Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV
LU0093472081
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV/ LU0093472081 /
NAV 2024. 06. 07.
Vált.-0,0233
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
7,2861 EUR
-0,32%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
20,7542
+4,80%
-15,89%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
23,5040
+5,28%
-14,73%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR
Újrabefektetés
22,5586
+4,88%
-15,68%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR
Újrabefektetés
22,3432
+4,78%
-16,05%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
19,6020
+4,88%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,2575
+4,79%
-15,89%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
16,9113
+3,83%
-18,20%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
8,8929
+3,83%
-18,20%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
16,9335
+3,78%
-18,32%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
12,9028
+3,78%
-18,32%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
18,3809
+4,88%
-27,27%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK
Újrabefektetés
472,2792
+8,63%
-19,63%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
19,0579
+4,35%
-16,96%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
7,2861
+4,35%
-16,96%
Teljesítmény
YTD
-1,03%
6 Hónap
+0,65%
1 Év
+4,35%
3 Év
-16,96%
5 Év
-13,49%
10 Év
-2,50%
Kezdettől
+91,00%
Év
2023
+6,66%
2022
-20,27%
2021
-3,34%
2020
+4,55%
2019
+6,55%
2018
-1,05%
2017
+1,11%
2016
+2,93%
2015
+0,27%
Osztalék
2024. 03. 28.
0,05 EUR
2023. 12. 28.
0,04 EUR
2023. 09. 28.
0,04 EUR
2023. 06. 15.
0,03 EUR
2023. 03. 23.
0,02 EUR
2022. 12. 15.
0,02 EUR
2022. 09. 29.
0,01 EUR
2022. 06. 30.
0,01 EUR
2022. 03. 31.
0,02 EUR
2021. 12. 16.
0,02 EUR
2021. 09. 30.
0,02 EUR
2021. 06. 24.
0,02 EUR
2021. 03. 25.
0,02 EUR
2020. 12. 17.
0,02 EUR
2020. 09. 24.
0,02 EUR
2020. 06. 25.
0,03 EUR
2020. 03. 26.
0,03 EUR
2019. 12. 19.
0,03 EUR
2019. 09. 26.
0,03 EUR
2019. 06. 27.
0,03 EUR
2019. 03. 28.
0,03 EUR
2018. 12. 20.
0,05 EUR
2018. 09. 27.
0,05 EUR
2018. 06. 28.
0,06 EUR
2018. 03. 29.
0,06 EUR
2017. 12. 21.
0,06 EUR
2017. 09. 28.
0,06 EUR
2017. 06. 29.
0,06 EUR
2017. 03. 30.
0,06 EUR
2016. 12. 15.
0,06 EUR
2016. 09. 29.
0,06 EUR
2016. 06. 30.
0,06 EUR
2016. 03. 31.
0,06 EUR
2015. 12. 17.
0,07 EUR
2015. 09. 24.
0,07 EUR
2015. 06. 25.
0,07 EUR
2015. 03. 26.
0,07 EUR
2014. 12. 18.
0,07 EUR
2014. 09. 25.
0,07 EUR
2014. 06. 26.
0,07 EUR
2014. 03. 27.
0,07 EUR
2013. 12. 12.
0,07 EUR
2013. 09. 26.
0,06 EUR
2013. 06. 27.
0,06 EUR
2013. 03. 28.
0,06 EUR
2012. 12. 11.
0,06 EUR
2012. 09. 27.
0,06 EUR
2012. 06. 28.
0,06 EUR
2012. 01. 19.
0,01 EUR
2011. 12. 15.
0,13 EUR
2011. 06. 30.
0,13 EUR
2011. 01. 21.
0,25 EUR
2009. 12. 30.
0,27 EUR
2008. 12. 30.
0,25 EUR
2007. 12. 28.
0,25 EUR
2006. 12. 28.
0,25 EUR
2005. 12. 22.
0,29 EUR
2004. 12. 21.
0,21 EUR
2003. 12. 18.
3,07 EUR
2002. 12. 20.
0,31 EUR
2001. 12. 21.
0,41 EUR
2000. 12. 22.
0,18 EUR
1999. 10. 25.
0,32 EUR