28% -1,63% -2,68% -21,44% -
Túlteljesítés -4,26% - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,0750 +9,81% -4,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6419 +11,13% +5,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,0832 +9,80% -4,35%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 135,0994 +6,58% -9,61%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,4295 +9,23% -5,84%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 17,7824 +9,25% -5,78%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 15,1741 +7,75% -6,55%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 13,9583 +10,61% -2,63%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 936,8232 +4,62% -11,15%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 133,4185 +9,59% -4,99%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 136,0970 +6,66% -9,41%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 191,6603 +10,96% -1,19%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 98,7110 +9,54% -5,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 195,9775 +11,06% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,2074 +7,23% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4630 +9,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,8275 +11,21% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,1029 +9,17% -6,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,2552 +9,17% -6,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2133 +8,19% -8,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7446 +8,19% -8,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4244 +8,24% -8,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3835 +10,68% +4,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,6815 +8,24% -8,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 188,1946 +10,54% -2,34%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 128,0952 +6,15% -10,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7770 +8,73% -7,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,7299 +8,73% -7,12%

Teljesítmény

YTD
  -0,04%
6 Hónap  
+3,70%
1 Év  
+4,62%
3 Év
  -11,15%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -8,19%
Év
2023  
+6,02%
2022
  -16,39%
2021
  -0,40%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 184,60 JPY
2023. 06. 15. 158,77 JPY
2022. 12. 15. 120,63 JPY
2022. 06. 30. 121,14 JPY
2021. 12. 16. 99,81 JPY
2021. 06. 24. 108,01 JPY
2020. 12. 17. 112,76 JPY