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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF/  LU0321374661  /

Fonds
NAV05/06/2024 Chg.+0.2237 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
28.0010EUR +0.81% paying dividend Equity Europe Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2007 - - - - - - - - - - -4.96 -1.52 -
2008 -11.18 1.05 -4.39 4.69 0.91 -10.19 -2.39 2.32 -9.04 -10.89 -4.43 -1.89 -38.21%
2009 -1.81 -9.11 0.56 11.95 2.98 1.21 4.54 3.18 2.38 -0.86 -0.49 5.85 +20.76%
2010 -1.90 -0.78 4.59 -1.65 -3.54 -0.16 2.28 0.30 3.15 1.55 -1.58 3.92 +5.96%
2011 0.38 2.96 -1.98 1.89 0.51 -3.56 -2.36 -8.58 -2.06 8.84 -1.78 2.32 -4.31%
2012 3.66 4.25 0.54 -0.51 -6.03 4.96 4.59 2.18 1.02 0.32 0.43 1.35 +17.51%
2013 2.02 -0.31 2.71 2.74 1.07 -3.74 4.85 -0.12 3.60 4.44 1.07 0.81 +20.51%
2014 -1.93 4.12 -0.61 0.39 3.07 -0.50 -0.97 0.93 0.71 -2.68 1.19 -0.67 +2.86%
2015 5.31 3.94 1.30 -1.35 1.72 -3.55 2.61 -7.40 -3.31 6.15 2.48 -4.21 +2.73%
2016 -7.68 -2.08 3.20 1.12 2.40 -7.72 2.06 2.01 0.77 0.74 2.65 5.01 +1.56%
2017 -1.00 0.29 1.54 0.50 1.12 -1.24 0.24 -1.58 3.92 0.98 -1.51 0.41 +3.60%
2018 2.02 -1.63 -1.22 5.38 -0.18 -0.90 1.11 -3.36 2.20 -3.11 -2.76 -3.67 -6.36%
2019 6.40 2.88 0.33 0.77 -6.03 2.97 -0.55 -4.53 5.23 2.16 2.46 2.45 +14.73%
2020 -5.31 -11.59 -21.45 4.75 -0.23 3.14 -1.26 2.72 -5.60 -5.20 13.63 1.23 -25.99%
2021 -0.54 2.67 3.76 1.43 2.26 0.30 0.66 1.59 -2.38 3.24 -4.22 3.80 +12.95%
2022 -5.41 -4.13 4.42 -1.17 -2.58 -9.34 6.12 -3.02 -7.63 5.91 6.22 -1.93 -13.31%
2023 4.71 2.09 -0.24 1.73 -1.70 -0.01 2.65 -2.48 -0.66 -5.50 5.68 2.50 +8.55%
2024 1.02 0.34 1.22 -1.01 2.64 0.67 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 7.65% 7.27% 8.87% 13.65% 17.69%
Ratio de Sharpe 1.08 1.45 0.18 -0.27 -0.33
Le meilleur mois +2.64% +2.64% +5.68% +6.22% +13.63%
Le plus défavorable mois -1.01% -1.01% -5.50% -9.34% -21.45%
Perte maximale -2.31% -2.31% -9.09% -24.36% -42.29%
Surperformance -18.78% - -19.85% -17.34% -25.68%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 118.3310 +6.77% +4.33%
Schroder International Selection... paying dividend 34.1025 +6.77% +4.34%
Schroder ISF Eur.Div.Max.C Dis E... paying dividend 33.7794 +6.77% +4.33%
Schroder ISF Eur.Div.Max.IZ Acc ... reinvestment 119.8019 +7.02% +5.14%
Schroder International Selection... reinvestment 119.5391 +6.79% -
Schroder International Selection... paying dividend 35.8826 +6.77% -
Schroder International Selection... reinvestment 95.0403 +5.28% +0.05%
Schroder International Selection... paying dividend 27.3969 +5.28% +0.05%
Schroder International Selection... reinvestment 97.1259 +5.39% +0.35%
Schroder International Selection... paying dividend 28.0010 +5.39% +0.35%
Schroder ISF Eur.Div.Max.A Dis U... paying dividend 58.8412 +7.87% +8.35%
Schroder International Selection... paying dividend 82.0260 +5.95% -
Schroder International Selection... reinvestment 105.0640 +5.92% +1.86%
Schroder International Selection... paying dividend 30.2630 +5.92% +1.86%

Performance

CAD  
+4.95%
6 Mois  
+6.91%
1 An  
+5.39%
3 Ans  
+0.35%
5 Ans
  -9.52%
10 ans
  -6.47%
Depuis le début
  -2.90%
Année
2023  
+8.55%
2022
  -13.31%
2021  
+12.95%
2020
  -25.99%
2019  
+14.73%
2018
  -6.36%
2017  
+3.60%
2016  
+1.56%
2015  
+2.73%
 

Dividendes

28/03/2024 0.49 EUR
28/12/2023 0.48 EUR
28/09/2023 0.48 EUR
15/06/2023 0.50 EUR
23/03/2023 0.49 EUR
15/12/2022 0.49 EUR
29/09/2022 0.44 EUR
30/06/2022 0.48 EUR
31/03/2022 0.55 EUR
16/12/2021 0.57 EUR
30/09/2021 0.59 EUR
24/06/2021 0.60 EUR
25/03/2021 0.58 EUR
17/12/2020 0.56 EUR
24/09/2020 0.53 EUR
25/06/2020 0.57 EUR
26/03/2020 0.51 EUR
19/12/2019 0.82 EUR
26/09/2019 0.77 EUR
27/06/2019 0.78 EUR
28/03/2019 0.82 EUR
20/12/2018 0.77 EUR
27/09/2018 0.86 EUR
28/06/2018 0.87 EUR
29/03/2018 0.84 EUR
21/12/2017 0.87 EUR
28/09/2017 0.89 EUR
29/06/2017 0.89 EUR
30/03/2017 0.89 EUR
15/12/2016 0.90 EUR
29/09/2016 0.85 EUR
30/06/2016 0.82 EUR
31/03/2016 0.88 EUR
17/12/2015 0.94 EUR
24/09/2015 0.94 EUR
25/06/2015 1.22 EUR
26/03/2015 1.26 EUR
18/12/2014 1.10 EUR
25/09/2014 1.20 EUR
26/06/2014 1.22 EUR
27/03/2014 1.20 EUR
12/12/2013 1.18 EUR
26/09/2013 1.17 EUR
27/06/2013 1.09 EUR
28/03/2013 1.11 EUR
11/12/2012 1.09 EUR
27/09/2012 1.10 EUR
28/06/2012 1.00 EUR
29/03/2012 1.25 EUR
15/12/2011 0.82 EUR
29/09/2011 0.95 EUR
30/06/2011 1.09 EUR
31/03/2011 1.14 EUR
30/12/2010 1.16 EUR
30/09/2010 1.13 EUR
30/06/2010 1.09 EUR
31/03/2010 1.17 EUR
30/12/2009 1.26 EUR
24/09/2009 1.14 EUR
25/06/2009 1.04 EUR
26/03/2009 0.89 EUR
30/12/2008 1.07 EUR
25/09/2008 1.33 EUR
26/06/2008 1.46 EUR
27/03/2008 1.52 EUR
28/12/2007 1.67 EUR