RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF/  LU0671500071  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0546 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,9678EUR +0,42% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 0,54 -2,09 3,06 -
2012 2,08 2,10 -0,52 0,13 0,65 -0,02 1,75 0,83 1,07 1,07 1,31 0,82 +11,82%
2013 -0,74 0,37 0,38 2,41 -0,85 -1,89 0,75 -0,43 0,94 1,18 0,43 -0,29 +2,23%
2014 1,67 0,73 0,94 0,78 0,96 0,81 0,53 1,30 0,05 0,23 0,88 0,87 +10,20%
2015 1,33 1,09 0,41 -0,85 -1,32 -2,63 1,74 -0,77 0,16 1,14 0,47 -1,02 -0,34%
2016 0,96 0,53 0,87 -0,65 0,66 1,55 0,78 0,13 0,10 -1,86 -1,16 0,51 +2,39%
2017 -1,28 0,97 -0,32 0,21 0,33 -0,51 0,18 0,47 -0,14 0,84 0,15 -0,38 +0,49%
2018 0,28 0,02 0,54 -0,03 -1,46 0,53 -0,16 -0,82 -0,06 -0,13 -0,35 0,00 -1,64%
2019 1,26 0,10 0,97 0,29 0,56 2,43 1,42 2,44 -1,13 -0,81 -0,93 -0,70 +5,97%
2020 1,93 0,45 -4,37 1,67 0,64 1,02 1,10 -0,62 1,12 0,76 0,40 -0,04 +3,98%
2021 -0,37 -1,31 0,31 -0,71 -0,35 0,20 1,41 -0,37 -1,39 -1,06 1,02 -1,27 -3,87%
2022 -1,24 -3,29 -2,53 -3,34 -1,98 -3,30 3,76 -5,06 -4,29 -0,04 2,14 -3,45 -20,71%
2023 2,08 -2,57 1,86 0,05 0,02 -0,40 0,08 0,04 -2,03 0,66 2,81 3,50 +6,08%
2024 -0,53 -1,08 1,44 -1,39 -0,04 0,87 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,39% 4,52% 4,90% 6,14% 5,63%
Sharpe ráta -1,24 -0,83 0,12 -1,66 -1,25
Legjobb hónap +3,50% +3,50% +3,50% +3,76% +3,76%
Legrosszabb hónap -1,39% -1,39% -2,03% -5,06% -5,06%
Maximális veszteség -1,85% -2,68% -3,21% -24,78% -25,27%
Túlteljesítés -0,74% - -0,92% +4,34% +1,70%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,8627 +5,32% -15,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,6289 +5,80% -14,65%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR Újrabefektetés 22,6769 +5,41% -15,60%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR Újrabefektetés 22,4601 +5,30% -15,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,7049 +5,41% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3112 +5,32% -15,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,9967 +4,35% -18,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 8,9378 +4,35% -18,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,0189 +4,29% -18,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,9678 +4,30% -18,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,2314 +2,92% -27,88%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK Újrabefektetés 477,4420 +9,00% -19,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1560 +4,87% -16,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3236 +4,87% -16,88%

Teljesítmény

YTD
  -0,77%
6 Hónap
  -0,02%
1 Év  
+4,30%
3 Év
  -18,24%
5 Év
  -15,51%
10 Év
  -7,14%
Kezdettől  
+12,70%
Év
2023  
+6,08%
2022
  -20,71%
2021
  -3,87%
2020  
+3,98%
2019  
+5,97%
2018
  -1,64%
2017  
+0,49%
2016  
+2,39%
2015
  -0,34%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,10 EUR
2023. 12. 28. 0,08 EUR
2023. 09. 28. 0,08 EUR
2023. 06. 15. 0,05 EUR
2023. 03. 23. 0,04 EUR
2022. 12. 15. 0,03 EUR
2022. 09. 29. 0,02 EUR
2022. 06. 30. 0,01 EUR
2022. 03. 31. 0,03 EUR
2021. 12. 16. 0,04 EUR
2021. 09. 30. 0,04 EUR
2021. 06. 24. 0,03 EUR
2021. 03. 25. 0,04 EUR
2020. 12. 17. 0,04 EUR
2020. 09. 24. 0,05 EUR
2020. 06. 25. 0,05 EUR
2020. 03. 26. 0,05 EUR
2019. 12. 19. 0,06 EUR
2019. 09. 26. 0,06 EUR
2019. 06. 27. 0,06 EUR
2019. 03. 28. 0,05 EUR
2018. 12. 20. 0,10 EUR
2018. 09. 27. 0,10 EUR
2018. 06. 28. 0,10 EUR
2018. 03. 29. 0,10 EUR
2017. 12. 21. 0,10 EUR
2017. 09. 28. 0,10 EUR
2017. 06. 29. 0,10 EUR
2017. 03. 30. 0,10 EUR
2016. 12. 15. 0,10 EUR
2016. 09. 29. 0,11 EUR
2016. 06. 30. 0,11 EUR
2016. 03. 31. 0,11 EUR
2015. 12. 17. 0,13 EUR
2015. 09. 24. 0,13 EUR
2015. 06. 25. 0,13 EUR
2015. 03. 26. 0,13 EUR
2014. 12. 18. 0,13 EUR
2014. 09. 25. 0,13 EUR
2014. 06. 26. 0,13 EUR
2014. 03. 27. 0,13 EUR
2013. 12. 12. 0,12 EUR
2013. 09. 26. 0,12 EUR
2013. 06. 27. 0,12 EUR
2013. 03. 28. 0,12 EUR
2012. 12. 11. 0,12 EUR
2012. 09. 27. 0,12 EUR
2012. 06. 28. 0,12 EUR
2011. 12. 15. 0,09 EUR
2011. 09. 29. 0,03 EUR