Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Accumulation USD/ LU0150927696 /
| NAV20.06.2024 | Zm.-0,0714 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 18,2295USD | -0,39% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | -1,04 | 2,39 | 1,50 | 0,09 | 0,64 | 7,77 | - |
| 2003 | 4,07 | 0,57 | 0,41 | 2,26 | 8,92 | -3,77 | -2,41 | -3,32 | 7,98 | -1,33 | 3,00 | 6,33 | +24,00% |
| 2004 | -1,03 | 1,04 | -0,82 | -3,03 | 2,20 | -0,90 | 0,21 | 1,19 | 2,98 | 3,56 | 5,26 | 3,08 | +14,30% |
| 2005 | -3,47 | 1,24 | -2,33 | 1,13 | -3,84 | -0,90 | 0,07 | 1,43 | -1,60 | -1,50 | -1,98 | 1,08 | -10,35% |
| 2006 | 1,94 | -1,90 | 0,60 | 2,79 | 2,84 | -1,51 | 1,08 | 1,32 | -0,81 | 0,31 | 4,57 | -1,20 | +10,28% |
| 2007 | -2,48 | 2,92 | 0,36 | 2,10 | -1,82 | -0,36 | 2,47 | -0,59 | 2,84 | 2,13 | 2,31 | -1,10 | +8,90% |
| 2008 | 3,61 | 2,36 | 2,94 | -2,95 | -2,57 | -0,27 | 1,40 | -4,79 | -3,13 | -8,78 | 2,41 | 10,38 | -0,72% |
| 2009 | -6,89 | -1,20 | 5,30 | -0,12 | 6,31 | 1,80 | 3,05 | 2,13 | 3,46 | 1,72 | 2,12 | -3,50 | +14,28% |
| 2010 | -1,57 | -2,24 | 0,51 | -0,46 | -7,68 | -0,39 | 6,70 | 0,36 | 6,72 | 0,77 | -7,21 | 2,33 | -3,18% |
| 2011 | 1,97 | 1,89 | 1,27 | 5,15 | -2,15 | 0,09 | -0,33 | 0,98 | -7,19 | 4,35 | -5,41 | -1,27 | -1,37% |
| 2012 | 3,80 | 4,25 | -0,43 | -0,71 | -5,61 | 2,19 | -1,34 | 3,43 | 3,61 | 1,55 | 1,25 | 2,61 | +15,08% |
| 2013 | 1,92 | -2,93 | -1,85 | 4,36 | -1,45 | -1,16 | 1,81 | -0,49 | 3,43 | 1,77 | 0,30 | 1,01 | +6,64% |
| 2014 | -0,33 | 2,98 | 0,77 | 1,33 | -0,88 | 1,13 | -1,47 | -0,20 | -4,37 | -0,47 | 0,60 | -1,94 | -3,01% |
| 2015 | -5,43 | 0,23 | -3,82 | 2,98 | -3,08 | -0,43 | 0,29 | 0,76 | -0,14 | -0,19 | -3,83 | 2,36 | -10,17% |
| 2016 | 0,29 | 0,77 | 5,51 | -0,41 | -1,65 | 1,18 | 1,12 | -0,04 | 0,49 | -3,86 | -4,02 | -0,31 | -1,27% |
| 2017 | 0,71 | -0,54 | 0,48 | 2,41 | 3,18 | 1,18 | 3,00 | 1,40 | -0,26 | -0,78 | 2,03 | 0,70 | +14,27% |
| 2018 | 4,28 | -1,95 | 1,37 | -1,91 | -4,85 | 0,29 | 0,55 | -1,56 | -0,52 | -2,42 | -0,02 | 0,78 | -6,08% |
| 2019 | 1,69 | -0,85 | -0,37 | 0,15 | 0,00 | 4,53 | -0,67 | 1,40 | -2,38 | 1,46 | -2,31 | 1,51 | +4,04% |
| 2020 | 0,27 | -0,18 | -4,50 | 0,79 | 2,99 | 1,75 | 6,83 | 0,13 | -0,78 | 0,56 | 2,98 | 2,44 | +13,66% |
| 2021 | -1,49 | -1,50 | -2,99 | 2,34 | 0,60 | -2,41 | 1,39 | -0,72 | -3,45 | -0,76 | -1,23 | -1,41 | -11,18% |
| 2022 | -2,60 | -3,12 | -3,49 | -8,32 | -0,54 | -5,85 | 1,42 | -6,54 | -6,73 | 1,38 | 6,97 | -0,56 | -25,47% |
| 2023 | 3,82 | -4,53 | 4,29 | 0,95 | -2,75 | 1,63 | 1,26 | -1,36 | -4,50 | 0,66 | 5,85 | 4,81 | +9,86% |
| 2024 | -2,26 | -1,28 | 1,23 | -2,45 | 1,64 | -0,91 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 8,03% | 7,98% | 8,75% | 10,17% | 9,54% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,51 | -1,33 | -0,18 | -1,31 | -0,87 |
| Najlepszy miesiąc | +4,81% | +4,81% | +5,85% | +6,97% | +6,97% |
| Najgorszy miesiąc | -2,45% | -2,45% | -4,50% | -8,32% | -8,32% |
| Maksymalna strata | -4,17% | -5,94% | -9,62% | -38,11% | -40,57% |
| Przewaga wyników | -1,81% | - | -2,28% | +2,41% | +0,61% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 20,8074 | +5,04% | -15,67% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 23,5680 | +5,53% | -14,51% | |
| Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR | z reinwestycją | 22,6170 | +5,13% | -15,47% | |
| Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR | z reinwestycją | 22,4004 | +5,03% | -15,83% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 19,6529 | +5,13% | - | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 10,2838 | +5,04% | -15,67% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 16,9490 | +4,08% | -17,98% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 8,9127 | +4,08% | -17,98% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 16,9710 | +4,02% | -18,11% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 12,9314 | +4,03% | -18,10% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 18,2295 | +2,13% | -26,19% | |
| Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK | z reinwestycją | 479,5512 | +9,51% | -18,93% | |
| Schroder International Selection... | z reinwestycją | 19,1038 | +4,60% | -16,74% | |
| Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 7,3036 | +4,60% | -16,74% |
Wyniki
| YTD | -4,02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | -3,49% | ||
| 1 rok | +2,13% | ||
| 3 lata | -26,19% | ||
| 5 lat | -20,94% | ||
| 10-letnie | -26,70% | ||
| Od początku | +72,63% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +9,86% | ||
| 2022 | -25,47% | ||
| 2021 | -11,18% | ||
| 2020 | +13,66% | ||
| 2019 | +4,04% | ||
| 2018 | -6,08% | ||
| 2017 | +14,27% | ||
| 2016 | -1,27% | ||
| 2015 | -10,17% | ||
