Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Z Distribution EUR Q/  LU0968427673  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0757 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
35,9583EUR +0,21% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of European companies. This is not guaranteed and could change depending on market conditions. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of European companies, which are selected for their income and capital growth potential. To enhance the yield of the fund, the investment manager selectively sells short dated call options over individual securities held by the fund, generating extra income by agreeing strike prices above which potential capital growth is sold. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund maintains a higher overall sustainability score than the MSCI Europe (Net TR) index, based on the Investment Manager's rating system. It also maintains a carbon intensity below that of the MSCI Europe (Net TR) index.
 

Befektetési cél

The fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities of European companies. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Europe NR, Morningstar Europe Equity Income Category
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 28.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Mike Hodgson, Ghokhulan Manickavasagar, Jeegar Jagani, Scott Thomson, Nicholette MacDonald-Brown
Alap forgalma: 212,16 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 10. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 100 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
97,31%
Készpénz
 
2,69%

Országok

Egyesült Királyság
 
20,11%
Németország
 
14,54%
Hollandia
 
12,58%
Svájc
 
10,85%
Svédország
 
9,71%
Olaszország
 
5,90%
Dánia
 
4,93%
Franciaország
 
4,80%
Portugália
 
3,01%
Finnország
 
2,89%
Készpénz
 
2,69%
Írország
 
2,26%
Norvégia
 
1,97%
Belgium
 
1,67%
Bermuda
 
1,59%
Spanyolország
 
0,50%

Ágazatok

Pénzügy
 
21,64%
IT/Telekommunikáció
 
18,03%
Fogyasztói javak
 
17,63%
Egészségügy
 
14,97%
Ipar
 
11,60%
Árupiac
 
6,31%
Szállító
 
6,00%
Készpénz
 
2,69%
Energia
 
1,13%