Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR/  LU0133717503  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.-0,0064 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,6751EUR -0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro issued by companies worldwide. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in or hedged to euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies, supranationals and companies worldwide.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro issued by companies worldwide.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: ICE BofA Euro Corporate Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: European Credit Team, Led by Patrick Vogel
Alap forgalma: 11,82 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2003. 02. 17.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,84%
Alapok
 
0,24%
Egyéb
 
0,92%

Országok

Hollandia
 
14,08%
Franciaország
 
13,94%
Amerikai Egyesült Államok
 
10,74%
Egyesült Királyság
 
10,52%
Németország
 
7,42%
Luxemburg
 
6,01%
Olaszország
 
5,41%
Spanyolország
 
4,50%
Svájc
 
3,04%
Románia
 
2,18%
Írország
 
2,02%
Ausztrália
 
1,97%
Belgium
 
1,96%
Lengyelország
 
1,78%
Svédország
 
1,69%
Egyéb
 
12,74%

Devizák

Euro
 
99,57%
Brit Font
 
0,14%
Egyéb
 
0,29%