Schroder International Selection Fund European Value I Accumulation EUR/ LU0161305916 /
| NAV2024. 05. 10. | Vált.+1,4766 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 135,2669EUR | +1,10% | Újrabefektetés | Részvény Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | -5,10 | -0,42 | 11,38 | 3,09 | 5,30 | 3,68 | 4,31 | -0,04 | 5,55 | 0,84 | 2,85 | +35,20% |
| 2004 | 5,21 | 3,20 | 0,17 | 1,36 | -1,68 | 3,75 | -1,02 | 1,33 | 1,41 | 1,33 | 3,41 | 3,55 | +24,11% |
| 2005 | 3,55 | 3,37 | -0,14 | -1,81 | 3,63 | 4,00 | 2,63 | 1,82 | 2,72 | -3,75 | 4,00 | 4,00 | +26,40% |
| 2006 | 5,07 | 3,88 | 2,61 | 2,38 | -5,04 | -0,28 | 1,65 | 2,84 | 2,33 | 3,39 | -0,47 | 3,39 | +23,57% |
| 2007 | 3,05 | -2,37 | 1,97 | 4,44 | 3,03 | -0,62 | -4,03 | -1,25 | -0,04 | 2,07 | -3,78 | -0,34 | +1,74% |
| 2008 | -14,42 | 4,03 | -4,63 | 5,70 | 3,13 | -8,97 | -1,94 | 0,32 | -12,87 | -15,55 | -5,81 | -0,88 | -43,07% |
| 2009 | -3,66 | -10,43 | 4,69 | 16,04 | 7,98 | 0,73 | 7,39 | 6,21 | 4,10 | -1,36 | -0,30 | 5,42 | +40,38% |
| 2010 | -1,78 | -1,00 | 6,52 | 0,32 | -6,48 | -1,14 | 5,79 | -0,74 | 4,93 | 2,06 | -2,91 | 5,62 | +10,77% |
| 2011 | 3,43 | 2,38 | -3,04 | 2,35 | 0,18 | -5,41 | -3,13 | -11,31 | -3,52 | 6,65 | -5,20 | 2,89 | -14,13% |
| 2012 | 6,07 | 4,51 | 2,83 | -2,47 | -6,86 | 4,95 | 5,83 | 1,59 | 1,94 | 1,57 | 0,84 | 2,55 | +25,11% |
| 2013 | 2,78 | -0,15 | 4,38 | 1,53 | 2,36 | -4,68 | 6,30 | 1,10 | 4,98 | 4,35 | 1,66 | 1,24 | +28,57% |
| 2014 | -0,67 | 4,38 | -0,83 | 0,88 | 2,51 | -0,81 | -1,22 | 0,07 | -1,34 | -1,51 | 3,38 | 0,42 | +5,18% |
| 2015 | 6,39 | 7,59 | 1,29 | 0,45 | 2,39 | -3,77 | 5,06 | -7,18 | -3,05 | 4,14 | 2,93 | -1,66 | +14,36% |
| 2016 | -9,00 | -1,13 | 2,98 | 1,40 | 4,23 | -7,52 | 4,09 | 2,74 | -0,05 | 1,11 | 4,07 | 6,51 | +8,49% |
| 2017 | 0,17 | 1,54 | 2,48 | 1,77 | 1,37 | -2,02 | 0,32 | -1,80 | 3,67 | 1,10 | -1,76 | 0,87 | +7,78% |
| 2018 | 3,03 | -3,70 | -3,18 | 6,64 | -0,87 | -1,91 | 1,33 | -4,20 | 2,11 | -3,41 | -2,96 | -4,64 | -11,75% |
| 2019 | 5,28 | 3,91 | 0,08 | 3,61 | -6,60 | 2,78 | 0,89 | -4,69 | 5,68 | 2,06 | 3,54 | 2,83 | +20,25% |
| 2020 | -5,70 | -12,07 | -25,67 | 8,68 | 1,04 | 3,55 | -1,40 | 4,26 | -6,07 | -2,79 | 25,17 | 2,23 | -15,83% |
| 2021 | 0,97 | 9,03 | 6,29 | -0,09 | 3,85 | -0,58 | -0,81 | 2,75 | 3,28 | 2,42 | -4,51 | 6,02 | +31,75% |
| 2022 | 4,81 | -5,93 | 2,74 | 1,01 | 3,79 | -9,74 | 4,45 | -5,63 | -9,91 | 11,76 | 7,60 | -2,30 | 0,00% |
| 2023 | 10,38 | 5,05 | -4,21 | 2,28 | -4,36 | 2,95 | 3,74 | -1,68 | 0,54 | -7,48 | 4,36 | 4,60 | +15,84% |
| 2024 | -1,72 | -1,36 | 6,72 | 0,68 | 3,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,95% | 9,93% | 11,63% | 16,28% | 20,56% |
| Sharpe ráta | 2,12 | 3,22 | 0,61 | 0,42 | 0,24 |
| Legjobb hónap | +6,72% | +6,72% | +6,72% | +11,76% | +25,17% |
| Legrosszabb hónap | -1,72% | -1,72% | -7,48% | -9,91% | -25,67% |
| Maximális veszteség | -4,42% | -4,66% | -8,95% | -22,44% | -45,75% |
| Túlteljesítés | -10,82% | - | -10,27% | -11,24% | -5,94% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 63,8070 | +9,85% | +31,39% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 135,2669 | +10,94% | +35,32% | |
| Schroder ISF Eur.Value IZ Acc EU... | Újrabefektetés | 100,6579 | +10,12% | +31,32% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 102,0579 | +9,90% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 100,9432 | +9,85% | +31,39% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 77,6306 | +8,32% | +25,98% | |
| Schroder ISF Eur.Value A1 Acc EU... | Újrabefektetés | 80,2945 | +8,42% | +26,36% | |
| Schroder ISF Eur.Value A Acc USD | Újrabefektetés | 97,6753 | +6,66% | +13,51% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 146,2100 | +9,05% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 58,4026 | +8,97% | +28,27% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 87,7933 | +8,97% | +28,27% |
Teljesítmény
| YTD | +8,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +16,39% | ||
| 1 Év | +10,94% | ||
| 3 Év | +35,32% | ||
| 5 Év | +52,61% | ||
| 10 Év | +97,61% | ||
| Kezdettől | +576,33% | ||
| Év | |||
| 2023 | +15,84% | ||
| 2022 | 0,00% | ||
| 2021 | +31,75% | ||
| 2020 | -15,83% | ||
| 2019 | +20,25% | ||
| 2018 | -11,75% | ||
| 2017 | +7,78% | ||
| 2016 | +8,49% | ||
| 2015 | +14,36% | ||
