SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF/  LU0321374661  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0581 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
28,0591EUR +0,21% płacące dywidendę Akcje Europa Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - - - - - - - -4,96 -1,52 -
2008 -11,18 1,05 -4,39 4,69 0,91 -10,19 -2,39 2,32 -9,04 -10,89 -4,43 -1,89 -38,21%
2009 -1,81 -9,11 0,56 11,95 2,98 1,21 4,54 3,18 2,38 -0,86 -0,49 5,85 +20,76%
2010 -1,90 -0,78 4,59 -1,65 -3,54 -0,16 2,28 0,30 3,15 1,55 -1,58 3,92 +5,96%
2011 0,38 2,96 -1,98 1,89 0,51 -3,56 -2,36 -8,58 -2,06 8,84 -1,78 2,32 -4,31%
2012 3,66 4,25 0,54 -0,51 -6,03 4,96 4,59 2,18 1,02 0,32 0,43 1,35 +17,51%
2013 2,02 -0,31 2,71 2,74 1,07 -3,74 4,85 -0,12 3,60 4,44 1,07 0,81 +20,51%
2014 -1,93 4,12 -0,61 0,39 3,07 -0,50 -0,97 0,93 0,71 -2,68 1,19 -0,67 +2,86%
2015 5,31 3,94 1,30 -1,35 1,72 -3,55 2,61 -7,40 -3,31 6,15 2,48 -4,21 +2,73%
2016 -7,68 -2,08 3,20 1,12 2,40 -7,72 2,06 2,01 0,77 0,74 2,65 5,01 +1,56%
2017 -1,00 0,29 1,54 0,50 1,12 -1,24 0,24 -1,58 3,92 0,98 -1,51 0,41 +3,60%
2018 2,02 -1,63 -1,22 5,38 -0,18 -0,90 1,11 -3,36 2,20 -3,11 -2,76 -3,67 -6,36%
2019 6,40 2,88 0,33 0,77 -6,03 2,97 -0,55 -4,53 5,23 2,16 2,46 2,45 +14,73%
2020 -5,31 -11,59 -21,45 4,75 -0,23 3,14 -1,26 2,72 -5,60 -5,20 13,63 1,23 -25,99%
2021 -0,54 2,67 3,76 1,43 2,26 0,30 0,66 1,59 -2,38 3,24 -4,22 3,80 +12,95%
2022 -5,41 -4,13 4,42 -1,17 -2,58 -9,34 6,12 -3,02 -7,63 5,91 6,22 -1,93 -13,31%
2023 4,71 2,09 -0,24 1,73 -1,70 -0,01 2,65 -2,48 -0,66 -5,50 5,68 2,50 +8,55%
2024 1,02 0,34 1,22 -1,01 2,64 0,88 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,62% 7,27% 8,87% 13,64% 17,69%
Wskaźnik Sharpe'a 1,15 1,34 0,25 -0,26 -0,33
Najlepszy miesiąc +2,64% +2,64% +5,68% +6,22% +13,63%
Najgorszy miesiąc -1,01% -1,01% -5,50% -9,34% -21,45%
Maksymalna strata -2,31% -2,31% -9,09% -24,36% -42,29%
Przewaga wyników -18,78% - -19,85% -17,34% -25,68%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 118,5807 +7,40% +4,55%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 34,1745 +7,40% +4,56%
Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... płacące dywidendę 33,8506 +7,40% +4,55%
Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... z reinwestycją 120,0562 +7,65% +5,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 119,7918 +7,42% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 35,9583 +7,40% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 95,2373 +5,90% +0,25%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 27,4536 +5,90% +0,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 97,3274 +6,01% +0,56%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 28,0591 +6,01% +0,56%
Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... płacące dywidendę 58,9725 +8,52% +8,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,1988 +6,58% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 105,2834 +6,54% +2,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 30,3262 +6,54% +2,08%

Wyniki

YTD  
+5,16%
6 miesięcy  
+6,51%
1 rok  
+6,01%
3 lata  
+0,56%
5 lat
  -9,73%
10-letnie
  -6,30%
Od początku
  -2,70%
Rok
2023  
+8,55%
2022
  -13,31%
2021  
+12,95%
2020
  -25,99%
2019  
+14,73%
2018
  -6,36%
2017  
+3,60%
2016  
+1,56%
2015  
+2,73%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,49 EUR
28.12.2023 0,48 EUR
28.09.2023 0,48 EUR
15.06.2023 0,50 EUR
23.03.2023 0,49 EUR
15.12.2022 0,49 EUR
29.09.2022 0,44 EUR
30.06.2022 0,48 EUR
31.03.2022 0,55 EUR
16.12.2021 0,57 EUR
30.09.2021 0,59 EUR
24.06.2021 0,60 EUR
25.03.2021 0,58 EUR
17.12.2020 0,56 EUR
24.09.2020 0,53 EUR
25.06.2020 0,57 EUR
26.03.2020 0,51 EUR
19.12.2019 0,82 EUR
26.09.2019 0,77 EUR
27.06.2019 0,78 EUR
28.03.2019 0,82 EUR
20.12.2018 0,77 EUR
27.09.2018 0,86 EUR
28.06.2018 0,87 EUR
29.03.2018 0,84 EUR
21.12.2017 0,87 EUR
28.09.2017 0,89 EUR
29.06.2017 0,89 EUR
30.03.2017 0,89 EUR
15.12.2016 0,90 EUR
29.09.2016 0,85 EUR
30.06.2016 0,82 EUR
31.03.2016 0,88 EUR
17.12.2015 0,94 EUR
24.09.2015 0,94 EUR
25.06.2015 1,22 EUR
26.03.2015 1,26 EUR
18.12.2014 1,10 EUR
25.09.2014 1,20 EUR
26.06.2014 1,22 EUR
27.03.2014 1,20 EUR
12.12.2013 1,18 EUR
26.09.2013 1,17 EUR
27.06.2013 1,09 EUR
28.03.2013 1,11 EUR
11.12.2012 1,09 EUR
27.09.2012 1,10 EUR
28.06.2012 1,00 EUR
29.03.2012 1,25 EUR
15.12.2011 0,82 EUR
29.09.2011 0,95 EUR
30.06.2011 1,09 EUR
31.03.2011 1,14 EUR
30.12.2010 1,16 EUR
30.09.2010 1,13 EUR
30.06.2010 1,09 EUR
31.03.2010 1,17 EUR
30.12.2009 1,26 EUR
24.09.2009 1,14 EUR
25.06.2009 1,04 EUR
26.03.2009 0,89 EUR
30.12.2008 1,07 EUR
25.09.2008 1,33 EUR
26.06.2008 1,46 EUR
27.03.2008 1,52 EUR
28.12.2007 1,67 EUR