RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged/  LU0428345051  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,6059 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
189,1569USD +0,32% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - 1,59 3,35 1,03 1,11 0,74 0,51 0,55 -
2010 1,37 0,22 1,77 0,23 -2,56 -0,13 2,44 1,00 0,43 0,07 -1,54 0,37 +3,63%
2011 0,56 0,81 0,15 0,70 0,26 -0,53 0,22 -2,95 -2,43 2,11 -3,61 2,67 -2,22%
2012 2,95 1,65 0,63 0,09 0,01 -0,24 2,26 0,99 0,86 1,38 0,81 1,10 +13,17%
2013 -1,04 1,27 0,52 1,71 -0,02 -1,81 0,97 -0,14 0,88 1,45 0,36 -0,09 +4,08%
2014 1,37 0,91 0,41 0,98 0,92 0,74 0,26 1,13 0,09 0,48 0,73 0,49 +8,85%
2015 1,25 1,18 -0,08 -0,24 -0,63 -2,04 1,53 -0,83 -0,70 1,61 0,68 -0,71 +0,95%
2016 0,11 -0,21 2,53 0,88 0,21 0,99 2,15 0,91 0,08 -0,75 -0,97 1,10 +7,20%
2017 -0,28 1,70 0,04 0,74 0,98 -0,06 0,88 0,73 0,18 1,18 0,08 0,22 +6,54%
2018 0,24 -0,39 0,18 0,30 -0,63 -0,07 0,92 0,00 0,08 -0,35 -0,83 0,23 -0,33%
2019 1,76 1,04 1,70 1,24 0,12 2,23 1,79 1,00 -0,28 0,29 -0,04 0,49 +11,92%
2020 1,34 -0,21 -7,86 4,84 0,46 1,58 1,94 0,22 0,32 0,75 2,33 0,74 +6,11%
2021 -0,17 -0,54 0,23 0,31 -0,16 0,70 1,03 -0,26 -0,82 -0,57 -0,23 0,14 -0,39%
2022 -1,76 -3,57 -1,05 -3,39 -1,71 -5,10 5,40 -2,91 -4,22 0,15 4,10 -1,19 -14,70%
2023 3,28 -1,28 0,20 1,15 0,46 -0,03 1,35 0,25 -0,67 0,37 2,98 3,36 +11,90%
2024 0,51 -0,38 1,72 -0,65 0,46 0,89 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,16% 3,35% 3,63% 4,68% 4,62%
Sharpe ráta 0,66 0,99 1,86 -1,01 -0,46
Legjobb hónap +3,36% +3,36% +3,36% +5,40% +5,40%
Legrosszabb hónap -0,65% -0,65% -0,67% -5,10% -7,86%
Maximális veszteség -1,09% -1,40% -1,54% -20,54% -20,54%
Túlteljesítés +3,16% - -4,59% +11,63% +13,86%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,2140 +9,80% -4,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,5860 +9,54% +5,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,1745 +9,80% -4,99%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 135,4063 +6,52% -10,37%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,5409 +9,23% -6,48%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 17,8606 +9,25% -6,42%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 14,9842 +7,59% -8,43%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 14,0319 +10,61% -3,24%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 9 949,2061 +4,58% -12,04%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... Osztalékfizetés 134,0312 +9,59% -5,63%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... Újrabefektetés 136,4140 +6,61% -10,18%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... Újrabefektetés 192,6990 +10,90% -1,79%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... Újrabefektetés 99,1643 +9,53% -5,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,0510 +11,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,5961 +7,17% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,5749 +9,24% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7725 +9,62% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,1772 +9,17% -6,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3647 +9,16% -6,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2869 +8,18% -9,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7947 +8,19% -9,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4739 +8,24% -8,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3270 +9,11% +4,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,7577 +8,24% -8,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 189,1569 +10,47% -2,94%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... Újrabefektetés 128,3472 +6,10% -11,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,8688 +8,73% -7,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,7893 +8,73% -7,74%

Teljesítmény

YTD  
+2,57%
6 Hónap  
+3,45%
1 Év  
+10,47%
3 Év
  -2,94%
5 Év  
+8,18%
10 Év  
+37,61%
Kezdettől  
+89,16%
Év
2023  
+11,90%
2022
  -14,70%
2021
  -0,39%
2020  
+6,11%
2019  
+11,92%
2018
  -0,33%
2017  
+6,54%
2016  
+7,20%
2015  
+0,95%