RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Eur.Special Sit.A Dis USD/  LU2435147207  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+1,3316 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,8278USD +1,37% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - 2,07 -9,67 -2,28 -14,35 9,60 -8,71 -11,55 9,57 12,11 -2,13 -
2023 7,43 0,41 3,17 1,55 -1,91 2,67 3,60 -5,13 -5,63 -6,92 14,22 8,15 +21,38%
2024 -1,36 4,77 1,14 -3,59 5,58 1,11 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,35% 15,03% 16,35% -% -%
Sharpe ráta 0,98 2,12 0,74 - -
Legjobb hónap +8,15% +8,15% +14,22% +14,22% -
Legrosszabb hónap -3,59% -3,59% -6,92% -14,35% -
Maximális veszteség -6,80% -6,80% -17,89% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 297,1706 +14,69% +6,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 229,7549 +14,69% +6,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 391,0466 +15,83% +9,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 273,1830 +13,08% +5,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 226,1062 +13,10% +5,55%
Schroder ISF Eur.Special Sit.C A... Újrabefektetés 268,1221 +16,92% -4,72%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Újrabefektetés 304,5983 +14,89% +6,92%
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Újrabefektetés 104,8601 +17,21% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.IZ ... Osztalékfizetés 105,7822 +15,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 298,6759 +14,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 274,0217 +13,14% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.S A... Újrabefektetés 306,8219 +14,97% +7,15%
Schroder ISF Eur.Special Sit.S D... Osztalékfizetés 257,8196 +14,98% +7,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 240,5423 +13,09% +2,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 246,4248 +13,21% +2,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 253,6445 +12,18% +3,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 213,1338 +12,18% +2,85%
Schroder ISF Eur.Special Sit.A A... Újrabefektetés 102,1808 +15,94% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.A D... Osztalékfizetés 98,8278 +15,94% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Újrabefektetés 301,9469 +14,90% +6,94%
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Újrabefektetés 104,7629 +17,15% -
Schroder ISF Eur.Special Sit.K1 ... Osztalékfizetés 105,6714 +14,96% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 268,9757 +13,77% +3,97%

Teljesítmény

YTD  
+7,58%
6 Hónap  
+16,44%
1 Év  
+15,94%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,18%
Év
2023  
+21,38%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,56 USD
2022. 12. 15. 1,33 USD