ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF/  LU0321373184  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0567 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
27.4536EUR +0.21% paying dividend Equity Europe Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - - -4.97 -1.53 -
2008 -11.20 1.04 -4.44 4.67 0.89 -10.23 -2.41 2.31 -9.07 -10.90 -4.44 -1.92 -38.37%
2009 -1.81 -9.12 0.53 11.93 2.97 1.21 4.52 3.17 2.34 -0.88 -0.51 5.84 +20.53%
2010 -1.91 -0.81 4.59 -1.64 -3.56 -0.18 2.30 0.28 3.14 1.54 -1.61 3.91 +5.83%
2011 0.36 2.96 -2.00 1.89 0.48 -3.58 -2.36 -8.60 -2.07 8.82 -1.79 2.31 -4.49%
2012 3.64 4.22 0.54 -0.56 -6.02 4.94 4.57 2.18 0.99 0.30 0.41 1.33 +17.30%
2013 2.00 -0.31 2.69 2.73 1.04 -3.75 4.84 -0.13 3.56 4.43 1.07 0.79 +20.34%
2014 -1.94 4.09 -0.61 0.39 3.05 -0.49 -1.00 0.92 0.71 -2.70 1.17 -0.67 +2.76%
2015 5.29 3.95 1.28 -1.37 1.72 -3.57 2.63 -7.41 -3.32 6.14 2.47 -4.24 +2.61%
2016 -7.69 -2.08 3.20 1.11 2.39 -7.73 2.05 2.00 0.76 0.73 2.64 5.00 +1.47%
2017 -1.01 0.29 1.54 0.49 1.11 -1.25 0.23 -1.59 3.92 0.97 -1.52 0.41 +3.51%
2018 2.01 -1.64 -1.23 5.37 -0.19 -0.91 1.10 -3.37 2.19 -3.12 -2.77 -3.68 -6.46%
2019 6.39 2.87 0.32 0.77 -6.03 2.96 -0.56 -4.54 5.22 2.15 2.45 2.44 +14.62%
2020 -5.31 -11.59 -21.46 4.74 -0.24 3.13 -1.27 2.71 -5.61 -5.21 13.62 1.22 -26.06%
2021 -0.55 2.66 3.75 1.42 2.25 0.29 0.65 1.59 -2.39 3.23 -4.23 3.80 +12.84%
2022 -5.42 -4.13 4.41 -1.18 -2.58 -9.35 6.11 -3.03 -7.64 5.90 6.21 -1.94 -13.40%
2023 4.70 2.08 -0.25 1.73 -1.71 -0.02 2.64 -2.48 -0.67 -5.51 5.67 2.49 +8.45%
2024 1.01 0.33 1.22 -1.02 2.63 0.88 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.62% 7.27% 8.87% 13.64% 17.69%
Коэффициент Шарпа 1.13 1.32 0.24 -0.27 -0.33
Лучший месяц +2.63% +2.63% +5.67% +6.21% +13.62%
Худший месяц -1.02% -1.02% -5.51% -9.35% -21.46%
Максимальный убыток -2.31% -2.31% -9.13% -24.43% -42.30%
Outperformance -18.85% - -19.92% -17.57% -26.06%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 118.5807 +7.40% +4.55%
Schroder International Selection... paying dividend 34.1745 +7.40% +4.56%
Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... paying dividend 33.8506 +7.40% +4.55%
Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... reinvestment 120.0562 +7.65% +5.37%
Schroder International Selection... reinvestment 119.7918 +7.42% -
Schroder International Selection... paying dividend 35.9583 +7.40% -
Schroder International Selection... reinvestment 95.2373 +5.90% +0.25%
Schroder International Selection... paying dividend 27.4536 +5.90% +0.26%
Schroder International Selection... reinvestment 97.3274 +6.01% +0.56%
Schroder International Selection... paying dividend 28.0591 +6.01% +0.56%
Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... paying dividend 58.9725 +8.52% +8.59%
Schroder International Selection... paying dividend 82.1988 +6.58% -
Schroder International Selection... reinvestment 105.2834 +6.54% +2.07%
Schroder International Selection... paying dividend 30.3262 +6.54% +2.08%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.12%
6 месяцев  
+6.46%
1 год  
+5.90%
3 года  
+0.26%
5 лет
  -10.18%
10 лет
  -7.25%
С самого начала
  -4.79%
Год
2023  
+8.45%
2022
  -13.40%
2021  
+12.84%
2020
  -26.06%
2019  
+14.62%
2018
  -6.46%
2017  
+3.51%
2016  
+1.47%
2015  
+2.61%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.48 EUR
28.12.2023 0.47 EUR
28.09.2023 0.47 EUR
15.06.2023 0.49 EUR
23.03.2023 0.48 EUR
15.12.2022 0.48 EUR
29.09.2022 0.43 EUR
30.06.2022 0.48 EUR
31.03.2022 0.54 EUR
16.12.2021 0.56 EUR
30.09.2021 0.57 EUR
24.06.2021 0.59 EUR
25.03.2021 0.57 EUR
17.12.2020 0.55 EUR
24.09.2020 0.52 EUR
25.06.2020 0.56 EUR
26.03.2020 0.50 EUR
19.12.2019 0.81 EUR
26.09.2019 0.75 EUR
27.06.2019 0.77 EUR
28.03.2019 0.81 EUR
20.12.2018 0.76 EUR
27.09.2018 0.85 EUR
28.06.2018 0.86 EUR
29.03.2018 0.83 EUR
21.12.2017 0.86 EUR
28.09.2017 0.88 EUR
29.06.2017 0.88 EUR
30.03.2017 0.88 EUR
15.12.2016 0.88 EUR
29.09.2016 0.84 EUR
30.06.2016 0.81 EUR
31.03.2016 0.87 EUR
17.12.2015 0.93 EUR
24.09.2015 0.93 EUR
25.06.2015 1.20 EUR
26.03.2015 1.24 EUR
18.12.2014 1.09 EUR
25.09.2014 1.18 EUR
26.06.2014 1.20 EUR
27.03.2014 1.19 EUR
12.12.2013 1.16 EUR
26.09.2013 1.16 EUR
27.06.2013 1.08 EUR
28.03.2013 1.10 EUR
11.12.2012 1.08 EUR
27.09.2012 1.09 EUR
28.06.2012 0.99 EUR
29.03.2012 1.24 EUR
15.12.2011 0.81 EUR
29.09.2011 0.94 EUR
30.06.2011 1.08 EUR
31.03.2011 1.13 EUR
30.12.2010 1.15 EUR
30.09.2010 1.12 EUR
30.06.2010 1.08 EUR
31.03.2010 1.16 EUR
30.12.2009 1.25 EUR
24.09.2009 1.14 EUR
25.06.2009 1.04 EUR
26.03.2009 0.89 EUR
30.12.2008 1.07 EUR
25.09.2008 1.33 EUR
26.06.2008 1.46 EUR
27.03.2008 1.52 EUR
28.12.2007 1.67 EUR