RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 Dis EUR/  LU2435147033  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,4974 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,4362EUR -0,47% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - 3,17 -4,68 -3,60 -11,96 12,23 -7,17 -9,16 8,13 7,13 -4,90 -
2023 5,73 2,56 0,86 0,73 0,97 0,71 2,48 -3,71 -3,11 -6,84 11,03 6,88 +18,40%
2024 0,48 5,05 1,44 -2,43 3,93 -0,10 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,58% 12,01% 13,24% -% -%
Sharpe ráta 1,39 2,45 0,75 - -
Legjobb hónap +6,88% +6,88% +11,03% +12,23% -
Legrosszabb hónap -2,43% -2,43% -6,84% -11,96% -
Maximális veszteség -4,09% -4,71% -13,74% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 293,6994 +13,35% +5,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 227,0711 +13,35% +5,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 386,4688 +14,47% +8,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,0870 +11,80% +4,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 223,5437 +11,81% +4,88%
Schroder ISF Eur.Special Sit.C A... Újrabefektetés 264,5032 +15,34% -5,55%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Újrabefektetés 301,0427 +13,55% +6,22%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Újrabefektetés 103,4434 +15,63% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Osztalékfizetés 104,5457 +13,66% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 295,1871 +13,35% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,9159 +11,85% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.S A... Újrabefektetés 303,2362 +13,62% +6,45%
Schroder ISF Eur.Special Sit.S D... Osztalékfizetés 254,8064 +13,64% +6,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 237,7416 +11,78% +1,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 243,5549 +11,89% +1,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 250,7753 +10,91% +2,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 210,7229 +10,91% +2,20%
Schroder ISF Eur.Special Sit.A A... Újrabefektetés 100,8038 +14,38% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.A D... Osztalékfizetés 97,4962 +14,37% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Újrabefektetés 298,4185 +13,56% +6,23%
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Újrabefektetés 103,3478 +15,57% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Osztalékfizetés 104,4362 +13,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 265,8395 +12,45% +3,28%

Teljesítmény

YTD  
+8,47%
6 Hónap  
+15,37%
1 Év  
+13,61%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,97%
Év
2023  
+18,40%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,63 EUR
2022. 12. 15. 1,43 EUR