Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Accumulation EUR/ LU0319791611 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,1970 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 95,2373EUR | +0,21% | Újrabefektetés | Részvény Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,97 | -1,52 | - |
| 2008 | -11,20 | 1,03 | -4,44 | 4,66 | 0,89 | -10,22 | -2,41 | 2,31 | -9,06 | -10,90 | -4,44 | -1,92 | -38,38% |
| 2009 | -1,82 | -9,12 | 0,53 | 11,93 | 2,97 | 1,21 | 4,51 | 3,17 | 2,35 | -0,87 | -0,49 | 5,83 | +20,54% |
| 2010 | -1,91 | -0,79 | 4,58 | -1,64 | -3,57 | -0,17 | 2,30 | 0,27 | 3,14 | 1,52 | -1,59 | 3,91 | +5,85% |
| 2011 | 0,35 | 2,95 | -1,98 | 1,87 | 0,50 | -3,58 | -2,37 | -8,60 | -2,06 | 8,83 | -1,81 | 2,31 | -4,49% |
| 2012 | 3,64 | 4,24 | 0,54 | -0,55 | -6,03 | 4,94 | 4,56 | 2,17 | 1,02 | 0,29 | 0,40 | 1,34 | +17,31% |
| 2013 | 2,00 | -0,32 | 2,69 | 2,73 | 1,05 | -3,75 | 4,84 | -0,14 | 3,57 | 4,42 | 1,07 | 0,80 | +20,35% |
| 2014 | -1,94 | 4,10 | -0,61 | 0,38 | 3,05 | -0,50 | -0,99 | 0,92 | 0,71 | -2,70 | 1,17 | -0,67 | +2,76% |
| 2015 | 5,30 | 3,94 | 1,28 | -1,36 | 1,71 | -3,56 | 2,62 | -7,42 | -3,31 | 6,14 | 2,47 | -4,23 | +2,61% |
| 2016 | -7,69 | -2,08 | 3,19 | 1,12 | 2,39 | -7,73 | 2,05 | 2,00 | 0,76 | 0,73 | 2,64 | 5,00 | +1,46% |
| 2017 | -1,01 | 0,29 | 1,53 | 0,49 | 1,11 | -1,25 | 0,23 | -1,59 | 3,92 | 0,97 | -1,52 | 0,41 | +3,50% |
| 2018 | 2,01 | -1,64 | -1,23 | 5,37 | -0,19 | -0,91 | 1,10 | -3,37 | 2,19 | -3,12 | -2,77 | -3,68 | -6,46% |
| 2019 | 6,39 | 2,87 | 0,32 | 0,77 | -6,03 | 2,96 | -0,56 | -4,54 | 5,22 | 2,15 | 2,45 | 2,44 | +14,62% |
| 2020 | -5,31 | -11,59 | -21,45 | 4,74 | -0,24 | 3,13 | -1,27 | 2,71 | -5,61 | -5,21 | 13,62 | 1,22 | -26,06% |
| 2021 | -0,55 | 2,66 | 3,75 | 1,42 | 2,25 | 0,29 | 0,65 | 1,59 | -2,39 | 3,23 | -4,23 | 3,80 | +12,83% |
| 2022 | -5,42 | -4,13 | 4,41 | -1,18 | -2,58 | -9,35 | 6,11 | -3,03 | -7,64 | 5,90 | 6,21 | -1,94 | -13,40% |
| 2023 | 4,70 | 2,08 | -0,25 | 1,73 | -1,71 | -0,02 | 2,64 | -2,48 | -0,67 | -5,51 | 5,67 | 2,49 | +8,45% |
| 2024 | 1,01 | 0,33 | 1,22 | -1,02 | 2,63 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,62% | 7,27% | 8,87% | 13,64% | 17,69% |
| Sharpe ráta | 1,13 | 1,32 | 0,24 | -0,27 | -0,33 |
| Legjobb hónap | +2,63% | +2,63% | +5,67% | +6,21% | +13,62% |
| Legrosszabb hónap | -1,02% | -1,02% | -5,51% | -9,35% | -21,45% |
| Maximális veszteség | -2,31% | -2,31% | -9,13% | -24,43% | -42,30% |
| Túlteljesítés | -18,84% | - | -19,92% | -17,57% | -26,07% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 118,5807 | +7,40% | +4,55% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 34,1745 | +7,40% | +4,56% | |
| Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... | Osztalékfizetés | 33,8506 | +7,40% | +4,55% | |
| Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 120,0562 | +7,65% | +5,37% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 119,7918 | +7,42% | - | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 35,9583 | +7,40% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 95,2373 | +5,90% | +0,25% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 27,4536 | +5,90% | +0,26% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 97,3274 | +6,01% | +0,56% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 28,0591 | +6,01% | +0,56% | |
| Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... | Osztalékfizetés | 58,9725 | +8,52% | +8,59% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 82,1988 | +6,58% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 105,2834 | +6,54% | +2,07% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 30,3262 | +6,54% | +2,08% |
Teljesítmény
| YTD | +5,12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,46% | ||
| 1 Év | +5,90% | ||
| 3 Év | +0,25% | ||
| 5 Év | -10,18% | ||
| 10 Év | -7,25% | ||
| Kezdettől | -4,76% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,45% | ||
| 2022 | -13,40% | ||
| 2021 | +12,83% | ||
| 2020 | -26,06% | ||
| 2019 | +14,62% | ||
| 2018 | -6,46% | ||
| 2017 | +3,50% | ||
| 2016 | +1,46% | ||
| 2015 | +2,61% | ||
