RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR/  LU0113258742  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.-0,0856 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25,1681EUR -0,34% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - - - 0,20 0,00 0,70 0,30 1,28 1,17 -
2001 1,25 0,48 0,38 -0,96 0,57 0,58 1,10 1,16 -0,28 1,94 -0,45 -0,82 +5,01%
2002 0,28 0,37 -0,82 0,74 0,18 1,00 0,72 1,61 1,59 -0,52 0,96 1,90 +8,26%
2003 1,02 0,76 -0,33 0,84 2,32 0,08 -0,73 -0,08 1,31 -0,73 0,08 1,38 +6,02%
2004 0,48 1,35 0,86 -0,55 -0,47 0,16 0,86 1,32 0,61 0,69 1,14 0,53 +7,20%
2005 0,97 -0,07 -0,37 0,97 0,81 1,02 0,00 0,65 0,07 -1,15 0,15 0,65 +3,73%
2006 -0,43 0,00 -1,16 -0,51 0,29 -0,66 0,74 0,81 0,73 0,14 0,72 -0,64 0,00%
2007 -0,07 0,86 0,00 -0,21 -0,72 -0,72 0,00 0,36 -0,14 0,87 0,14 -0,86 -0,50%
2008 2,17 0,28 -1,76 -0,93 -1,67 -1,47 1,35 0,89 -1,54 0,15 1,78 1,02 +0,14%
2009 1,37 1,07 -0,21 3,11 1,30 1,62 3,39 1,03 1,15 0,76 0,56 0,56 +16,82%
2010 1,42 0,24 1,82 0,24 -2,56 -0,12 2,45 1,02 0,41 0,18 -1,53 0,42 +3,96%
2011 0,59 0,89 0,18 0,76 0,41 -0,40 0,35 -2,83 -2,38 2,20 -3,52 2,66 -1,31%
2012 2,95 1,64 0,69 0,11 0,06 -0,23 2,29 0,95 0,89 1,37 0,81 1,07 +13,31%
2013 -1,01 1,29 0,53 1,74 -0,05 -1,82 1,00 0,00 0,89 1,45 0,41 -0,05 +4,41%
2014 1,43 0,90 0,45 1,04 0,93 0,78 0,34 1,15 0,10 0,47 0,76 0,52 +9,22%
2015 1,35 1,24 -0,05 -0,23 -0,59 -2,02 1,50 -0,78 -0,74 1,59 0,74 -0,82 +1,12%
2016 0,09 -0,18 2,45 0,86 0,18 0,90 2,06 0,83 -0,04 -0,84 -1,08 0,96 +6,29%
2017 -0,38 1,64 -0,06 0,65 0,86 -0,20 0,75 0,61 0,06 1,07 -0,04 -0,03 +5,02%
2018 0,11 -0,52 -0,04 0,14 -0,81 -0,24 0,74 -0,19 -0,09 -0,55 -1,03 -0,01 -2,47%
2019 1,54 0,85 1,50 1,04 -0,12 2,00 1,59 0,79 -0,46 0,06 -0,14 0,24 +9,23%
2020 1,17 -0,33 -8,13 4,72 0,41 1,55 1,88 0,21 0,30 0,72 2,34 0,59 +5,01%
2021 -0,20 -0,55 0,16 0,27 -0,18 0,67 1,00 -0,27 -0,86 -0,59 -0,19 -0,02 -0,77%
2022 -1,79 -3,53 -1,14 -3,45 -1,78 -5,25 5,28 -3,10 -4,41 -0,08 3,93 -1,51 -16,07%
2023 3,06 -1,42 0,01 1,04 0,32 -0,17 1,26 0,11 -0,77 0,30 2,88 3,22 +10,15%
2024 0,42 -0,47 1,63 -0,71 0,76 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,09% 3,37% 3,68% 4,67% 4,61%
Sharpe ráta 0,09 2,35 1,55 -1,28 -0,74
Legjobb hónap +3,22% +3,22% +3,22% +5,28% +5,28%
Legrosszabb hónap -0,71% -0,71% -0,77% -5,25% -8,13%
Maximális veszteség -1,12% -1,44% -1,80% -21,52% -21,52%
Túlteljesítés +3,09% - +4,74% +7,81% +12,79%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,9803 +10,12% -4,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6997 +10,98% +6,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,0210 +10,11% -4,66%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 134,5123 +6,88% -9,95%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,3423 +9,54% -6,15%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 17,7216 +9,56% -6,08%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 15,0249 +7,27% -7,13%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 13,9152 +10,91% -2,93%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 889,2783 +4,92% -11,55%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 132,9729 +9,91% -5,30%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 135,5089 +6,96% -9,75%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 191,0880 +11,24% -1,49%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 98,3813 +9,85% -5,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 195,3972 +11,34% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,6175 +7,53% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3758 +9,55% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,8863 +11,06% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,0440 +9,48% -6,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1681 +9,48% -6,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,1376 +8,50% -8,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,6931 +8,50% -8,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,3744 +8,56% -8,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,4328 +10,54% +5,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,6045 +8,56% -8,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 187,6081 +10,82% -2,63%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 127,5218 +6,46% -11,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6955 +9,04% -7,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,6772 +9,04% -7,41%

Teljesítmény

YTD  
+1,63%
6 Hónap  
+5,65%
1 Év  
+9,48%
3 Év
  -6,30%
5 Év  
+2,03%
10 Év  
+22,59%
Kezdettől  
+152,54%
Év
2023  
+10,15%
2022
  -16,07%
2021
  -0,77%
2020  
+5,01%
2019  
+9,23%
2018
  -2,47%
2017  
+5,02%
2016  
+6,29%
2015  
+1,12%