RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ Acc EUR/  LU2016216074  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-1,4359 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
301,0427EUR -0,47% Újrabefektetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 1,98 3,83 3,69 2,12 -
2020 -0,68 -7,47 -12,64 10,80 6,69 1,70 4,52 2,64 0,66 -5,57 11,37 4,02 +14,02%
2021 0,34 0,68 4,29 1,65 2,29 3,33 4,95 3,17 -5,14 5,67 -0,03 3,30 +26,89%
2022 -12,68 -5,37 3,17 -4,68 -3,60 -11,96 12,24 -7,17 -9,16 8,13 7,14 -4,89 -28,07%
2023 5,73 2,56 0,86 0,73 1,01 0,72 2,48 -3,71 -3,08 -6,81 11,04 6,87 +18,54%
2024 0,47 5,02 1,42 -2,45 3,90 -0,10 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,58% 12,01% 13,24% 18,88% -%
Sharpe ráta 1,36 2,42 0,74 -0,09 -
Legjobb hónap +6,87% +6,87% +11,04% +12,24% +12,24%
Legrosszabb hónap -2,45% -2,45% -6,81% -12,68% -12,68%
Maximális veszteség -4,12% -4,72% -13,70% -36,94% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 293,6994 +13,35% +5,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 227,0711 +13,35% +5,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 386,4688 +14,47% +8,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,0870 +11,80% +4,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 223,5437 +11,81% +4,88%
Schroder ISF Eur.Special Sit.C A... Újrabefektetés 264,5032 +15,34% -5,55%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Újrabefektetés 301,0427 +13,55% +6,22%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Újrabefektetés 103,4434 +15,63% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Osztalékfizetés 104,5457 +13,66% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 295,1871 +13,35% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,9159 +11,85% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.S A... Újrabefektetés 303,2362 +13,62% +6,45%
Schroder ISF Eur.Special Sit.S D... Osztalékfizetés 254,8064 +13,64% +6,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 237,7416 +11,78% +1,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 243,5549 +11,89% +1,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 250,7753 +10,91% +2,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 210,7229 +10,91% +2,20%
Schroder ISF Eur.Special Sit.A A... Újrabefektetés 100,8038 +14,38% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.A D... Osztalékfizetés 97,4962 +14,37% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Újrabefektetés 298,4185 +13,56% +6,23%
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Újrabefektetés 103,3478 +15,57% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Osztalékfizetés 104,4362 +13,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 265,8395 +12,45% +3,28%

Teljesítmény

YTD  
+8,34%
6 Hónap  
+15,22%
1 Év  
+13,55%
3 Év  
+6,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+52,28%
Év
2023  
+18,54%
2022
  -28,07%
2021  
+26,89%
2020  
+14,02%