Schroder ISF Eur.Value A Acc USD/ LU1046231152 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.6822 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.6487USD | +0.70% | reinvestment | Equity Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.19 | 4.24 | 1.95 | 4.96 | - |
| 2020 | -7.38 | -12.74 | -25.88 | 7.58 | 3.25 | 4.13 | 4.02 | 4.89 | -7.97 | -3.13 | 28.19 | 4.62 | -9.60% |
| 2021 | -0.30 | 8.67 | 2.63 | 2.82 | 4.68 | -3.31 | -0.97 | 2.22 | 0.98 | 2.58 | -6.78 | 5.71 | +19.57% |
| 2022 | 3.20 | -5.91 | 1.57 | -4.33 | 5.15 | -12.25 | 1.95 | -7.26 | -12.34 | 13.17 | 12.52 | 0.47 | -7.66% |
| 2023 | 12.09 | 2.80 | -2.08 | 3.05 | -7.16 | 4.90 | 4.81 | -3.20 | -2.14 | -7.63 | 7.29 | 5.77 | +17.86% |
| 2024 | -3.58 | -1.69 | 6.36 | -0.57 | 5.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.56% | 12.98% | 14.84% | 20.08% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.03 | 2.10 | 0.37 | 0.07 | - |
| Лучший месяц | +6.36% | +7.29% | +7.29% | +13.17% | +28.19% |
| Худший месяц | -3.58% | -3.58% | -7.63% | -12.34% | -25.88% |
| Максимальный убыток | -5.59% | -6.66% | -13.46% | -34.95% | - |
| Outperformance | +3.59% | - | +15.15% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | paying dividend | 64.2456 | +10.99% | +33.88% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 136.2114 | +12.09% | +37.89% | |
| Schroder ISF Eur.Value IZ Acc EU... | reinvestment | 101.3529 | +11.27% | +33.82% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 102.7594 | +11.04% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 101.6370 | +10.99% | +33.88% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 78.1522 | +9.45% | +28.37% | |
| Schroder ISF Eur.Value A1 Acc EU... | reinvestment | 80.8350 | +9.56% | +28.75% | |
| Schroder ISF Eur.Value A Acc USD | reinvestment | 98.6487 | +9.34% | +16.41% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 147.2071 | +10.18% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 58.7989 | +10.10% | +30.70% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 88.3890 | +10.11% | +30.70% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.37% | ||
| 1 год | +9.34% | ||
| 3 года | +16.41% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +45.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.86% | ||
| 2022 | -7.66% | ||
| 2021 | +19.57% | ||
| 2020 | -9.60% | ||
