RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis GBP H/  LU1326303051  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0460 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,0319GBP +0,33% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - 0,77 2,36 0,67 -
2021 -0,16 -0,52 0,24 0,30 -0,13 0,72 1,06 -0,23 -0,80 -0,54 -0,12 0,05 -0,14%
2022 -1,73 -3,48 -1,05 -3,34 -1,69 -5,11 5,42 -2,98 -4,30 0,03 4,02 -1,38 -15,00%
2023 3,18 -1,29 0,14 1,13 0,42 -0,06 1,39 0,27 -0,65 0,40 2,99 3,32 +11,69%
2024 0,53 -0,37 1,73 -0,63 0,46 0,90 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,15% 3,33% 3,62% 4,69% -%
Sharpe ráta 0,71 1,03 1,91 -1,03 -
Legjobb hónap +3,32% +3,32% +3,32% +5,42% -
Legrosszabb hónap -0,63% -0,63% -0,65% -5,11% -
Maximális veszteség -1,09% -1,40% -1,49% -20,50% -
Túlteljesítés +4,98% - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,2140 +9,80% -4,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,5860 +9,54% +5,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,1745 +9,80% -4,99%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 135,4063 +6,52% -10,37%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,5409 +9,23% -6,48%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 17,8606 +9,25% -6,42%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 14,9842 +7,59% -8,43%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 14,0319 +10,61% -3,24%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 949,2061 +4,58% -12,04%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 134,0312 +9,59% -5,63%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 136,4140 +6,61% -10,18%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 192,6990 +10,90% -1,79%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 99,1643 +9,53% -5,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,0510 +11,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,5961 +7,17% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,5749 +9,24% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7725 +9,62% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,1772 +9,17% -6,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3647 +9,16% -6,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2869 +8,18% -9,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7947 +8,19% -9,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4739 +8,24% -8,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3270 +9,11% +4,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,7577 +8,24% -8,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 189,1569 +10,47% -2,94%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 128,3472 +6,10% -11,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,8688 +8,73% -7,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,7893 +8,73% -7,74%

Teljesítmény

YTD  
+2,63%
6 Hónap  
+3,50%
1 Év  
+10,61%
3 Év
  -3,24%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,30%
Év
2023  
+11,69%
2022
  -15,00%
2021
  -0,14%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,11 GBP
2023. 12. 28. 0,10 GBP
2023. 09. 28. 0,10 GBP
2023. 06. 15. 0,10 GBP
2023. 03. 23. 0,10 GBP
2022. 12. 15. 0,10 GBP
2022. 09. 29. 0,09 GBP
2022. 06. 30. 0,10 GBP
2022. 03. 31. 0,11 GBP
2021. 12. 16. 0,12 GBP
2021. 09. 30. 0,12 GBP
2021. 06. 24. 0,12 GBP
2021. 03. 25. 0,12 GBP
2020. 12. 17. 0,12 GBP
2020. 09. 24. 0,12 GBP