Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR/ LU0113257694 /
NAV31.05.2024 | Zm.+0,0056 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
22,6791EUR | +0,02% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,00 | 0,60 | 0,30 | 1,19 | 1,17 | - |
2001 | 1,16 | 0,38 | 0,38 | -0,95 | 0,48 | 0,57 | 1,04 | 1,03 | -0,28 | 1,86 | -0,55 | -0,83 | +4,35% |
2002 | 0,19 | 0,37 | -0,92 | 0,65 | 0,18 | 0,92 | 0,73 | 1,63 | 1,43 | -0,53 | 0,89 | 1,93 | +7,69% |
2003 | 0,95 | 0,68 | -0,34 | 0,85 | 2,27 | 0,08 | -0,74 | -0,17 | 1,25 | -0,74 | 0,08 | 1,32 | +5,59% |
2004 | 0,49 | 1,30 | 0,88 | -0,63 | -0,48 | 0,16 | 0,80 | 1,27 | 0,63 | 0,62 | 1,01 | 0,54 | +6,76% |
2005 | 0,92 | -0,08 | -0,45 | 0,91 | 0,75 | 1,05 | -0,07 | 0,67 | 0,00 | -1,25 | 0,15 | 0,60 | +3,21% |
2006 | -0,52 | 0,00 | -1,19 | -0,53 | 0,23 | -0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,15 | 0,67 | -0,66 | -0,52% |
2007 | -0,07 | 0,74 | 0,00 | -0,22 | -0,81 | -0,67 | -0,08 | 0,30 | -0,22 | 0,83 | 0,07 | -0,82 | -0,97% |
2008 | 2,10 | 0,22 | -1,83 | -0,97 | -1,66 | -1,53 | 1,33 | 0,85 | -1,53 | 0,08 | 1,70 | 1,07 | -0,30% |
2009 | 1,36 | 0,97 | -0,22 | 3,10 | 1,29 | 1,55 | 3,41 | 0,94 | 1,13 | 0,72 | 0,52 | 0,52 | +16,34% |
2010 | 1,36 | 0,26 | 1,78 | 0,25 | -2,68 | -0,06 | 2,37 | 1,00 | 0,37 | 0,12 | -1,54 | 0,38 | +3,56% |
2011 | 0,56 | 0,81 | 0,19 | 0,74 | 0,37 | -0,49 | 0,31 | -2,87 | -2,32 | 2,12 | -3,59 | 2,68 | -1,69% |
2012 | 2,86 | 1,67 | 0,61 | 0,06 | 0,06 | -0,24 | 2,24 | 0,95 | 0,82 | 1,34 | 0,80 | 1,02 | +12,84% |
2013 | -1,07 | 1,31 | 0,51 | 1,68 | -0,06 | -1,87 | 0,95 | -0,06 | 0,89 | 1,43 | 0,38 | -0,11 | +4,00% |
2014 | 1,41 | 0,85 | 0,42 | 1,00 | 0,94 | 0,72 | 0,26 | 1,13 | 0,10 | 0,40 | 0,76 | 0,50 | +8,83% |
2015 | 1,29 | 1,18 | -0,05 | -0,29 | -0,63 | -2,06 | 1,50 | -0,84 | -0,75 | 1,55 | 0,74 | -0,88 | +0,70% |
2016 | 0,05 | -0,25 | 2,48 | 0,77 | 0,15 | 0,87 | 2,03 | 0,80 | -0,07 | -0,88 | -1,11 | 0,93 | +5,85% |
2017 | -0,41 | 1,61 | -0,09 | 0,61 | 0,82 | -0,23 | 0,72 | 0,58 | 0,02 | 1,04 | -0,08 | -0,07 | +4,60% |
2018 | 0,07 | -0,55 | -0,07 | 0,11 | -0,84 | -0,27 | 0,71 | -0,22 | -0,12 | -0,58 | -1,07 | -0,05 | -2,86% |
2019 | 1,50 | 0,82 | 1,47 | 1,00 | -0,15 | 1,97 | 1,56 | 0,75 | -0,49 | 0,03 | -0,17 | 0,21 | +8,80% |
2020 | 1,14 | -0,36 | -8,16 | 4,69 | 0,38 | 1,51 | 1,84 | 0,17 | 0,26 | 0,69 | 2,30 | 0,55 | +4,59% |
2021 | -0,23 | -0,58 | 0,12 | 0,24 | -0,21 | 0,64 | 0,97 | -0,31 | -0,89 | -0,62 | -0,22 | -0,05 | -1,16% |
2022 | -1,83 | -3,56 | -1,18 | -3,48 | -1,82 | -5,28 | 5,25 | -3,13 | -4,44 | -0,12 | 3,89 | -1,54 | -16,40% |
2023 | 3,03 | -1,45 | -0,02 | 1,01 | 0,28 | -0,20 | 1,23 | 0,08 | -0,80 | 0,26 | 2,84 | 3,19 | +9,71% |
2024 | 0,39 | -0,50 | 1,60 | -0,75 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 3,10% | 3,33% | 3,67% | 4,67% | 4,61% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,40 | 1,48 | 1,09 | -1,38 | -0,84 |
Najlepszy miesiąc | +3,19% | +3,19% | +3,19% | +5,25% | +5,25% |
Najgorszy miesiąc | -0,75% | -0,75% | -0,80% | -5,28% | -8,16% |
Maksymalna strata | -1,14% | -1,45% | -1,88% | -21,90% | -21,90% |
Przewaga wyników | +3,72% | - | +3,67% | +6,85% | +11,14% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 28,9609 | +8,88% | -5,03% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 22,7038 | +10,83% | +6,33% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 19,0083 | +8,88% | -5,04% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... | z reinwestycją | 134,4088 | +5,65% | -10,33% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... | z reinwestycją | 25,3246 | +8,31% | -6,52% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... | płacące dywidendę | 17,7092 | +8,33% | -6,46% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... | płacące dywidendę | 15,0553 | +6,94% | -7,40% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... | płacące dywidendę | 13,9062 | +9,68% | -3,31% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... | płacące dywidendę | 9 881,1289 | +3,72% | -11,93% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... | płacące dywidendę | 132,8822 | +8,67% | -5,68% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... | z reinwestycją | 135,4052 | +5,73% | -10,13% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... | z reinwestycją | 190,9677 | +10,01% | -1,87% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... | z reinwestycją | 98,3142 | +8,62% | -5,73% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 195,2750 | +10,11% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 141,5131 | +6,30% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 25,3582 | +8,33% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 22,8907 | +10,91% | - | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 17,0321 | +8,25% | -6,67% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 25,1505 | +8,25% | -6,68% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 20,1225 | +7,28% | -9,16% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 13,6829 | +7,28% | -9,15% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 13,3644 | +7,34% | -9,02% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 20,4361 | +10,39% | +5,06% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 20,5891 | +7,34% | -9,02% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 187,4859 | +9,59% | -3,01% | |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... | z reinwestycją | 127,4209 | +5,23% | -11,40% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 22,6791 | +7,82% | -7,78% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 14,6666 | +7,82% | -7,78% |
Wyniki
YTD | +1,04% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +4,26% | ||
1 rok | +7,82% | ||
3 lata | -7,78% | ||
5 lat | -0,46% | ||
10-letnie | +17,27% | ||
Od początku | +126,79% | ||
Rok | |||
2023 | +9,71% | ||
2022 | -16,40% | ||
2021 | -1,16% | ||
2020 | +4,59% | ||
2019 | +8,80% | ||
2018 | -2,86% | ||
2017 | +4,60% | ||
2016 | +5,85% | ||
2015 | +0,70% |