RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund European Special Situations A1 Accumulation EUR/  LU0246036528  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-1,1712 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
243,5549EUR -0,48% Újrabefektetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - 2,24 -5,38 0,43 1,15 3,09 1,39 3,60 0,84 4,44 -
2007 2,43 -2,21 3,22 4,63 1,42 -2,20 -2,62 -1,71 0,18 1,99 -4,74 -0,92 -0,95%
2008 -12,72 3,65 -3,80 3,93 2,27 -9,85 -3,32 2,84 -11,90 -13,48 -5,04 -0,27 -40,14%
2009 -1,49 -8,57 2,56 12,38 4,49 -0,03 4,66 4,67 3,81 -1,28 0,17 5,01 +28,07%
2010 -0,69 0,19 7,68 -0,21 -4,95 1,34 4,59 -0,27 5,09 0,28 -0,57 5,51 +18,75%
2011 -0,48 3,33 -1,76 3,20 0,78 -4,09 -2,49 -8,89 -5,55 7,23 -2,40 2,54 -9,26%
2012 5,09 4,32 1,18 0,42 -4,84 2,27 6,54 1,20 2,72 -0,49 2,68 -0,65 +21,90%
2013 1,60 2,92 2,39 0,15 0,58 -3,68 4,31 -1,34 2,33 2,54 0,97 1,37 +14,83%
2014 -3,20 4,18 -1,64 -1,40 2,15 -1,78 -1,91 1,80 1,69 -0,24 4,24 -0,30 +3,32%
2015 8,77 5,89 2,98 0,27 4,10 -5,12 2,23 -7,59 -3,36 6,66 5,29 -3,16 +16,62%
2016 -7,18 -0,72 3,19 1,33 2,60 -4,35 5,70 0,18 0,20 -3,14 -0,25 3,24 +0,10%
2017 1,64 2,31 2,01 4,21 2,94 -2,43 -0,15 -0,05 3,29 2,13 -2,71 1,42 +15,34%
2018 2,33 -4,20 -2,97 2,02 5,78 -1,14 -1,93 1,61 -2,56 -6,87 -2,33 -8,10 -17,62%
2019 5,36 5,98 1,12 6,42 -4,35 6,27 0,71 -2,37 1,84 3,74 3,74 1,95 +34,19%
2020 -0,82 -7,59 -12,77 10,66 5,99 1,31 3,79 2,20 0,41 -4,89 10,91 3,65 +10,63%
2021 0,27 0,51 4,15 1,52 2,15 3,20 4,91 3,25 -5,38 5,67 -0,06 3,05 +25,30%
2022 -12,80 -5,48 3,04 -4,80 -3,73 -12,07 12,10 -7,30 -9,27 7,99 7,01 -5,01 -29,17%
2023 5,59 2,44 0,73 0,61 0,84 0,58 2,35 -3,83 -3,22 -6,96 10,90 6,75 +16,64%
2024 0,34 4,92 1,31 -2,57 3,79 -0,12 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,58% 12,01% 13,25% 18,89% 19,20%
Sharpe ráta 1,23 2,27 0,61 -0,17 0,19
Legjobb hónap +6,75% +6,75% +10,90% +12,10% +12,10%
Legrosszabb hónap -2,57% -2,57% -6,96% -12,80% -12,80%
Maximális veszteség -4,29% -4,79% -14,06% -37,88% -37,88%
Túlteljesítés +15,18% - +17,10% +23,55% +30,08%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 293,6994 +13,35% +5,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 227,0711 +13,35% +5,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 386,4688 +14,47% +8,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,0870 +11,80% +4,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 223,5437 +11,81% +4,88%
Schroder ISF Eur.Special Sit.C A... Újrabefektetés 264,5032 +15,34% -5,55%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Újrabefektetés 301,0427 +13,55% +6,22%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Újrabefektetés 103,4434 +15,63% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Osztalékfizetés 104,5457 +13,66% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 295,1871 +13,35% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,9159 +11,85% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.S A... Újrabefektetés 303,2362 +13,62% +6,45%
Schroder ISF Eur.Special Sit.S D... Osztalékfizetés 254,8064 +13,64% +6,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 237,7416 +11,78% +1,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 243,5549 +11,89% +1,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 250,7753 +10,91% +2,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 210,7229 +10,91% +2,20%
Schroder ISF Eur.Special Sit.A A... Újrabefektetés 100,8038 +14,38% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.A D... Osztalékfizetés 97,4962 +14,37% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Újrabefektetés 298,4185 +13,56% +6,23%
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Újrabefektetés 103,3478 +15,57% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Osztalékfizetés 104,4362 +13,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 265,8395 +12,45% +3,28%

Teljesítmény

YTD  
+7,74%
6 Hónap  
+14,46%
1 Év  
+11,89%
3 Év  
+1,73%
5 Év  
+43,27%
10 Év  
+89,76%
Kezdettől  
+143,55%
Év
2023  
+16,64%
2022
  -29,17%
2021  
+25,30%
2020  
+10,63%
2019  
+34,19%
2018
  -17,62%
2017  
+15,34%
2016  
+0,10%
2015  
+16,62%