RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF/  LU0425487740  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0481 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,7893EUR +0,33% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - 1,29 1,60 3,35 1,01 1,07 0,73 0,53 0,53 -
2010 1,39 0,20 1,76 0,26 -2,62 -0,17 2,42 0,98 0,39 0,13 -1,55 0,37 +3,51%
2011 0,53 0,86 0,13 0,79 0,39 -0,46 0,26 -2,84 -2,38 2,09 -3,54 2,62 -1,73%
2012 2,97 1,57 0,67 0,07 0,00 -0,20 2,18 1,00 0,79 1,37 0,77 1,07 +12,93%
2013 -1,09 1,30 0,51 1,66 -0,06 -1,87 0,98 -0,06 0,90 1,41 0,32 -0,07 +3,93%
2014 1,40 0,88 0,44 0,99 0,92 0,72 0,25 1,16 0,06 0,42 0,78 0,49 +8,86%
2015 1,27 1,19 -0,06 -0,30 -0,59 -2,10 1,48 -0,79 -0,74 1,54 0,73 -0,87 +0,70%
2016 0,06 -0,25 2,42 0,79 0,16 0,87 2,03 0,80 -0,07 -0,88 -1,11 0,93 +5,83%
2017 -0,41 1,61 -0,09 0,61 0,82 -0,23 0,72 0,58 0,02 1,04 -0,08 -0,07 +4,60%
2018 0,07 -0,55 -0,07 0,11 -0,84 -0,27 0,71 -0,22 -0,12 -0,58 -1,07 -0,05 -2,86%
2019 1,50 0,82 1,47 1,00 -0,15 1,97 1,56 0,75 -0,49 0,03 -0,17 0,21 +8,80%
2020 1,14 -0,36 -8,16 4,69 0,38 1,51 1,84 0,17 0,26 0,69 2,30 0,55 +4,59%
2021 -0,23 -0,58 0,12 0,24 -0,21 0,64 0,97 -0,31 -0,89 -0,63 -0,22 -0,05 -1,16%
2022 -1,83 -3,56 -1,18 -3,49 -1,82 -5,28 5,25 -3,13 -4,44 -0,12 3,89 -1,54 -16,40%
2023 3,03 -1,45 -0,02 1,01 0,28 -0,20 1,23 0,08 -0,81 0,26 2,84 3,19 +9,72%
2024 0,39 -0,50 1,60 -0,75 0,32 0,84 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,15% 3,32% 3,62% 4,68% 4,62%
Sharpe ráta 0,17 0,51 1,38 -1,36 -0,83
Legjobb hónap +3,19% +3,19% +3,19% +5,25% +5,25%
Legrosszabb hónap -0,75% -0,75% -0,81% -5,28% -8,16%
Maximális veszteség -1,14% -1,45% -1,88% -21,90% -21,90%
Túlteljesítés -0,25% - +0,76% +7,25% +8,75%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,2140 +9,80% -4,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,5860 +9,54% +5,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,1745 +9,80% -4,99%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 135,4063 +6,52% -10,37%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,5409 +9,23% -6,48%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 17,8606 +9,25% -6,42%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 14,9842 +7,59% -8,43%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 14,0319 +10,61% -3,24%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 949,2061 +4,58% -12,04%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 134,0312 +9,59% -5,63%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 136,4140 +6,61% -10,18%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 192,6990 +10,90% -1,79%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 99,1643 +9,53% -5,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,0510 +11,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,5961 +7,17% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,5749 +9,24% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7725 +9,62% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,1772 +9,17% -6,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3647 +9,16% -6,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2869 +8,18% -9,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7947 +8,19% -9,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4739 +8,24% -8,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3270 +9,11% +4,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,7577 +8,24% -8,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 189,1569 +10,47% -2,94%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 128,3472 +6,10% -11,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,8688 +8,73% -7,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,7893 +8,73% -7,74%

Teljesítmény

YTD  
+1,89%
6 Hónap  
+2,67%
1 Év  
+8,73%
3 Év
  -7,74%
5 Év
  -0,49%
10 Év  
+17,66%
Kezdettől  
+63,50%
Év
2023  
+9,72%
2022
  -16,40%
2021
  -1,16%
2020  
+4,59%
2019  
+8,80%
2018
  -2,86%
2017  
+4,60%
2016  
+5,83%
2015  
+0,70%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,18 EUR
2023. 06. 15. 0,17 EUR
2022. 12. 15. 0,14 EUR
2022. 06. 30. 0,14 EUR
2021. 12. 16. 0,17 EUR
2021. 06. 24. 0,17 EUR
2020. 12. 17. 0,17 EUR
2020. 06. 25. 0,25 EUR
2019. 12. 19. 0,26 EUR
2019. 06. 27. 0,25 EUR
2018. 12. 20. 0,24 EUR
2018. 06. 28. 0,25 EUR
2017. 12. 21. 0,26 EUR
2017. 06. 29. 0,26 EUR
2016. 12. 15. 0,25 EUR
2016. 06. 30. 0,25 EUR
2015. 12. 17. 0,25 EUR
2015. 06. 25. 0,25 EUR
2014. 12. 18. 0,25 EUR
2014. 06. 26. 0,25 EUR
2013. 12. 12. 0,24 EUR
2013. 06. 27. 0,23 EUR
2012. 12. 11. 0,24 EUR
2012. 06. 28. 0,24 EUR
2012. 01. 19. 0,12 EUR
2011. 12. 15. 0,20 EUR
2011. 06. 30. 0,23 EUR
2010. 12. 30. 0,30 EUR
2010. 06. 30. 0,29 EUR
2009. 12. 30. 0,30 EUR
2009. 06. 25. 0,08 EUR