Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF
LU0425487740
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF/ LU0425487740 /
NAV20.05.2024 |
Zm.-0,0040 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,7259EUR |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
29,0694 |
+10,14% |
-4,26% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,6597 |
+10,84% |
+6,20% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,0795 |
+10,14% |
-4,26% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
135,0551 |
+6,94% |
-9,52% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
25,4235 |
+9,57% |
-5,76% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,7783 |
+9,59% |
-5,70% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
15,1466 |
+7,85% |
-6,78% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
13,9553 |
+10,94% |
-2,54% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
9 933,5078 |
+4,99% |
-11,08% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... |
|
płacące dywidendę |
133,3899 |
+9,93% |
-4,91% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... |
|
z reinwestycją |
136,0532 |
+7,02% |
-9,33% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
191,6220 |
+11,27% |
-1,10% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... |
|
z reinwestycją |
98,6899 |
+9,87% |
-4,97% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
195,9396 |
+11,37% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
142,1678 |
+7,58% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,4570 |
+9,58% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,8457 |
+10,92% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,0987 |
+9,50% |
-5,91% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,2491 |
+9,50% |
-5,92% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,2069 |
+8,53% |
-8,42% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7402 |
+8,53% |
-8,41% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,4203 |
+8,58% |
-8,28% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,3989 |
+10,40% |
+4,94% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,6751 |
+8,58% |
-8,28% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
188,1508 |
+10,85% |
-2,25% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
128,0490 |
+6,52% |
-10,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,7708 |
+9,07% |
-7,03% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,7259 |
+9,07% |
-7,03% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,45% |
6 miesięcy |
|
|
+5,94%
|
1 rok |
|
|
+9,07% |
3 lata |
|
|
-7,03% |
5 lat |
|
|
-0,21% |
10-letnie |
|
|
+18,08% |
Od początku |
|
|
+62,80% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,72% |
2022 |
|
|
-16,40% |
2021 |
|
|
-1,16% |
2020 |
|
|
+4,59% |
2019 |
|
|
+8,80% |
2018 |
|
|
-2,86% |
2017 |
|
|
+4,60% |
2016 |
|
|
+5,83% |
2015 |
|
|
+0,70% |
Dywidendy
28.12.2023 |
0,18 EUR |
15.06.2023 |
0,17 EUR |
15.12.2022 |
0,14 EUR |
30.06.2022 |
0,14 EUR |
16.12.2021 |
0,17 EUR |
24.06.2021 |
0,17 EUR |
17.12.2020 |
0,17 EUR |
25.06.2020 |
0,25 EUR |
19.12.2019 |
0,26 EUR |
27.06.2019 |
0,25 EUR |
20.12.2018 |
0,24 EUR |
28.06.2018 |
0,25 EUR |
21.12.2017 |
0,26 EUR |
29.06.2017 |
0,26 EUR |
15.12.2016 |
0,25 EUR |
30.06.2016 |
0,25 EUR |
17.12.2015 |
0,25 EUR |
25.06.2015 |
0,25 EUR |
18.12.2014 |
0,25 EUR |
26.06.2014 |
0,25 EUR |
12.12.2013 |
0,24 EUR |
27.06.2013 |
0,23 EUR |
11.12.2012 |
0,24 EUR |
28.06.2012 |
0,24 EUR |
19.01.2012 |
0,12 EUR |
15.12.2011 |
0,20 EUR |
30.06.2011 |
0,23 EUR |
30.12.2010 |
0,30 EUR |
30.06.2010 |
0,29 EUR |
30.12.2009 |
0,30 EUR |
25.06.2009 |
0,08 EUR |