Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF
LU0425487740
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF/ LU0425487740 /
NAV13.06.2024 |
Zm.+0,0223 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,7412EUR |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
29,1183 |
+9,18% |
-5,30% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,6705 |
+10,06% |
+5,79% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,1117 |
+9,17% |
-5,31% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
134,9809 |
+5,92% |
-10,65% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
25,4575 |
+8,60% |
-6,78% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,8023 |
+8,62% |
-6,72% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
14,9718 |
+6,71% |
-8,51% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
13,9859 |
+9,98% |
-3,56% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
9 918,1035 |
+3,97% |
-12,32% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... |
|
płacące dywidendę |
133,5928 |
+8,96% |
-5,94% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... |
|
z reinwestycją |
135,9852 |
+6,01% |
-10,46% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
192,0797 |
+10,28% |
-2,11% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... |
|
z reinwestycją |
98,8400 |
+8,91% |
-6,00% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
196,4172 |
+10,38% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
142,1458 |
+6,57% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,4915 |
+8,62% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,8577 |
+10,14% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,1212 |
+8,54% |
-6,93% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,2820 |
+8,54% |
-6,94% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,2213 |
+7,57% |
-9,41% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7500 |
+7,57% |
-9,41% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,4302 |
+7,62% |
-9,27% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,4032 |
+9,62% |
+4,53% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,6905 |
+7,62% |
-9,27% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
188,5510 |
+9,86% |
-3,25% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
127,9453 |
+5,50% |
-11,72% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,7944 |
+8,10% |
-8,04% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,7412 |
+8,10% |
-8,04% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,56% |
6 miesięcy |
|
|
+3,24%
|
1 rok |
|
|
+8,10% |
3 lata |
|
|
-8,04% |
5 lat |
|
|
-0,77% |
10-letnie |
|
|
+17,35% |
Od początku |
|
|
+62,97% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,72% |
2022 |
|
|
-16,40% |
2021 |
|
|
-1,16% |
2020 |
|
|
+4,59% |
2019 |
|
|
+8,80% |
2018 |
|
|
-2,86% |
2017 |
|
|
+4,60% |
2016 |
|
|
+5,83% |
2015 |
|
|
+0,70% |
Dywidendy
28.12.2023 |
0,18 EUR |
15.06.2023 |
0,17 EUR |
15.12.2022 |
0,14 EUR |
30.06.2022 |
0,14 EUR |
16.12.2021 |
0,17 EUR |
24.06.2021 |
0,17 EUR |
17.12.2020 |
0,17 EUR |
25.06.2020 |
0,25 EUR |
19.12.2019 |
0,26 EUR |
27.06.2019 |
0,25 EUR |
20.12.2018 |
0,24 EUR |
28.06.2018 |
0,25 EUR |
21.12.2017 |
0,26 EUR |
29.06.2017 |
0,26 EUR |
15.12.2016 |
0,25 EUR |
30.06.2016 |
0,25 EUR |
17.12.2015 |
0,25 EUR |
25.06.2015 |
0,25 EUR |
18.12.2014 |
0,25 EUR |
26.06.2014 |
0,25 EUR |
12.12.2013 |
0,24 EUR |
27.06.2013 |
0,23 EUR |
11.12.2012 |
0,24 EUR |
28.06.2012 |
0,24 EUR |
19.01.2012 |
0,12 EUR |
15.12.2011 |
0,20 EUR |
30.06.2011 |
0,23 EUR |
30.12.2010 |
0,30 EUR |
30.06.2010 |
0,29 EUR |
30.12.2009 |
0,30 EUR |
25.06.2009 |
0,08 EUR |